康为世纪688426现金流量表 |
1068 ℃ |
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当前股价：25.13，市值：28
亿，动态市盈率PE：-19.56，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:305.26%, 26E:94.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 22709.42 | 41171.24 | 33620.69 | 22592.81 | 7442.14 | 5466.91 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 11.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2667.25 | 3420.31 | 1276.8 | 2629.03 | 614.64 | 653.51 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25376.67 | 44603 | 34897.49 | 25221.84 | 8056.78 | 6120.42 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6263.04 | 14550.55 | 8192.06 | 4057.3 | 2799.16 | 1967.73 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13661.8 | 11061.51 | 6946.61 | 3377.44 | 2742.66 | 2318.52 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2344.95 | 3683.4 | 1761.79 | 2034.2 | 586.28 | 329.46 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4279.2 | 4570.92 | 3546.85 | 4863.88 | 1695.52 | 919.63 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26548.99 | 33866.39 | 20447.31 | 14332.82 | 7823.62 | 5535.33 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1172.32 | 10736.62 | 14450.18 | 10889.02 | 233.16 | 585.09 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 192600 | 100850 | 116690 | 32909 | 1800 | 2305 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1629.38 | 676.99 | 871.33 | 180.21 | 21.92 | 68.64 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 101.4 | 1.4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 194330.78 | 101528.39 | 117569.33 | 33089.21 | 1821.92 | 2373.64 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15921.93 | 10037.76 | 12439.21 | 1345.52 | 1105.44 | 1074.32 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 240500 | 117350.44 | 109830 | 63203.65 | 810 | 2360 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 520.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 256421.93 | 127909.11 | 122269.21 | 64549.17 | 1915.44 | 3434.32 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -62091.15 | -26380.71 | -4699.88 | -31459.95 | -93.53 | -1060.68 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 600 | 108295.85 | - | 27500 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 5201 | 3260 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 600 | 108295.85 | - | 32701 | 3260 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 5201 | 3260 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5073.19 | - | - | 3257.51 | 13.9 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 757.02 | 2458.83 | 775.99 | 90.73 | 148.96 | 60.9 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5830.22 | 2458.83 | 775.99 | 8549.24 | 3422.86 | 60.9 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5230.22 | 105837.01 | -775.99 | 24151.76 | -162.86 | -60.9 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 64.41 | 178.69 | -76.79 | -89.98 | 6 | 9.69 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -68429.27 | 90371.6 | 8897.52 | 3490.84 | -17.23 | -526.8 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 103153.44 | 12781.84 | 3884.32 | 393.48 | 410.7 | 937.51 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34724.18 | 103153.44 | 12781.84 | 3884.32 | 393.48 | 410.7 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8374.37 | 17057.34 | 12584.74 | 10815.65 | 897.16 | 657.53 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1084.78 | 366.82 | 120.96 | 2.36 | 5.63 | 16.78 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2265.85 | 1255.05 | 740.86 | 432.5 | 235.28 | 174.53 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 85.34 | 80.01 | 50.58 | 27.22 | 22.87 | 8.13 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 368.87 | 305.76 | 230.6 | 165.64 | 165.64 | 165.64 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -123.8 | 51.37 | -129.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 3.27 | 3 | 2.4 | 2.82 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1341.09 | -159.31 | -41.93 | -146.58 | -3.65 | 9.56 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 169.52 | 193.03 | 191.76 | 11.66 | 32.95 | 10.9 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1329.76 | -635.07 | -714.8 | -180.21 | -21.91 | -68.64 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1271.31 | -793.65 | 166.94 | 190.68 | -291.83 | -340.39 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -77.73 | 385.67 | -17.42 | 22.21 | 0.52 | -2.99 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1755.24 | -2328.87 | -960.5 | -606.88 | -740.26 | -479.78 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5274.46 | -9715.36 | -1608.01 | -1966.74 | -586.13 | -158.43 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4375.06 | 1417.68 | 2047.27 | 1782.81 | 482.52 | 589.43 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1633.29 | 1315.04 | 842.82 | 258.87 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1172.32 | 10736.62 | 14450.18 | 10889.02 | 233.16 | 585.09 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 34724.18 | 103153.44 | 12781.84 | 3884.32 | 393.48 | 410.7 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 103153.44 | 12781.84 | 3884.32 | 393.48 | 410.7 | 937.51 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -68429.27 | 90371.6 | 8897.52 | 3490.84 | -17.23 | -526.8 | - | - | - | - |