山外山688410现金流量表 |
465 ℃ |
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当前股价：23.26，市值：50
亿，动态市盈率PE：32.54，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：38.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：33.2% （24E:18.63%, 25E:30.79%, 26E:52.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 65867.71 | 59060.44 | 26748.4 | 24939.16 | 15241.79 | 12431.07 | 9023.95 | 7348.42 | 6310.42 | 4256.59 |
| 收到的税费返还(万) | 3230.92 | 855.48 | 920.75 | 907.36 | 407.34 | 452.25 | 397.07 | 117.85 | 193.79 | 257.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4548.81 | 1397.84 | 2156.92 | 1161.03 | 728.97 | 1620.55 | 2200.23 | 2430.58 | 2151.05 | 1026.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73647.45 | 61313.75 | 29826.07 | 27007.56 | 16378.1 | 14503.87 | 11621.25 | 9896.85 | 8655.26 | 5541.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36182.99 | 21954.81 | 12750.33 | 17693.16 | 7981.85 | 7910.78 | 4970.85 | 4649.12 | 2995.65 | 2432.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13841.8 | 8249.32 | 7018.94 | 6466.45 | 5269.42 | 3807.01 | 2407.48 | 1953.7 | 1502.88 | 1142.69 |
| 支付的各项税费(万) | 8401.57 | 2120.02 | 2372.89 | 1154.44 | 673.09 | 645.76 | 812.7 | 600.08 | 441.62 | 513.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8765.74 | 4404.54 | 4407.68 | 3550.66 | 3503.75 | 3839.86 | 4862.18 | 3221.55 | 3744.82 | 1473.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 67192.09 | 36728.69 | 26549.84 | 28864.71 | 17428.12 | 16203.41 | 13053.21 | 10424.46 | 8684.97 | 5562.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6455.36 | 24585.06 | 3276.23 | -1857.15 | -1050.02 | -1699.54 | -1431.96 | -527.61 | -29.71 | -21.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 313.81 | 30 | 320 | - | - | - | - | 2000 | 3034.13 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1157.96 | 141.58 | 263.45 | 12.45 | - | - | - | 9.42 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.56 | 18.2 | 74.75 | 46.69 | 806.86 | 278.61 | - | 450 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 150 | 390 | - | - | - | - | 1565 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1896.33 | 579.78 | 658.2 | 59.14 | 806.86 | 278.61 | 1565 | 2459.42 | 3034.13 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11252.06 | 1294.89 | 2807.63 | 2293.61 | 2758.89 | 4967.84 | 5492.19 | 2950.79 | 1019.73 | 351.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 50500 | - | - | - | - | - | - | 500 | 4510 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 61752.06 | 1294.89 | 2807.63 | 2293.61 | 2758.89 | 4967.84 | 5492.19 | 3450.79 | 5529.73 | 351.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -59855.73 | -715.1 | -2149.42 | -2234.47 | -1952.03 | -4689.23 | -3927.19 | -991.37 | -2495.59 | -351.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 108929.26 | - | 21000 | - | - | 12110.83 | - | - | 5000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 785.92 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 8440 | 2100 | - | 3700 | 500 | 1500 | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1193.45 | - | - | - | 600 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 108929.26 | 1193.45 | 29440 | 2100 | - | 16410.83 | 500 | 1500 | 6500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1280 | 800 | 7800 | 2660 | 200 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2912.57 | 74.46 | 178.08 | 289.22 | 134.15 | 129.52 | 141.49 | 22.44 | 109 | 136.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 703.62 | 2287.1 | 1128.66 | - | 6 | 605.12 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4896.19 | 3161.56 | 9106.74 | 2949.22 | 340.15 | 1734.64 | 1141.49 | 1522.44 | 1609 | 2736.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4896.19 | 105767.7 | -7913.29 | 26490.78 | 1759.85 | -1734.64 | 15269.33 | -1022.44 | -109 | 3763.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.9 | -2.7 | 2.3 | -5.74 | -3.55 | 12.49 | -0.4 | 0.04 | 0.43 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -58301.46 | 129634.96 | -6784.19 | 22393.42 | -1245.75 | -8110.93 | 9909.78 | -2541.38 | -2633.87 | 3390.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 146787.27 | 17152.31 | 23936.5 | 1543.08 | 2788.84 | 10899.77 | 989.99 | 3531.37 | 6165.24 | 2774.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 88485.81 | 146787.27 | 17152.31 | 23936.5 | 1543.08 | 2788.84 | 10899.77 | 989.99 | 3531.37 | 6165.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19220.77 | 5690.42 | 1814.09 | 1833.41 | -3493.33 | -2754.06 | -379.37 | 456.54 | 153.57 | -374.05 |
| 资产减值准备(万) | 864.46 | 172.34 | 35.78 | 5.8 | 42.47 | 99.61 | 111.96 | 69.11 | 10.98 | 49.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1363.59 | 1274.05 | 1277.87 | 1110.06 | 935.08 | 787.58 | 362.99 | 317.18 | 233.55 | 250.73 |
| 无形资产摊销(万) | 259.4 | 155.71 | 98.29 | 52.68 | 26.3 | 33.44 | 21.66 | 19.88 | 19.72 | 19.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 118.12 | 183.12 | 231.06 | 228.82 | 359.86 | 249.91 | 76.34 | 118.84 | 125.33 | 115.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -61.2 | -4.52 | -3.81 | 17.77 | -172.47 | 0.56 | -16.9 | -1.61 | -0.07 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 15.82 | 38.23 | 5.2 | 15.06 | 234.07 | 0.03 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1078.8 | -78.42 | - | -2.91 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 65.68 | 132.64 | 241.12 | 298.95 | 181.35 | 118.89 | 146.49 | 23.9 | 109 | 136.57 |
| 投资损失(万) | -667.58 | -108.35 | -390.84 | -12.45 | - | - | - | -9.42 | -24.13 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -529.52 | -220.05 | -200.1 | -132.07 | -3.54 | -17.67 | -24.41 | -12.47 | -28.99 | -22.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 113.35 | 73.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2341.59 | -7495.31 | 1377.52 | -3966.11 | -426.97 | -1226.92 | -555.22 | 576.15 | -303.1 | 182.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1790.64 | -1203.01 | -3701 | -4204.73 | -333.9 | -732.48 | -1217.91 | -2350.7 | -130.7 | -424.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14912.38 | 25231.05 | 1765.36 | 2787.58 | 1642.97 | 1741.58 | 42.41 | 264.99 | -194.87 | 45.12 |
| 其他(万) | 1679.86 | 157 | 224.24 | 31.59 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6455.36 | 24585.06 | 3276.23 | -1857.15 | -1050.02 | -1699.54 | -1431.96 | -527.61 | -29.71 | -21.77 |
| 现金的期末余额(万) | 76985.81 | 143787.27 | 17152.31 | 23936.5 | 1543.08 | 2788.84 | 10899.77 | 989.99 | 3531.37 | 6165.24 |
| 现金的期初余额(万) | 143787.27 | 17152.31 | 13936.5 | 1543.08 | 2788.84 | 10899.77 | 989.99 | 3531.37 | 6165.24 | 2774.73 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 11500 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 3000 | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -58301.46 | 129634.96 | -6784.19 | 22393.42 | -1245.75 | -8110.93 | 9909.78 | -2541.38 | -2633.87 | 3390.51 |