普门科技688389核心经营数据 |
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当前股价：15.29，市值：66
亿，动态市盈率PE：17.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：28.97%。 其中，历史营业增长率：30.84%，净利增长率：64.97%； 未来三年预估净利增长率：23.89% （24E:25.09%, 25E:23.57%, 26E:23.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42807.62 | 42220 | 42220 | 42220 | - | 37920 | 37920 | 5166.67 | - | - |
| 净资产(万) | 179762.13 | 144349.36 | 125795.21 | 114355.98 | - | 66839.25 | 58724.85 | 37082.35 | - | - |
| 总资产(万) | 233137.88 | 182051 | 147445.36 | 128954 | - | 81192.7 | 71039.57 | 49751.66 | - | - |
| 营业收入(万) | 114571.88 | 98304.48 | 77810.71 | 55382.3 | - | 32342.93 | 25082.97 | 17453.62 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 16.55 | 26.34 | 40.5 | - | -100 | 28.94 | 43.71 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 39174.51 | 40779.03 | 29879.23 | 21669.69 | - | 13075.67 | 9787.49 | 6920.87 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -3.93 | 36.48 | 37.88 | - | -100 | 33.6 | 41.42 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 65.81 | 58.52 | 61.6 | 60.87 | - | 59.57 | 60.98 | 60.35 | - | - |
| 三项费用(万) | 25561.01 | 19363.33 | 15520.8 | 11546.96 | - | 8283.44 | 6624.97 | 7888.81 | - | - |
| 费用增长率(%) | 32.01 | 24.76 | 34.41 | - | -100 | 25.03 | -16.02 | - | - | - |
| 费用率(%) | 33.9 | 33.66 | 32.38 | 34.25 | - | 42.99 | 43.31 | 74.9 | - | - |
| 净利润(万) | 32749.8 | 25118.28 | 19019.06 | 14396.89 | - | 8114.4 | 5642.5 | 1038.43 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 30.38 | 32.07 | 32.11 | - | -100 | 43.81 | 443.37 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 30382.34 | 27171.2 | 18206.62 | 13641.56 | - | 8114.31 | 3525.2 | 2799.98 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 11.82 | 49.24 | 33.46 | - | -100 | 130.18 | 25.9 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.93 | 1.08 | 0.96 | 0.95 | - | 1 | 0.62 | 2.7 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.21 | 18.6 | 15.84 | 25.18 | - | 12.92 | 11.78 | 5.6 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 62.74 | 48.68 | 66.85 | 61.87 | - | 82.77 | 172.07 | 36.36 | - | - |
| 资本支出(万) | 4861.94 | 18362.28 | 12157.39 | 5407.78 | - | 7342.54 | 11945.26 | 3219.67 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2776 | 2391 | 1849 | 1276 | - | 857 | 778 | 600 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 179674.62 | 143981.77 | 125543.24 | 114295.08 | - | 66839.25 | 58724.85 | 37082.35 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 24.79 | 14.69 | 9.84 | - | -100 | 13.82 | 58.36 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 30772 | 9178 | 8726 | 10263 | - | 1629 | -5525 | -1581 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -100 | -129.48 | 249.46 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.2 | 3.41 | 2.97 | 2.71 | - | 1.76 | 1.55 | 7.18 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.77 | 0.6 | 0.45 | 0.34 | - | 0.21 | 0.15 | 0.2 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | CABCB | ABABA | ABBBA | ACACA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --- | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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