工大高科688367现金流量表 |
1334 ℃ |
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当前股价：16.68，市值：15
亿，动态市盈率PE：51.58，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.45%，净利增长率：3.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 22202.71 | 18103.61 | 15233.19 | 12247.42 | 13324.81 | 10910.57 | 8034.78 | 10310.03 | 8765.61 | 7445.31 |
| 收到的税费返还(万) | 163.41 | 61.43 | 58.25 | 38.96 | 124.82 | 84.52 | 54.28 | 39.44 | 54.4 | 62.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2431.21 | 2881.84 | 2999.23 | 2261.69 | 1592.48 | 1298.62 | 1172.92 | 1269.38 | 1640.27 | 1367.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 24797.33 | 21046.87 | 18290.67 | 14548.07 | 15042.11 | 12293.71 | 9261.98 | 11618.85 | 10460.28 | 8875.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8905.05 | 11993.87 | 5965.16 | 8325.16 | 7702.63 | 7419.35 | 5529.79 | 7630.11 | 4468.6 | 5942.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4019.62 | 3100.38 | 2570.76 | 2005.68 | 1699.56 | 1288.11 | 852.88 | 1273.22 | 1352.92 | 1442.74 |
| 支付的各项税费(万) | 3694.08 | 1317.3 | 1327.59 | 1605.16 | 1310.99 | 1414.59 | 630.24 | 713.98 | 513.62 | 854.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3490.59 | 5412.07 | 3357.86 | 2392.76 | 1900.22 | 1655.92 | 1547.38 | 1093.53 | 967.19 | 1642.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 20109.35 | 21823.63 | 13221.37 | 14328.75 | 12613.41 | 11777.96 | 8560.28 | 10710.84 | 7302.33 | 9882.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4687.98 | -776.75 | 5069.3 | 219.31 | 2428.71 | 515.75 | 701.71 | 908.01 | 3157.95 | -1006.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2408.43 | 2958.35 | 7443.14 | 5800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 418.66 | 307.1 | 8.52 | 25.52 | 89.11 | 61.64 | 112.61 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.03 | 0.53 | 1.47 | 61.2 | 1.2 | 79.93 | 8 | 0.26 | 6.62 | 1.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 33000 | 36200 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33426.69 | 36507.63 | 4009.99 | 2495.15 | 3048.65 | 7584.71 | 5920.61 | 0.26 | 6.62 | 1.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1215.49 | 1837.59 | 431.12 | 537.22 | 377.41 | 2673.66 | 1271.91 | 71.98 | 417.95 | 1296.37 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 1800.08 | 2892.46 | 5122.52 | 8500 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 31500 | 39200 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32715.49 | 41037.59 | 15431.12 | 2337.3 | 3269.87 | 7796.18 | 9771.91 | 71.98 | 417.95 | 1296.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 711.2 | -4529.96 | -11421.12 | 157.86 | -221.22 | -211.47 | -3851.3 | -71.72 | -411.33 | -1295.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 194.28 | 266.01 | 20854.85 | - | - | - | - | 1600 | - | 2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 500 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 747.95 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 194.28 | 766.01 | 20854.85 | 1000 | - | 747.95 | - | 1600 | - | 2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 500 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1868.96 | 1737.39 | 22.78 | 1319.04 | 1301.26 | - | 650.63 | 142.86 | 857.14 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2258.42 | 327.3 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2368.96 | 1737.39 | 3281.2 | 1646.34 | 1301.26 | - | 650.63 | 142.86 | 857.14 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2174.68 | -971.38 | 17573.65 | -646.34 | -1301.26 | 747.95 | -650.63 | 1457.14 | -857.14 | 2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.24 | 21.66 | -5.49 | -20.24 | -1.04 | 8.88 | -14.31 | 11.4 | - | -0.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3228.73 | -6256.44 | 11216.34 | -289.41 | 905.19 | 1061.11 | -3814.53 | 2304.83 | 1889.48 | -2299.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7611.44 | 13867.88 | 2651.54 | 2940.95 | 2035.76 | 974.65 | 4789.18 | 3184.35 | 1294.87 | 3594.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10840.17 | 7611.44 | 13867.88 | 2651.54 | 2940.95 | 2035.76 | 974.65 | 5489.18 | 3184.35 | 1294.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1999.6 | 5107.38 | 5729.97 | 4854.87 | 3721.18 | 2091.39 | 1226.06 | 499.77 | 954.49 | 1035.34 |
| 资产减值准备(万) | 344.49 | 1111.55 | 657.07 | 148.88 | 7.11 | -236.85 | 81.91 | 199.29 | 282.42 | 236.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 613.71 | 460.18 | 438.59 | 399.97 | 333.3 | 320.01 | 398.91 | 415.19 | 435.04 | 430.81 |
| 无形资产摊销(万) | 259.3 | 214.33 | 214.33 | 214.33 | 25.75 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.15 | 2.78 | 5.49 | -33.95 | -41.31 | 6.96 | 10.37 | 0.19 | 7.87 | 1.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.01 | 1.08 | 17.03 | 2.14 | - | 0.32 | 1.25 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -128.75 | -70.22 | -15.8 | - | -6.16 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 122.37 | -18.96 | 27.16 | 39.13 | 1.04 | -8.88 | 14.31 | -11.4 | - | 0.48 |
| 投资损失(万) | -272.4 | -266.95 | -30.79 | -25.52 | -89.11 | -52.56 | -127.05 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -51.37 | -195.26 | -62.49 | -11.98 | -77.67 | 37.3 | -12.94 | -12.59 | -48.9 | -32.75 |
| 存货的减少(万) | -896.51 | -2155.99 | -94.58 | -410.94 | -84.86 | -369.57 | -1074.65 | -478.37 | 76.17 | -332.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6332.93 | -14554.1 | -7095.14 | -6612.16 | -1955.91 | -2875.82 | -925.97 | 1317.57 | 1076.73 | -2985.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3879.32 | 9100.44 | 5177.28 | 1655.45 | 594.39 | 1594.83 | 1100.9 | -1030.25 | 365.52 | 630.88 |
| 其他(万) | 250.89 | 482.55 | 98.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4687.98 | -776.75 | 5069.3 | 219.31 | 2428.71 | 515.75 | 701.71 | 908.01 | 3157.95 | -1006.38 |
| 现金的期末余额(万) | 10840.17 | 7611.44 | 13867.88 | 2651.54 | 2940.95 | 2035.76 | 974.65 | 5489.18 | 3184.35 | 1294.87 |
| 现金的期初余额(万) | 7611.44 | 13867.88 | 2651.54 | 2940.95 | 2035.76 | 974.65 | 4789.18 | 3184.35 | 1294.87 | 3594.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3228.73 | -6256.44 | 11216.34 | -289.41 | 905.19 | 1061.11 | -3814.53 | 2304.83 | 1889.48 | -2299.96 |