建龙微纳688357现金流量表 |
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当前股价：24.05，市值：24
亿，动态市盈率PE：31.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.94%。 其中，历史营业增长率：25.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：4.59% （24E:-30.51%, 25E:30.11%, 26E:26.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 66165.83 | 54846.45 | 69678.19 | 30478.54 | 25445.98 | 25152.26 | 16139.17 | 8408.28 | 14121.52 | 14570.15 |
| 收到的税费返还(万) | 542.8 | 2214.81 | - | - | - | - | - | - | 74.98 | 16.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1783.9 | 2326.55 | 4778.83 | 2117.74 | 2353.94 | 325.55 | 876.14 | 439.44 | 541.76 | 326.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 68492.53 | 59387.82 | 74457.02 | 32596.29 | 27799.92 | 25477.81 | 17015.31 | 8847.72 | 14738.26 | 14912.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 60574.58 | 44876.96 | 16976.12 | 8739.38 | 12214.16 | 7930.34 | 5295.04 | 6971.39 | 12488.87 | 7174.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10215.15 | 9215.37 | 7402.62 | 4804.37 | 4625.07 | 3299.75 | 2416.92 | 1789.93 | 1745.1 | 1686.99 |
| 支付的各项税费(万) | 2045.26 | 4349.66 | 6445.36 | 3652.66 | 3857.6 | 2770.77 | 1310.83 | 609.09 | 474.51 | 399.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5441.24 | 4204.57 | 4855.22 | 2665.7 | 2942.62 | 4007.85 | 2547.67 | 1473.89 | 1750.65 | 1107.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 78276.23 | 62646.57 | 35679.31 | 19862.11 | 23639.45 | 18008.71 | 11570.47 | 10844.31 | 16459.13 | 10368.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9783.7 | -3258.75 | 38777.71 | 12734.18 | 4160.48 | 7469.09 | 5444.84 | -1996.58 | -1720.87 | 4544.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 420535.79 | 403300 | 387751.9 | 299681.7 | - | - | - | - | - | 240 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2172.09 | 1143.6 | 1083.86 | 1373.34 | - | - | - | - | - | 12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 455.13 | 3458.15 | 30.65 | 55.83 | - | - | 5.4 | - | 0.48 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 159.12 | 892 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 423163.01 | 407901.75 | 388866.41 | 301110.86 | - | - | 5.4 | - | 0.48 | 252 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10840.45 | 21818.29 | 28638.86 | 9579.73 | 1311.03 | 518.29 | 526.34 | 3135.97 | 6785.63 | 9650.79 |
| 投资所支付的现金(万) | 423105.63 | 391996 | 395776.9 | 291656.7 | 45000 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1.07 | - | 159.12 | 892 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 433946.08 | 413814.29 | 424415.76 | 301236.43 | 46312.1 | 518.29 | 526.34 | 3135.97 | 6785.63 | 9650.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10783.07 | -5912.55 | -35549.35 | -125.57 | -46312.1 | -518.29 | -520.94 | -3135.97 | -6785.14 | -9398.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 238.74 | 19500.45 | 422.45 | - | 58060.51 | 12588.24 | - | - | 3662.87 | 500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 74707 | 1985 | - | 3000 | 6600 | 19416 | 16640 | 18210 | 10500 | 27900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 15320 | 19577.96 | 28755.88 | 17189.63 | 45196.27 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 74945.74 | 21485.45 | 422.45 | 3000 | 64660.51 | 47324.24 | 36217.96 | 46965.88 | 31352.5 | 73596.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1993 | 42 | 3000 | 10400 | 11616 | 29375 | 18475 | 14500 | 11400 | 15200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6080.21 | 8928.4 | 4062.37 | 3285.01 | 890.18 | 1378.92 | 1728.32 | 1098.8 | 1080.49 | 1976.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 346.46 | 103.89 | 11.26 | 90 | 3769.44 | 18355 | 21318.51 | 26313.93 | 13707.43 | 48864.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8419.67 | 9074.29 | 7073.63 | 13775.01 | 16275.62 | 49108.92 | 41521.83 | 41912.73 | 26187.93 | 66040.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 66526.07 | 12411.16 | -6651.19 | -10775.01 | 48384.89 | -1784.68 | -5303.87 | 5053.15 | 5164.57 | 7555.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 104.57 | 367.4 | -441.89 | 7.09 | 0.68 | 12 | -1.83 | 0.41 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 46063.87 | 3607.26 | -3864.72 | 1840.69 | 6233.95 | 5178.12 | -381.8 | -79 | -3341.45 | 2701.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13305.91 | 9698.65 | 13563.37 | 11722.68 | 5488.73 | 310.61 | 692.41 | 771.41 | 3592.87 | 891.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59369.78 | 13305.91 | 9698.65 | 13563.37 | 11722.68 | 5488.73 | 310.61 | 692.41 | 251.42 | 3592.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15303.37 | 19785.77 | 27540.58 | 12737.07 | 8600.34 | 4707.25 | -1018.82 | 1039.57 | 891.21 | 860.89 |
| 资产减值准备(万) | 4.39 | -6.21 | -6.54 | 26.12 | - | -9.07 | -7.39 | 21.14 | 37.09 | -7.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5666.36 | 4290.68 | 3072.28 | 2220.49 | 2046.08 | 1601.74 | 1389.16 | 711.22 | 636.68 | 349.34 |
| 无形资产摊销(万) | 160.68 | 143.59 | 123.93 | 57.7 | 55.21 | 55.21 | 55.21 | 55.21 | 55.21 | 55.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 30.51 | 25.97 | 52.78 | 80.44 | 86.66 | 55.93 | 55.93 | 45.4 | 35.02 | 31.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 179.95 | -3265.07 | -20.36 | 16.73 | -32.67 | - | -4.03 | -47.32 | -13.14 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 39.61 | 287.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -316.31 | 141.42 | 22.2 | 400.13 | 865.84 | 1357.19 | 1690.9 | 1081.09 | 1153.58 | 912.18 |
| 投资损失(万) | -1959.82 | -1090.03 | -1045.32 | -1373.34 | - | 0.26 | 0.8 | - | - | -12 |
| 递延所得税资产减少(万) | 21.4 | -28.23 | -167.07 | -84.56 | 0.93 | 8.15 | 7.9 | 137.76 | -49.91 | 148.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | 364.31 | 411.7 | 1311 | 389.89 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6247.12 | -18432.35 | -5038.57 | -400.48 | -352.76 | -1168.56 | -334.73 | -367.36 | -500.62 | -427.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 656.52 | -8474.2 | -5248.32 | 903.15 | -879.2 | -1172.38 | -2157.97 | -3433.41 | -1112.43 | 481.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -24600.76 | 1387.77 | 16099.14 | -2220.04 | -6269.04 | 2033.37 | 5767.89 | -1239.89 | -2853.58 | 2152.32 |
| 其他(万) | 589.05 | 1483.55 | 2008.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9783.7 | -3258.75 | 38777.71 | 12734.18 | 4160.48 | 7469.09 | 5444.84 | -1996.58 | -1720.87 | 4544.72 |
| 现金的期末余额(万) | 59369.78 | 13305.91 | 9698.65 | 13563.37 | 11722.68 | 5488.73 | 310.61 | 692.41 | 251.42 | 3592.87 |
| 现金的期初余额(万) | 13305.91 | 9698.65 | 13563.37 | 11722.68 | 5488.73 | 310.61 | 692.41 | 771.41 | 3592.87 | 891.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 46063.87 | 3607.26 | -3864.72 | 1840.69 | 6233.95 | 5178.12 | -381.8 | -79 | -3341.45 | 2701.63 |