富淼科技688350现金流量表 |
1443 ℃ |
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当前股价：12.97，市值：16
亿，动态市盈率PE：57.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.56%。 其中，历史营业增长率：10.16%，净利增长率：-10.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 137448.29 | 118531.43 | 92831.82 | 78465.73 | 86850.55 | 75064.5 | 59096.12 | 49019.87 | 54013.6 | 44912.92 |
| 收到的税费返还(万) | 1217.58 | 3754.23 | 1454.96 | 623.79 | 271.63 | 241.96 | 270.14 | 39.35 | - | 80.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3260.47 | 3175.14 | 2700.08 | 2222.94 | 1080.69 | 1056.76 | 505.43 | 428.44 | 777.09 | 552.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 141926.33 | 125460.8 | 96986.86 | 81312.47 | 88202.87 | 76363.23 | 59871.69 | 49487.66 | 54790.68 | 45546.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 100616.66 | 81720.84 | 59671.22 | 42462.06 | 44174.83 | 45205.56 | 32599.08 | 26394.88 | 27039.05 | 21211.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17648.7 | 14835.59 | 13503.01 | 11377.89 | 10802.56 | 10020.55 | 9050.99 | 7969.41 | 6603.53 | 5824.55 |
| 支付的各项税费(万) | 4220.16 | 4595.65 | 4895.33 | 4209.95 | 3736.91 | 4619.89 | 5055.08 | 6176.1 | 5626.03 | 3983.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9198.64 | 10297.53 | 9312.38 | 6705.1 | 9789.11 | 8615.33 | 7519.68 | 5898.68 | 5632.6 | 4458.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 131684.17 | 111449.6 | 87381.95 | 64754.99 | 68503.42 | 68461.34 | 54224.83 | 46439.07 | 44901.2 | 35476.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10242.17 | 14011.19 | 9604.91 | 16557.47 | 19699.45 | 7901.89 | 5646.86 | 3048.59 | 9889.48 | 10069.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 110280.76 | 78351.38 | 98200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 497.35 | 359.34 | 617.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 142.7 | 154.74 | 16.32 | 47.62 | 133.06 | 21.95 | 2484.99 | 376.5 | 0.62 | 49.35 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 16852.14 | 21566.37 | 1572.83 | 75414.95 | 47157.78 | 24034.61 | 18537.15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 110920.81 | 78865.45 | 98833.43 | 16899.76 | 21699.42 | 1594.78 | 77899.94 | 47534.27 | 24035.23 | 18586.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20224.69 | 15908.19 | 9127.12 | 4740.28 | 4592.58 | 7461.17 | 6404.89 | 2750.71 | 2798.02 | 8881.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 125804.94 | 75177.91 | 109700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 10074.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 19800 | 21383.38 | 2483.2 | 75349.5 | 46130 | 24474 | 17950 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 146029.64 | 101160.63 | 118827.12 | 24540.28 | 25975.95 | 9944.37 | 81754.39 | 48880.71 | 27272.02 | 26831.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35108.83 | -22295.18 | -19993.69 | -7640.52 | -4276.53 | -8349.59 | -3854.45 | -1346.44 | -3236.8 | -8245.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2331.74 | - | 38401.51 | 0.05 | 10 | - | 25 | 20666.79 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 10 | - | 25 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4600 | 57559.74 | 4952.25 | 1000 | 11046.72 | 15868.13 | 7250 | 28770.86 | 24000 | 12500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 643.17 | - | 790.19 | 3000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6931.74 | 57559.74 | 43353.75 | 1000.05 | 11699.89 | 15868.13 | 8065.19 | 52437.66 | 24000 | 12500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13659.74 | 4008.28 | 4461.3 | 6750 | 18181.16 | 13026.8 | 12100 | 31400 | 22600 | 6500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3467.11 | 5254.22 | 5092.23 | 4267.68 | 6700.93 | 562.78 | 3549.7 | 8378.89 | 11212.6 | 1080.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6490.91 | 1926.64 | 286.2 | 18.85 | - | 533.8 | 3200.83 | 264 | 1300.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17126.85 | 15753.41 | 11480.18 | 11303.88 | 24900.94 | 13589.58 | 16183.5 | 42979.72 | 34076.6 | 8880.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10195.11 | 41806.33 | 31873.58 | -10303.83 | -13201.05 | 2278.55 | -8118.3 | 9457.93 | -10076.6 | 3619.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 220.8 | 822.38 | -66.56 | -277.21 | 105.6 | 509.88 | -305.67 | 122.6 | 117.81 | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -34840.97 | 34344.73 | 21418.24 | -1664.09 | 2327.47 | 2340.73 | -6631.57 | 11282.69 | -3306.12 | 5443.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 66933.03 | 32588.3 | 11170.07 | 12834.15 | 10506.68 | 8165.95 | 14797.52 | 3514.83 | 6820.95 | 1377.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32092.05 | 66933.03 | 32588.3 | 11170.07 | 12834.15 | 10506.68 | 8165.95 | 14797.52 | 3514.83 | 6820.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1788.76 | 12728.44 | 10727.9 | 10489.54 | 8515.21 | 6666.65 | 7693 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1964.1 | 1159.92 | 313.22 | 462.72 | 342.81 | 393.68 | 254.62 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7467.26 | 6738.9 | 6569.06 | 6582.92 | 6015.04 | 5580.95 | 5285.16 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 844.18 | 817.37 | 710.01 | 828.51 | 973.08 | 1172.39 | 1230.9 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 71 | 91.74 | 80.58 | 109.15 | 150.15 | 123.63 | 69.4 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 39.2 | 97.44 | 7.09 | -1.66 | 174.6 | 36.14 | 36.44 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 190.13 | 48.74 | 275.95 | 144.45 | 152.55 | 33.46 | 207.1 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -119.02 | -1336.01 | -358 | -34.18 | - | 91.95 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 848.73 | -502 | 91.85 | 589.8 | 393.89 | 131.83 | 1349.92 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -288.71 | -190.98 | -297.71 | -52.14 | -97.26 | 773.08 | -60.2 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -792.51 | 161.76 | -19.06 | -155.91 | 13.37 | 35.54 | 289.76 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -51.54 | 368.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6048.51 | -5273.43 | -6365.72 | -1187.41 | 1021.63 | -2815.64 | 1124.5 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9148.31 | 1418.18 | -13133.31 | -6566.46 | -339.9 | -7066.67 | -2498.99 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 86.54 | -3075.74 | 10631.1 | 5069.81 | 2426.62 | 2744.91 | -9334.74 | - | - | - |
| 其他(万) | 1487.88 | 126.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10242.17 | 14011.19 | 9604.91 | 16557.47 | 19699.45 | 7901.89 | 5646.86 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 32092.05 | 66933.03 | 32588.3 | 11170.07 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 66933.03 | 32588.3 | 11170.07 | 12834.15 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -34840.97 | 34344.73 | 21418.24 | -1664.09 | - | - | - | - | - | - |