赛科希德688338核心经营数据

1399 ℃
当前股价:24.97,市值:27 亿,动态市盈率PE:22.84, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:58.06%。
其中,历史营业增长率:10.55%,净利增长率:22.36%; 未来三年预估净利增长率:27.15% (23E:16.22%, 24E:30.58%, 25E:35.44%)。
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股本(万) 8164.8 8164.8 8164.8 6123.6 5670 5670 5400 - - -
净资产(万) 150456.38 142086.17 135615.2 37469.4 19565.35 14329.74 10388.74 - - -
总资产(万) 161200.75 148374.37 140146.5 42669.17 24293.53 18631.62 15475.54 - - -
营业收入(万) 22881.29 23991.54 22239.84 22956.82 20009.07 15670.19 12536.83 - - -
营业收入增长率(%) -4.63 7.88 -3.12 14.73 27.69 24.99 - - - -
营业成本(万) 8617.71 9583.6 8867.6 9319.14 8401.06 6615.42 5432.32 - - -
营业成本增长率(%) -10.08 8.07 -4.85 10.93 26.99 21.78 - - - -
毛利率(%) 62.34 60.05 60.13 59.41 58.01 57.78 56.67 - - -
三项费用(万) 4253.85 4706.6 4422.18 4450.58 3956.22 4092.27 2749.2 - - -
费用增长率(%) -9.62 6.43 -0.64 12.5 -3.32 48.85 - - - -
费用率(%) 29.82 32.67 33.07 32.63 34.08 45.19 38.7 - - -
净利润(万) 10411.42 9736.88 6918.84 7104.01 5671.28 2934.71 3102.15 - - -
净利润增长率(%) 6.93 40.73 -2.61 25.26 93.25 -5.4 - - - -
经营现金流(万) 10055.63 10742.32 7226.67 6094.33 5815.31 3267.93 3529.68 - - -
现金流增长率(%) -6.39 48.65 18.58 4.8 77.95 -7.42 - - - -
净利润现金比(-) 0.97 1.1 1.04 0.86 1.03 1.11 1.14 - - -
净资产收益率ROE(%) 7.12 7.01 7.99 24.91 33.46 23.75 59.72 - - -
生产资本回报率(%) 59.16 132.47 116.21 206.36 173.09 94.38 94.33 - - -
资本支出(万) 9724.98 1574.9 3228.93 510.24 384.92 254.27 449.93 - - -
折旧和摊销(万) 367 491 448 320 260 236 239 - - -
归属股东权益(万) 150456.38 142086.17 135615.2 37469.4 19565.35 14329.74 10388.74 - - -
股东权益增长率(%) 5.89 4.77 261.94 91.51 36.54 37.94 - - - -
自由现金流(万) 1053 8653 4138 6914 5546 2916 2891 - - -
自由现金流增长率(%) - - -40.15 24.67 90.19 0.86 - - - -
每股股东权益(元) 18.43 17.4 16.61 6.12 3.45 2.53 1.92 - - -
每股股东收益(元) 1.28 1.19 0.85 1.16 1 0.52 0.57 - - -
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经营画像 AABBA ABABA ABABA ABBAA ABAAA ABAAA ABAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-+ +-- +-- +-- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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