云从科技688327现金流量表 |
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当前股价：11.58，市值：120
亿，动态市盈率PE：-18.19，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：46.12%，净利增长率：35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 59603.06 | 53517.95 | 84232.11 | 72936.77 | 123026.56 | 44361.94 | 4103.27 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 174.83 | 2537.25 | 1675.13 | 529.58 | 1109.88 | 633.5 | 26.61 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8411.04 | 6416.14 | 20531.12 | 18069.21 | 7291.91 | 9364.45 | 4115.34 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 68188.93 | 62471.34 | 106438.36 | 91535.56 | 131428.35 | 54359.9 | 8245.23 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24838.1 | 44193.72 | 70662.97 | 47363.32 | 105126.14 | 49611.94 | 2614.74 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44391.13 | 54081.83 | 62447.02 | 56527.08 | 39200.77 | 15403.05 | 6811.41 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1038.16 | 1856.41 | 2897.32 | 1128.16 | 1106.1 | 2266.16 | 158.05 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21896.42 | 24638.94 | 25110.8 | 32705.79 | 36582.51 | 14224.63 | 5450.27 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 92163.8 | 124770.9 | 161118.11 | 137724.34 | 182015.52 | 81505.78 | 15034.47 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -23974.87 | -62299.56 | -54679.75 | -46188.78 | -50587.17 | -27145.88 | -6789.25 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 137000 | 224000 | 171700 | 167965 | 218714 | 266405 | 47960 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 983.41 | 1798.43 | 1726.14 | 1799.66 | 1614.35 | 910.63 | 378.33 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.72 | 2.85 | 362.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 137985.14 | 225801.28 | 173788.26 | 169764.66 | 220328.35 | 267315.63 | 48338.33 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21133.73 | 6326.07 | 4869.38 | 18086.89 | 27284.88 | 6343.37 | 1241.22 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 81369.99 | 302195 | 141040 | 152615 | 248885 | 254984 | 74560 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 102503.72 | 308521.07 | 145909.38 | 170701.89 | 276169.88 | 261327.37 | 75801.22 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 35481.42 | -82719.8 | 27878.88 | -937.23 | -55841.54 | 5988.26 | -27462.88 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 172804.91 | - | 21295 | 132557.24 | 87800 | 37400 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 62900 | 75868.87 | 50183.74 | 20880 | 3000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12008.14 | 44915.53 | 18680.06 | 10965.01 | 762.51 | 208 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 74908.14 | 293589.31 | 68863.81 | 53140.01 | 136319.75 | 88008 | 37400 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60034.44 | 54734.44 | 27880 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1679.67 | 1719.04 | 1068.42 | 659.41 | 10.26 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 50184.46 | 57240.05 | 30720.35 | 6486.96 | 588.69 | 662.9 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 111898.56 | 113693.52 | 59668.77 | 10146.37 | 598.95 | 662.9 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -36990.42 | 179895.79 | 9195.03 | 42993.64 | 135720.8 | 87345.1 | 37400 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.19 | 1.4 | -0.72 | -4.11 | -0.75 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25483.68 | 34877.84 | -17606.56 | -4136.48 | 29291.34 | 66187.48 | 3147.87 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 114281.8 | 79403.96 | 97010.52 | 101146.99 | 71855.65 | 5668.17 | 2520.3 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 88798.12 | 114281.8 | 79403.96 | 97010.52 | 101146.99 | 71855.65 | 5668.17 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -65737.83 | -91632.35 | -66411.26 | -72074.93 | -176319.73 | -20012.53 | -12383.41 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5400.41 | 2893.46 | 1237.52 | 1233.64 | 1330.86 | 141.71 | 32.52 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3126.77 | 7733.27 | 9237.65 | 8214.01 | 2124.06 | 600.5 | 352.56 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3742.76 | 3536.3 | 2519.55 | 1397.46 | 841.3 | 795.53 | 756.42 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 959.94 | 1687.01 | 2675.01 | 2378.06 | 964.24 | 414.09 | 159.11 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.08 | 256.3 | -223.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.19 | 27.4 | - | 2.57 | 62.27 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -227.4 | -687.24 | - | -167.84 | -88 | - | 95.39 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1948.98 | 2877.53 | 1434.13 | 675.01 | 17.62 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -621.88 | -1026 | -1455.4 | -1487.93 | -1531.87 | -890.57 | -378.33 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 212.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 55.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2910.84 | 7796.59 | -5041.23 | -11013.2 | 2273.65 | -9376.19 | -2401.9 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8123.48 | -10025.79 | -27992.36 | -20155.31 | -14896.53 | -19183.78 | -4499.53 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7786.18 | -14808.57 | 5756.12 | 34608.22 | 3086.31 | 20365.36 | 11477.92 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -23974.87 | -62299.56 | -54679.75 | -46188.78 | -50587.17 | -27145.88 | -6789.25 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 88798.12 | 114281.8 | 79403.96 | 97010.52 | 101146.99 | 71855.65 | 5668.17 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 114281.8 | 79403.96 | 97010.52 | 101146.99 | 71855.65 | 5668.17 | 2520.3 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25483.68 | 34877.84 | -17606.56 | -4136.48 | 29291.34 | 66187.48 | 3147.87 | - | - | - |