瑞华泰688323现金流量表 |
2065 ℃ |
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当前股价：13.42，市值：24
亿，动态市盈率PE：-39.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-113.54%。 其中，历史营业增长率：14.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:118.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 22381.04 | 22551.69 | 24906.33 | 25121.87 | 19873.01 | 15792.82 | 10804.1 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3630.48 | 3687.66 | 1756.96 | 68.01 | 209.49 | 288.83 | 26.42 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1044.37 | 1722.97 | 1052.82 | 919.39 | 416 | 348.46 | 167.76 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27055.89 | 27962.32 | 27716.11 | 26109.27 | 20498.5 | 16430.11 | 10998.28 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9252.97 | 8813.39 | 10753.42 | 8993.84 | 6121.44 | 9405.71 | 6014.45 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6698.15 | 6373.06 | 5686.82 | 4553.96 | 4281.32 | 3838.52 | 2606.58 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3145.12 | 1605.96 | 1540.05 | 1353.14 | 47.92 | 59.76 | 245.64 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1852.95 | 2187.83 | 1897.48 | 2181.47 | 1804.24 | 1559.92 | 1093.91 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 20949.19 | 18980.24 | 19877.78 | 17082.41 | 12254.92 | 14863.9 | 9960.58 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6106.7 | 8982.08 | 7838.33 | 9026.86 | 8243.58 | 1566.21 | 1037.7 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 83.21 | 2.3 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.25 | 0.3 | 0.18 | 3.64 | 6.3 | 0.07 | 0.14 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 28643.99 | 1937.5 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.25 | 0.3 | 0.18 | 3.64 | 6.3 | 28727.27 | 1939.94 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22120.11 | 49778.67 | 41991.78 | 21670.44 | 14813.96 | 12631.31 | 14630.4 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 2279.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 297 | 950 | 600 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 28500 | 1200 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24696.79 | 50728.67 | 42591.78 | 21970.44 | 14813.96 | 41131.31 | 15830.4 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24696.54 | -50728.38 | -42591.61 | -21966.8 | -14807.67 | -12404.04 | -13890.46 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 23445 | - | - | 22263.23 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18100 | 66350 | 54700 | 37000 | 20300 | 6450 | 10717.84 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 181.38 | 1486.79 | 1293.82 | 406.47 | 1053.04 | 354 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18281.38 | 67836.79 | 79438.82 | 37406.47 | 21353.04 | 29067.23 | 10717.84 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14270 | 12445 | 24920 | 23743.84 | 20016 | 4395 | 800.16 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4750.92 | 4684.04 | 2205.22 | 1156.81 | 1041.62 | 1146.75 | 922.02 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 116.99 | 787.21 | 4079.16 | 1198.37 | 1193.5 | 688.07 | 11.08 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19137.91 | 17916.24 | 31204.37 | 26099.02 | 22251.12 | 6229.82 | 1733.26 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -856.53 | 49920.54 | 48234.45 | 11307.45 | -898.08 | 22837.41 | 8984.58 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 58.49 | 4.83 | 36.53 | -13.29 | 7.05 | -1.13 | -50.99 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19387.88 | 8179.08 | 13517.7 | -1645.78 | -7455.12 | 11998.45 | -3919.16 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26905.34 | 18726.26 | 5208.56 | 6854.34 | 14309.46 | 2311.01 | 6230.17 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7517.46 | 26905.34 | 18726.26 | 5208.56 | 6854.34 | 14309.46 | 2311.01 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1960.3 | 3887.41 | 5605.04 | 5820.02 | 3361.29 | 3661.86 | 984.97 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 88.48 | 9.21 | 69.12 | - | - | 85.62 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5681.38 | 4830.2 | 5095.18 | 3597.86 | 3521.4 | 3292.94 | 1538.79 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 304.68 | 300.84 | 165.09 | 123.48 | 122.43 | 122.5 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 416.53 | 250.72 | 224.49 | 218.36 | 107.3 | 5.72 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.66 | - | - | - | 4.99 | 0.5 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.77 | 1.15 | 0.47 | 15.4 | 0.33 | 0.01 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 50.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1822.04 | 1452.08 | 1143.45 | 970.73 | 728.77 | 716.74 | 74.93 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 35.16 | 28.8 | 114.61 | - | - | -83.21 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -155.75 | 42.03 | -12.06 | 33.32 | 10.74 | 290.43 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 33.89 | 94.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -899.79 | -1785.66 | -3374.04 | 8239.1 | -1144.27 | -7031.49 | -743.73 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2470.19 | 1457.3 | -187.06 | -2899.5 | -2965.59 | -5198.33 | -5742.07 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2936.25 | -1711.6 | -1247.82 | -7052.13 | 4385.46 | 5702.92 | 4630.13 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 294.68 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6106.7 | 8982.08 | 7838.33 | 9026.86 | 8243.58 | 1566.21 | 1037.7 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 7517.46 | 26905.34 | 18726.26 | 5208.56 | 6854.34 | 14309.46 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 26905.34 | 18726.26 | 5208.56 | 6854.34 | 14309.46 | 2311.01 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19387.88 | 8179.08 | 13517.7 | -1645.78 | -7455.12 | 11998.45 | - | - | - | - |