燕麦科技688312核心经营数据

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当前股价:15.46,市值:22 亿,动态市盈率PE:32.85, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:7.09%。
其中,历史营业增长率:6.05%,净利增长率:-2.04%; 未来三年预估净利增长率:24.64% (23E:-17.89%, 24E:80.60%, 25E:30.58%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 14484.85 14409.18 14347.87 10760.87 10760.87 10760.87 9900 - - -
净资产(万) 133510.86 132340.25 121248.38 50591.54 42565.41 35628 23921.06 - - -
总资产(万) 149602.26 138961.85 127937.09 54740.87 47458.13 40813.89 25884.84 - - -
营业收入(万) 31788.34 42755.44 35036.39 27083.96 24388.66 24222.76 22351.83 - - -
营业收入增长率(%) -25.65 22.03 29.36 11.05 0.68 8.37 - - - -
营业成本(万) 13538.3 17619.07 14110.04 10823.1 9901.12 10894.87 7522.34 - - -
营业成本增长率(%) -23.16 24.87 30.37 9.31 -9.12 44.83 - - - -
毛利率(%) 57.41 58.79 59.73 60.04 59.4 55.02 66.35 - - -
三项费用(万) 6594.5 6469.72 5638.04 4451.78 5209.66 6621.22 3128.95 - - -
费用增长率(%) 1.93 14.75 26.65 -14.55 -21.32 111.61 - - - -
费用率(%) 36.13 25.74 26.94 27.38 35.96 49.68 21.1 - - -
净利润(万) 7968.17 12070.3 10201.82 9116.04 6616.4 3078.63 9234.02 - - -
净利润增长率(%) -33.99 18.32 11.91 37.78 114.91 -66.66 - - - -
经营现金流(万) 8227.91 15737.5 2099.89 13506.62 5550.56 -963.42 10997.35 - - -
现金流增长率(%) -47.72 649.44 -84.45 143.34 -676.13 -108.76 - - - -
净利润现金比(-) 1.03 1.3 0.21 1.48 0.84 -0.31 1.19 - - -
净资产收益率ROE(%) 5.99 9.52 11.87 19.57 16.92 10.34 77.2 - - -
生产资本回报率(%) 175.88 274.36 549.38 982.35 789.95 463.61 1240.28 - - -
资本支出(万) 9368.65 4098.56 1651.53 360.76 961.37 195.92 148.36 - - -
折旧和摊销(万) 821 590 430 349 220 157 155 - - -
归属股东权益(万) 133669.93 131856.59 120727.97 50594.65 42565.41 35628 23921.06 - - -
股东权益增长率(%) 1.38 9.22 138.62 18.86 19.47 48.94 - - - -
自由现金流(万) -388 8730 9007 9114 5875 3040 9241 - - -
自由现金流增长率(%) - - -1.17 55.13 93.26 -67.1 - - - -
每股股东权益(元) 9.23 9.15 8.41 4.7 3.96 3.31 2.42 - - -
每股股东收益(元) 0.56 0.85 0.71 0.85 0.61 0.29 0.93 - - -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABACA AAABA AABBA AAAAA ABBAA ABCBA AAAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- ++- +-+ +-- +-- --+ ++- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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