盟升电子688311现金流量表 |
1370 ℃ |
|
当前股价：28.65，市值：46
亿，动态市盈率PE：-78.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-122.51%。 其中，历史营业增长率：12.44%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:40.00%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41486.27 | 45730.18 | 38468.94 | 28448.1 | 20106.73 | 17967.44 | 18291.31 | 12160.04 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2023.92 | 2504.11 | 1747.68 | 1378.12 | 895.82 | 221.67 | 180 | 338.47 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3338.57 | 4890.12 | 3668.37 | 491.1 | 332.29 | 3092.48 | 2668.97 | 353.99 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 46848.76 | 53124.41 | 43884.98 | 30317.33 | 21334.84 | 21281.59 | 21140.29 | 12852.5 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28459.12 | 24083.86 | 15105.36 | 8382.39 | 7496.31 | 6122.27 | 7670.19 | 9897.3 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13038.55 | 11476.41 | 8315.94 | 5502.12 | 4432.61 | 4826.53 | 3775.99 | 3026.11 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6237.19 | 6926.94 | 6902.29 | 3263.12 | 3407.12 | 2066.4 | 2047.46 | 2361.99 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7667.27 | 6530.03 | 5742.7 | 6261.13 | 3311.32 | 3204.05 | 2887.32 | 2611.15 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 55402.14 | 49017.24 | 36066.29 | 23408.77 | 18647.37 | 16219.25 | 16380.96 | 17896.55 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8553.38 | 4107.17 | 7818.69 | 6908.56 | 2687.48 | 5062.34 | 4759.33 | -5044.05 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 46868.79 | 18185 | 104802.3 | 32400 | 10700 | - | - | 10000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 117.99 | 53.06 | 880.69 | 223.65 | 36.12 | - | - | 95.95 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1429.54 | 1352.77 | - | - | - | - | 7.09 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48416.32 | 19590.83 | 105682.99 | 32623.65 | 10736.12 | - | 7.09 | 10095.95 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13726.82 | 31007.43 | 19403.23 | 13165.13 | 9382.82 | 6821.69 | 6853.14 | 5073.81 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 46667 | 18185 | 54177.22 | 91996.16 | 10700 | - | - | 10000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 7.5 | - | 7235.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 60401.32 | 49192.43 | 80816.09 | 105161.29 | 20082.82 | 6821.69 | 6853.14 | 15073.81 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11985 | -29601.6 | 24866.9 | -72537.64 | -9346.7 | -6821.69 | -6846.05 | -4977.86 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 879.98 | 7.5 | 107288.87 | 8430 | - | 6516.76 | 16358.5 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7500 | 6500 | 10600 | 6900 | 8791 | 311.9 | 4597.5 | 2950 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 29682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37182 | 7379.98 | 10607.5 | 114188.87 | 17221 | 311.9 | 11114.26 | 19308.5 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12630 | 6880 | 2000 | 5152.9 | 648.39 | 2593.1 | 546.5 | 9129.55 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 963.63 | 4870.4 | 173.61 | 4463.57 | 176.65 | 1009.46 | 247.43 | 226.37 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 539.49 | 4160.79 | 229.1 | 2636.83 | 330 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14133.11 | 15911.19 | 2402.71 | 12253.3 | 1155.04 | 3602.55 | 793.93 | 9355.93 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 23048.89 | -8531.2 | 8204.79 | 101935.58 | 16065.95 | -3290.65 | 10320.33 | 9952.57 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -8.34 | 166 | -142.54 | -486.86 | -8.22 | -45.57 | -54.07 | -0.09 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2502.17 | -33859.63 | 40747.84 | 35819.64 | 9398.51 | -5095.57 | 8179.55 | -69.43 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57182.62 | 91042.25 | 50294.41 | 14474.77 | 5076.26 | 10171.83 | 1992.28 | 2061.71 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59684.78 | 57182.62 | 91042.25 | 50294.41 | 14474.77 | 5076.26 | 10171.83 | 1992.28 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4856.26 | 2736.02 | 13478.15 | 10705.23 | 7306.02 | 3227.72 | 497.8 | 1591.48 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1126.2 | 129.84 | 33.39 | -113.69 | 563.04 | 626.85 | 229.19 | 402.72 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6056.2 | 3835.25 | 1429.8 | 1753.58 | 1615.21 | 1517.75 | 839.06 | 553.23 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 858.12 | 850.85 | 580.41 | 646.65 | 430.96 | 434.12 | 235.16 | 126.31 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5.05 | 5.05 | 146.43 | 137.42 | 136.8 | 105.2 | 389.61 | 486.4 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -364.37 | -0.56 | - | - | - | - | -7.09 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 44.28 | 6.38 | 0.24 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -82.15 | -15.18 | -627 | -234.87 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 977.3 | 649.08 | 202.67 | 602.44 | 185.71 | 245.03 | 301.49 | 218.43 | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | -36.12 | - | - | -95.95 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2067.78 | -1816.57 | -764.68 | -185.29 | -657.03 | -60.32 | -117.12 | -89.26 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 502.25 | -238.83 | -113.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9033.11 | -9698.12 | -663.85 | -1371.34 | -955.78 | -3430.21 | -1480.91 | -3186.62 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2278.66 | -8753.82 | 6476.66 | -20053.11 | -11757.44 | -4946.55 | -1368.79 | -3837.24 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4585.99 | 13199.35 | -14232.13 | 13433.02 | 5371.47 | 7298.48 | 3933.12 | -1213.78 | - | - |
| 其他(万) | -173.21 | 501.28 | - | - | - | - | 1301.44 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8553.38 | 4107.17 | 7818.69 | 6908.56 | 2687.48 | 5062.34 | 4759.33 | -5044.05 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 59684.78 | 57182.62 | 91042.25 | 50294.41 | 14474.77 | 5076.26 | 10171.83 | 1992.28 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 57182.62 | 91042.25 | 50294.41 | 14474.77 | 5076.26 | 10171.83 | 1992.28 | 2061.71 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2502.17 | -33859.63 | 40747.84 | 35819.64 | 9398.51 | -5095.57 | 8179.55 | -69.43 | - | - |