奕瑞科技688301现金流量表 |
1188 ℃ |
|
当前股价：209.47，市值：214
亿，动态市盈率PE：35.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.56%。 其中，历史营业增长率：31.14%，净利增长率：54.27%； 未来三年预估净利增长率：27.9% （24E:41.81%, 25E:26.74%, 26E:16.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 166529.61 | 140484.72 | 101564.99 | 84225.42 | 50533.16 | 37697.7 | 30363.25 | 19801.53 | 18699.64 | - |
| 收到的税费返还(万) | 6065.97 | 4757.08 | 3554.9 | 4079.88 | 1958.45 | 1334.56 | 116.44 | 213.93 | 301.7 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17666.96 | 14959.03 | 12287.26 | 4509.99 | 2111.7 | 1892.91 | 4862.66 | 1252.24 | 2821.81 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 190262.54 | 160200.82 | 117407.15 | 92815.3 | 54603.3 | 40925.17 | 35342.35 | 21267.7 | 21823.15 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 77818.93 | 71762.7 | 58605.85 | 42325.37 | 31661.93 | 21213.36 | 11512.95 | 6217.92 | 8242.03 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44830.66 | 29662.23 | 18087.01 | 12307.36 | 11374.02 | 9625.27 | 6853.3 | 5338.05 | 3404.97 | - |
| 支付的各项税费(万) | 15074.8 | 12361.21 | 7709.96 | 4125.65 | 1281.94 | 2017.63 | 1949.44 | 612.06 | 553.36 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18505.93 | 14752.64 | 8202.54 | 7824.47 | 7207.81 | 6139.66 | 4858.38 | 5089.23 | 3277.66 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 156230.31 | 128538.76 | 92605.37 | 66582.84 | 51525.7 | 38995.92 | 25174.07 | 17257.26 | 15478.03 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34032.23 | 31662.06 | 24801.78 | 26232.45 | 3077.61 | 1929.25 | 10168.27 | 4010.44 | 6345.12 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5372.45 | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 52.88 | 43.32 | 325.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 288.24 | - | 4.68 | - | - | - | 0.01 | 0.04 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 29645.13 | 99593.72 | 408075.51 | 33362.61 | 4100.63 | 17600.06 | 3032.5 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35358.7 | 99637.03 | 409055.68 | 33362.61 | 4100.63 | 17600.06 | 3032.51 | 0.04 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 185361.07 | 71732.34 | 19170.76 | 1686.47 | 4005.74 | 4765.95 | 3608.39 | 2067.79 | 1491.82 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 3584 | 22422.99 | 3848.87 | - | 1653 | - | 100 | 53.93 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4811.06 | 1537.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 17277.45 | 47853.48 | 388300 | 133000 | - | 13000 | 9000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 206222.52 | 146819.87 | 412857 | 134686.47 | 5658.74 | 17765.95 | 12708.39 | 2121.72 | 1491.82 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -170863.82 | -47182.83 | -3801.31 | -101323.86 | -1558.11 | -165.89 | -9675.88 | -2121.68 | -1491.82 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2175.15 | 2951.99 | 71.2 | 199474.62 | - | 100 | 706.18 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 71.2 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 73768.08 | 23048.1 | 5115.89 | 7469.5 | 3316.28 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 142851 | - | - | 1158.41 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 75943.23 | 168851.09 | 5187.09 | 206944.12 | 4474.69 | 100 | 706.18 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13092.34 | 10185.6 | 5500 | 5336.34 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22069.97 | 16295.87 | 7425 | 361.9 | 90.23 | - | - | - | 3000 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 148.8 | 153.93 | 154.91 | 71.63 | 53.16 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4803.38 | 3071.07 | 2355.09 | 4500.89 | 2580.34 | 1037.35 | 246.07 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 39965.69 | 29552.55 | 15280.08 | 10199.12 | 2670.58 | 1037.35 | 246.07 | - | 3000 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 35977.53 | 139298.55 | -10092.99 | 196744.99 | 1804.12 | -937.35 | 460.11 | - | -3000 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1070.64 | 4256.05 | -1576.32 | -1168.04 | 128.39 | 291.11 | -129.65 | 163.77 | 236.54 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -99783.43 | 128033.82 | 9331.15 | 120485.55 | 3452 | 1117.12 | 822.86 | 2052.53 | 2089.84 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 270548.34 | 142514.52 | 133183.37 | 12697.82 | 9245.82 | 8128.7 | 7305.85 | 5253.32 | 3163.47 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 170764.92 | 270548.34 | 142514.52 | 133183.37 | 12697.82 | 9245.82 | 8128.7 | 7305.85 | 5253.32 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 60477.23 | 63870.91 | 48457.41 | 22309.4 | 9531.8 | 5932.07 | 5445.21 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 360.32 | 116.23 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2983.87 | 2827.36 | 3157.09 | 2366.28 | 1613.12 | 1170.61 | 489.2 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 100.82 | 42.83 | 39.67 | 34.21 | 23.37 | 20.09 | 20.09 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1829.85 | 254.02 | 210.87 | 205.54 | 206.55 | 209.66 | 170.03 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -8.04 | 0.07 | 0.19 | 10.51 | 4.54 | 21.43 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.84 | 5.1 | 2.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 7604.84 | -5134.46 | -8115.82 | -478.96 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1422.31 | -2867.49 | 1043.97 | 1473.11 | 239.58 | -102.02 | 198.94 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2150.35 | -1832.94 | -3279.62 | -362.61 | -29.09 | -238.29 | -98.48 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -478.3 | -1488.9 | -381.79 | -4.34 | -1.44 | -272.14 | -33.7 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -997.08 | 948.14 | 1142.77 | 71.84 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -12465.82 | -32240.16 | -15555.48 | -4676.48 | -5104.5 | -2889.84 | -1883.99 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28361.58 | 1250.14 | -24464.15 | 5003.31 | -9127.21 | -7685.02 | 260.67 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3289.18 | -183.63 | 19998.06 | 465.2 | 5298.64 | 3650.72 | 3694.11 | - | - | - |
| 其他(万) | 4450.56 | 5934.31 | 1427.31 | - | - | 1768.52 | 1768.52 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34032.23 | 31662.06 | 24801.78 | 26232.45 | 3077.61 | 1929.25 | 10168.27 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 3862.3 | 1407.23 | 1544.54 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 170764.92 | 270548.34 | 142514.52 | 133183.37 | 12697.82 | 9245.82 | 8128.7 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 270548.34 | 142514.52 | 133183.37 | 12697.82 | 9245.82 | 8128.7 | 7305.85 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -99783.43 | 128033.82 | 9331.15 | 120485.55 | 3452 | 1117.12 | 822.86 | - | - | - |