圣湘生物688289核心经营数据

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当前股价:19.1,市值:112 亿,动态市盈率PE:31.2, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-40.65%。
其中,历史营业增长率:95.72%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:-38.88% (23E:-82.43%, 24E:-13.49%, 25E:50.21%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 58845.98 40000 40000 36000 12786.17 12786.17 - - - -
净资产(万) 751277.26 638134.09 474542.5 55747.64 39628.73 37898.82 - - - -
总资产(万) 917376.21 709037.01 545437.41 64246.53 55204.27 56561.2 - - - -
营业收入(万) 645035.66 451453.93 476296.39 36538.91 30344.63 22459.65 - - - -
营业收入增长率(%) 42.88 -5.22 1203.53 20.41 35.11 - - - - -
营业成本(万) 265536.76 127904.54 96995.29 12730.98 12604.59 11271.66 - - - -
营业成本增长率(%) 107.61 31.87 661.88 1 11.83 - - - - -
毛利率(%) 58.83 71.67 79.64 65.16 58.46 49.81 - - - -
三项费用(万) 94355.23 50299.03 63287.75 15900.37 12985.2 11377.55 - - - -
费用增长率(%) 87.59 -20.52 298.03 22.45 14.13 - - - - -
费用率(%) 24.86 15.55 16.69 66.79 73.2 101.69 - - - -
净利润(万) 193670.69 224252.38 261659.7 3947.85 676.21 -1065.33 - - - -
净利润增长率(%) -13.64 -14.3 6527.9 483.82 -163.47 - - - - -
经营现金流(万) 255894.69 187707.06 264227.64 2240.57 1006.71 -6144.49 - - - -
现金流增长率(%) 36.33 -28.96 11692.88 122.56 -116.38 - - - - -
净利润现金比(-) 1.32 0.84 1.01 0.57 1.49 5.77 - - - -
净资产收益率ROE(%) 27.88 40.31 98.69 8.28 1.74 -5.62 - - - -
生产资本回报率(%) 277.11 511.88 1239.07 24.18 6.15 1.53 - - - -
资本支出(万) 55882.81 37286.39 10866.58 3414.13 3290.49 2068.6 - - - -
折旧和摊销(万) 8382 5091 2867 2254 2168 2063 - - - -
归属股东权益(万) 750061.65 636890.71 474542.5 55747.64 39628.73 37898.82 - - - -
股东权益增长率(%) 17.77 34.21 751.23 40.67 4.56 - - - - -
自由现金流(万) 146179 192074 253660 2788 -446 -1071 - - - -
自由现金流增长率(%) - - 8998.28 -725.11 -58.36 - - - - -
每股股东权益(元) 12.75 15.92 11.86 1.55 3.1 2.96 - - - -
每股股东收益(元) 3.29 5.61 6.54 0.11 0.05 -0.08 - - - -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 AAAAA AABAA AAAAA ABBBA ACACA ACACB CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-+ ++- --+ --- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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