理工导航688282现金流量表 |
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当前股价：22.45，市值：20
亿，动态市盈率PE：-38.52，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.59%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4892.47 | 2716.32 | 8511.39 | 14954.24 | 10534.1 | 9208.23 | 1893.97 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 420.76 | 1303.06 | - | 35.98 | 545.2 | 16.94 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3337.24 | 999.02 | 146.24 | 81.97 | 12.61 | 155.08 | 1.44 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 8650.48 | 5018.4 | 8657.63 | 15072.19 | 11091.91 | 9380.25 | 1895.41 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3833.11 | 5095.9 | 4837.92 | 4256.9 | 2167.34 | 2578.28 | 606.54 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2498.67 | 1940.93 | 1657.95 | 1312.96 | 1119.13 | 851.76 | 423.39 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 447.03 | 627.46 | 1861.29 | 1063.76 | 2577.99 | 205.16 | 48.13 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1514.59 | 986.36 | 441.85 | 711.08 | 494.62 | 456.92 | 280.59 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8293.39 | 8650.65 | 8799 | 7344.69 | 6359.09 | 4092.12 | 1358.65 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 357.08 | -3632.26 | -141.37 | 7727.5 | 4732.82 | 5288.13 | 536.76 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 145900 | 310800 | - | 16000 | 5372 | 1893 | 965 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 776.23 | 1678.83 | - | 29.02 | 160.49 | 29.15 | 7.96 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 146676.23 | 312478.83 | - | 16029.02 | 5532.49 | 1922.15 | 972.96 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5800.21 | 10523.23 | 7387.73 | 9255.26 | 1757.89 | 42.49 | 931.11 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 98900 | 376758.18 | - | 16000 | 5100 | 1300 | 1830 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 104700.21 | 387281.41 | 7387.73 | 25255.26 | 6857.89 | 1342.49 | 2761.11 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 41976.02 | -74802.59 | -7387.73 | -9226.24 | -1325.41 | 579.66 | -1788.15 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 128615.8 | - | - | - | - | 1907 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2310 | 4510 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 380.73 | 416.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 380.73 | 131342.29 | 4510 | - | - | - | 1907 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4840 | 5622.26 | 52.13 | 1674.37 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6602.17 | 3070.74 | 755.81 | 360.4 | 32 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11442.17 | 15513 | 807.94 | 2034.77 | 32 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11061.45 | 115829.28 | 3702.06 | -2034.77 | -32 | - | 1907 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31271.65 | 37394.44 | -3827.04 | -3533.51 | 3375.42 | 5867.79 | 655.61 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40857.19 | 3462.75 | 7289.79 | 10823.3 | 7447.88 | 1580.09 | 924.48 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72128.84 | 40857.19 | 3462.75 | 7289.79 | 10823.3 | 7447.88 | 1580.09 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2254.94 | 5580.26 | 7307.28 | 7125.48 | 6669.68 | 2136.46 | 233.67 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1.89 | - | - | - | - | 290.38 | 2.71 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 601.14 | 122.58 | 123.06 | 110.34 | 96.73 | 84.37 | 42.62 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 250.84 | 238.56 | 223.92 | 217.95 | 144.8 | 129.17 | 11.52 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 26.31 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -921.7 | -1192.19 | - | -18.7 | -144.22 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 17.43 | 19.49 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 5.26 | -545.03 | - | -8.67 | -2.33 | -29.15 | -7.96 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -732.8 | -234.14 | -53.7 | -72.98 | -18.85 | -44.79 | -1.39 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 30.55 | 176.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1529.71 | 4895.74 | -3948.92 | 4673.2 | -2831.26 | -5935.67 | -1069.24 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3815.79 | -12557.65 | -11510.42 | -9562.67 | -2170.51 | -5789.9 | -17.44 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -274.28 | -1520.28 | 7221.5 | 4760.45 | 2841.71 | 14415.68 | 1315.96 | - | - | - |
| 其他(万) | - | -13.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 357.08 | -3632.26 | -141.37 | 7727.5 | 4732.82 | 5288.13 | 536.76 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 72128.84 | 40857.19 | 3462.75 | 7289.79 | 10823.3 | 7447.88 | 1580.09 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 40857.19 | 3462.75 | 7289.79 | 10823.3 | 7447.88 | 1580.09 | 924.48 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31271.65 | 37394.44 | -3827.04 | -3533.51 | 3375.42 | 5867.79 | 655.61 | - | - | - |