中触媒688267现金流量表 |
841 ℃ |
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当前股价：24.79，市值：44
亿，动态市盈率PE：29.65，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.48%，净利增长率：37.63%； 未来三年预估净利增长率：62.11% （24E:145.74%, 25E:31.75%, 26E:31.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55639.51 | 47495.56 | 60586.36 | 33014.21 | 27606.6 | 13226.42 | - | 23204.18 | 13622.73 | 15920.34 |
| 收到的税费返还(万) | 3251.29 | 2639.22 | 3090.65 | 2704.84 | 2165.08 | 66.01 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1517.07 | 3607.83 | 2594.63 | 2311.78 | 4529.03 | 370.25 | - | 1176.11 | 1189.17 | 976.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 60407.87 | 53742.61 | 66271.64 | 38030.83 | 34300.72 | 13662.68 | - | 24380.29 | 14811.89 | 16896.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27421.49 | 28825.46 | 33080.8 | 18845.57 | 12003.83 | 11984.39 | - | 14668.21 | 12055.51 | 17494.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11737.52 | 11213.23 | 8387.93 | 6073.32 | 5667.71 | 4828.82 | - | 2113.29 | 1053.59 | 527.15 |
| 支付的各项税费(万) | 3425.07 | 2490.98 | 3659.61 | 1320.59 | 631.07 | 1400.13 | - | 1643.18 | 1250.26 | 530.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7157.43 | 5888.07 | 7282.28 | 5258 | 2375.89 | 1879.71 | - | 3225.21 | 2791.8 | 1103.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 49741.51 | 48417.74 | 52410.62 | 31497.47 | 20678.49 | 20093.04 | - | 21649.89 | 17151.16 | 19656.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10666.36 | 5324.87 | 13861.02 | 6533.36 | 13622.23 | -6430.37 | - | 2730.4 | -2339.26 | -2759.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 204500 | 53000 | - | - | 2500 | 24000 | - | 17819.77 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2924.52 | 1018.2 | - | - | 19.42 | 411.66 | - | 110.74 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 22.55 | 0.94 | 32.47 | 4 | - | - | - | 7.36 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 207447.06 | 54019.14 | 32.47 | 4 | 2519.42 | 24411.66 | - | 17937.87 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27377.21 | 11019.83 | 12620.09 | 9174.87 | 30773.53 | 10896.05 | - | 2544.36 | 1392.12 | 1670.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 235400 | 115000 | - | - | 1000 | 27400 | - | 17819.77 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 262777.21 | 126019.83 | 12620.09 | 9174.87 | 31773.53 | 38296.05 | - | 23644.13 | 1392.12 | 1670.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -55330.14 | -72000.68 | -12587.62 | -9170.87 | -29254.11 | -13884.4 | - | -5706.26 | -1392.12 | -1670.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 171416 | - | - | 45.04 | 19995.5 | - | - | 12000 | 4000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 5144.13 | 11943.6 | 18708.45 | 8917.9 | 25113.99 | 4300 | - | 1500 | 1200 | 1200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 298.32 | 818.56 | 2656.89 | - | - | - | - | 58.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5144.13 | 183359.6 | 19006.77 | 9736.46 | 27815.91 | 24295.5 | - | 1500 | 13200 | 5258.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8410 | 28800.27 | 14752.78 | 7233.74 | 9775.45 | 1436.98 | - | - | 2422.7 | 950 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4542.57 | 4726.38 | 3717.16 | 1109.59 | 665.64 | 121.06 | - | 36.07 | 54.48 | 96.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5276.58 | 2379.7 | 808 | 1146.51 | 2302.58 | 903.25 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18229.15 | 35906.35 | 19277.95 | 9489.84 | 12743.67 | 2461.28 | - | 36.07 | 2477.18 | 1046.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13085.02 | 147453.25 | -271.18 | 246.62 | 15072.24 | 21834.22 | - | 1463.93 | 10722.82 | 4211.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 113.96 | 275.6 | 43.93 | -20.41 | 12.02 | -0.28 | - | -2.75 | -3.15 | -3.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -57634.84 | 81053.03 | 1046.15 | -2411.3 | -547.63 | 1519.17 | - | -1514.68 | 6988.29 | -221.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 84507.15 | 3454.12 | 2407.97 | 4819.28 | 5366.9 | 3847.73 | - | 7095.96 | 107.67 | 329.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26872.31 | 84507.15 | 3454.12 | 2407.97 | 4819.28 | 5366.9 | - | 5581.27 | 7095.96 | 107.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7691.2 | 15177.16 | 13367.16 | 9183.92 | 5345.13 | 922.72 | - | 3820.86 | 3003.3 | 1855.71 |
| 资产减值准备(万) | 97.58 | 35.73 | -1.73 | 0.24 | - | 269.5 | - | 331.46 | 86.72 | 8.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7134.91 | 6619.76 | 5838.08 | 3080.98 | 2129.93 | 2029.4 | - | 613.7 | 495.36 | 300.54 |
| 无形资产摊销(万) | 236.52 | 141.62 | 136.44 | 124.2 | 109.38 | 72.97 | - | 9.8 | 8.13 | 8.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 37 | 66.93 | 65.27 | 35.92 | 36.17 | 42.22 | - | 66.03 | 17.69 | 2.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23.65 | -5.37 | 116.29 | - | -11.32 | 0.02 | - | 2.37 | 8 | 2.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 285.5 | 64.54 | 318.09 | 92.96 | 59.65 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 164.78 | 651.18 | 987.67 | 855.93 | 323.07 | 278.1 | - | 36.07 | 54.48 | 92.96 |
| 投资损失(万) | -2709.5 | -972.53 | 21.9 | -111.84 | -206.52 | -581.3 | - | -110.66 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 121.24 | -55.23 | -229.1 | -111.66 | 360.54 | -86.96 | - | 31.93 | 4.52 | -40.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -11.34 | -11.33 | -11.36 | -100.6 | -16.69 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2282.24 | -5473.52 | -6591.58 | -7487.22 | -270.98 | -4920.6 | - | 571.36 | 2505.85 | -4894.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12183.41 | -18759.96 | 7647.64 | -5271.98 | -4738.68 | -1982.48 | - | -1652.2 | -4904.59 | -1510.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14085.93 | 6318.43 | -7610.35 | 5539.67 | 10605.85 | -2457.27 | - | -990.32 | -3618.71 | 1413.41 |
| 其他(万) | 1743.19 | 448.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10666.36 | 5324.87 | 13861.02 | 6533.36 | 13622.23 | -6430.37 | - | 2730.4 | -2339.26 | -2759.24 |
| 现金的期末余额(万) | 26872.31 | 84507.15 | 3454.12 | 2407.97 | 4819.28 | 5366.9 | - | 5581.27 | 7095.96 | 107.67 |
| 现金的期初余额(万) | 84507.15 | 3454.12 | 2407.97 | 4819.28 | 5366.9 | 3847.73 | - | 7095.96 | 107.67 | 329.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -57634.84 | 81053.03 | 1046.15 | -2411.3 | -547.63 | 1519.17 | - | -1514.68 | 6988.29 | -221.58 |