卓易信息688258现金流量表 |
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当前股价：35.61，市值：43
亿，动态市盈率PE：194.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.62%。 其中，历史营业增长率：15.08%，净利增长率：10.11%； 未来三年预估净利增长率：32.11% （24E:35.33%, 25E:31.58%, 26E:29.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32669.82 | 22241.12 | 25870.7 | 21015.55 | 17446.81 | 14638.41 | 12940.15 | 10815.12 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 522.3 | 422.24 | 215.3 | 233.88 | 355.73 | 95.65 | 107.88 | 148.9 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4488.33 | 6550.26 | 2966.51 | 3273.77 | 2146.95 | 1368.08 | 1606.36 | 3176.71 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 37680.45 | 29213.62 | 29052.51 | 24523.2 | 19949.49 | 16102.14 | 14654.4 | 14140.73 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4557.54 | 6212.39 | 3205.94 | 2134.22 | 3987.49 | 6341.74 | 4317.87 | 3784.07 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15517.77 | 15358.73 | 12257.27 | 8234.46 | 6184.12 | 4608.15 | 3742.3 | 2966.32 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2078.18 | 1871.11 | 2183.38 | 1818.9 | 1538.19 | 1010.82 | 917.82 | 1394.31 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4128.49 | 5961.05 | 6162.46 | 3044.37 | 2876.45 | 1543.57 | 1877.89 | 3292.46 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26281.98 | 29403.29 | 23809.05 | 15231.96 | 14586.25 | 13504.28 | 10855.88 | 11437.16 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11398.47 | -189.67 | 5243.46 | 9291.24 | 5363.24 | 2597.86 | 3798.52 | 2703.57 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 62957.66 | 117298.93 | 152824.67 | 202778.09 | 17885 | 19093 | 25530 | 6000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 160.03 | 333.28 | 3.03 | 0.11 | 49.36 | 74.92 | 17.26 | 3.76 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.18 | 5.75 | 2.85 | 3.03 | 1.95 | - | 575.8 | 64.85 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 887.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 865 | 5015.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 64005.51 | 118502.96 | 157845.88 | 202781.22 | 17936.31 | 19167.92 | 26123.06 | 6068.61 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1269.73 | 2335.48 | 19288.45 | 9136.4 | 776.6 | 1075.46 | 704.56 | 277.48 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 62683.53 | 113362 | 130021.29 | 210445.13 | 49275 | 20328 | 26510 | 6000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 16369.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1785.51 | 765 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 82108.02 | 116462.48 | 154409.73 | 219581.53 | 50051.6 | 21403.46 | 27214.56 | 6277.48 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18102.51 | 2040.48 | 3436.15 | -16800.3 | -32115.29 | -2235.54 | -1091.5 | -208.86 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 465 | 1500 | 800 | - | 57587.14 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 465 | 1500 | 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 32500 | 27400 | 16000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3740 | 4750 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32965 | 28900 | 16800 | 3000 | 60587.14 | 3000 | 3740 | 4750 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20100 | 27400 | 5000 | 3000 | 3000 | 2000 | 5790 | 5340 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1396.63 | 1642.85 | 2300.96 | 1320.82 | 216.56 | 130.96 | 153.09 | 268.94 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 77.2 | 1180.71 | 2832.4 | 873 | 5399.48 | 68.34 | - | 25.63 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21573.82 | 30223.56 | 10133.36 | 5193.82 | 8616.05 | 2199.3 | 5943.09 | 5634.57 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11391.18 | -1323.56 | 6666.64 | -2193.82 | 51971.1 | 800.7 | -2203.09 | -884.57 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -36.47 | -13.59 | -2.44 | -9.76 | 3.45 | -0.18 | -1.49 | 0.12 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4650.67 | 513.66 | 15343.81 | -9712.64 | 25222.5 | 1162.85 | 502.44 | 1610.25 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36648.39 | 36134.73 | 20790.92 | 30503.56 | 5281.06 | 4118.21 | 3615.78 | 2005.52 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41299.06 | 36648.39 | 36134.73 | 20790.92 | 30503.56 | 5281.06 | 4118.21 | 3615.78 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5793.79 | 4648.29 | 4221.24 | 5805.33 | 4107.49 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -13.85 | -169.65 | 70.16 | 70.17 | 778.65 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2095.65 | 2041.78 | 1552.64 | 945.88 | 967.35 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1736.95 | 129.52 | 11.04 | 9.4 | 8.46 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 203.1 | 227 | 189.16 | 193.85 | 185.03 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.16 | -99.12 | 0.08 | -0.51 | 0.04 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 9.93 | - | 8.16 | 0.41 | 2.11 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 535.7 | -2394.03 | -761.54 | -1080.89 | -65.34 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 819.66 | 699.29 | 541.76 | 132.82 | 217.19 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -4266 | -250.83 | 3.79 | -5.52 | -0.33 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -672.54 | -335.28 | -171.75 | -252.95 | -81.79 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -162.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 200.39 | -847.5 | -812.93 | -45.99 | 273.4 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4257.16 | -6170.19 | -1560.26 | 371.68 | 11620.34 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6848.73 | -69.43 | 1233.46 | 2788.54 | -13401.66 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 2132.84 | 872.54 | -67.95 | 67.95 | 752.29 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11398.48 | -189.67 | 5243.46 | 9291.24 | 5363.24 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 41299.06 | 36648.39 | 36134.73 | 20790.92 | 30503.56 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 36648.39 | 36134.73 | 20790.92 | 30503.56 | 5281.06 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4650.67 | 513.66 | 15343.81 | -9712.64 | 25222.5 | - | - | - | - | - |