井松智能688251现金流量表 |
2833 ℃ |
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当前股价：31.33，市值：32
亿，动态市盈率PE：212.24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27.59%，净利增长率：46.52%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 54629.2 | 57147.11 | 35736.46 | 36084.02 | 25759.53 | 19828.75 | 17014.35 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 412.57 | 1748.32 | 790.3 | 679.1 | 402.94 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2092 | 2711.66 | 3936.41 | 3716.01 | 812.49 | 268.86 | 772.66 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 56721.21 | 59858.76 | 40085.43 | 41548.36 | 27362.32 | 20776.71 | 18189.95 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 41383.1 | 41937.25 | 25821.97 | 22664.01 | 11498.38 | 9551.06 | 12695.27 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 15855.16 | 12199.07 | 9012.85 | 7134.98 | 4689.98 | 4737.93 | 3856.78 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 3470.85 | 2728.43 | 3850.63 | 3426.47 | 2319.12 | 1882.63 | 1045.64 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4119.44 | 4279.45 | 3364.31 | 2606.92 | 4393.05 | 1996.67 | 1408.23 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 64828.55 | 61144.19 | 42049.76 | 35832.38 | 22900.53 | 18168.28 | 19005.91 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -8107.35 | -1285.43 | -1964.33 | 5715.98 | 4461.79 | 2608.43 | -815.96 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 112222.21 | 40605.34 | 32750 | 14870 | 9894 | 2200 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 183.95 | 144.66 | 36.24 | 14.62 | 3.13 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 4.59 | 0.35 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 112222.21 | 40793.88 | 32895.01 | 14906.24 | 9908.62 | 2203.13 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3052.92 | 2243.01 | 996.85 | 907.35 | 712.43 | 1381.99 | 2439.31 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 90900 | 45807.33 | 52452.11 | 14400 | 10359 | 2205 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 93952.92 | 48050.34 | 53448.96 | 15307.35 | 11071.43 | 3586.99 | 2439.31 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 18269.29 | -7256.46 | -20553.95 | -401.11 | -1162.81 | -1383.86 | -2439.31 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 715.33 | -911.53 | 48318.6 | - | - | 841.75 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5718 | 5200 | 5900 | 9500 | 5900 | 11700 | 11300 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 6433.33 | 4288.47 | 54218.6 | 9500 | 5900 | 12541.75 | 11300 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5200 | 3000 | 10399 | 7900 | 7000 | 12500 | 8000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1441.37 | 699.33 | 170.83 | 384.08 | 304.51 | 449.43 | 421.68 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 125.28 | 140.91 | 1529.59 | 371.06 | - | 112.08 | 102.96 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 6766.65 | 3840.24 | 12099.42 | 8655.14 | 7304.51 | 13061.51 | 8524.64 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -333.32 | 448.22 | 42119.18 | 844.86 | -1404.51 | -519.76 | 2775.36 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 9828.63 | -8093.67 | 19600.9 | 6159.73 | 1894.47 | 704.81 | -479.92 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 22409.78 | 30503.45 | 10902.55 | 4742.81 | 2848.35 | 2143.53 | 2623.45 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 32238.4 | 22409.78 | 30503.45 | 10902.55 | 4742.81 | 2848.35 | 2143.53 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4291.23 | 4228.73 | 7086.43 | 6828.86 | 5367.46 | 2156.66 | 433.73 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 26.81 | 281.86 | 204.05 | -19.98 | 208.01 | 261.99 | 1701.69 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 838.05 | 703.08 | 606.23 | 559.94 | 480.83 | 399.02 | 282.34 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 56.96 | 46.81 | 44.29 | 41.6 | 42.76 | 35.88 | 32.86 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 13.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 13.02 | 0.76 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.46 | - | - | - | - | 0.49 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -89.36 | - | - | -1.75 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 151.78 | 118.31 | 172.06 | 337.05 | 352.18 | 459.5 | 446.06 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -355.36 | -183.95 | -144.66 | -34.49 | -14.62 | -3.13 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -549.55 | -231.62 | -294.07 | -186.34 | -61.64 | -105.07 | -281.21 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 0.33 | -19.02 | 19.02 | -0.26 | 0.26 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -16021.82 | -7499.58 | -2783 | -1636.43 | 8843.84 | -2010.08 | -4175.31 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -13595 | -18765.63 | -4873.85 | -14635.37 | -9864.54 | -6386.68 | -5952.91 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 13748.38 | 19801.83 | -3380.91 | 12645.61 | 232.8 | 6626.41 | 7164.35 | - | - |
| 其他(万) | - | 64.61 | -781.03 | 196.81 | 650.76 | -1472 | 783.86 | -467.56 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -8107.35 | -1285.43 | -1964.33 | 5715.98 | 4461.79 | 2608.43 | -815.96 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 32238.4 | 22409.78 | 30503.45 | 10902.55 | 4742.81 | 2848.35 | 2143.53 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 22409.78 | 30503.45 | 10902.55 | 4742.81 | 2848.35 | 2143.53 | 2623.45 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 9828.63 | -8093.67 | 19600.9 | 6159.73 | 1894.47 | 704.81 | -479.92 | - | - |