隆达股份688231现金流量表 |
801 ℃ |
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当前股价：15.05，市值：37
亿，动态市盈率PE：105.27，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：47.58% （24E:62.52%, 25E:51.11%, 26E:30.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 97406.44 | 87407.52 | 77567.25 | 53055.74 | 66424.78 | 62704.38 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1428.9 | 774.23 | 860.78 | 311.7 | 159.35 | 237.14 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7800.37 | 7350.12 | 7492.22 | 6035.81 | 7173.79 | 1723.13 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 106635.71 | 95531.87 | 85920.24 | 59403.25 | 73757.92 | 64664.65 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 111318.6 | 115760.38 | 76114.99 | 49432.82 | 55926.29 | 60321.86 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10121.3 | 7403.7 | 5789.84 | 4295.7 | 4188.65 | 3805.37 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1488.23 | 1318.53 | 1337.18 | 440.96 | 994.14 | 1693.11 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3930.59 | 3265.07 | 3451.37 | 2901.24 | 4033.01 | 2395.6 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 126858.72 | 127747.68 | 86693.38 | 57070.73 | 65142.1 | 68215.94 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20223.01 | -32215.81 | -773.14 | 2332.52 | 8615.82 | -3551.29 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 45300 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1790.61 | 861.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26.57 | 161.56 | 50.45 | 22.83 | 868.84 | 1052.96 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 60.73 | 21246.78 | 20095.25 | 27021.14 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47117.18 | 1023.9 | 111.17 | 21269.61 | 20964.09 | 28074.1 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10833.38 | 38604.08 | 15393.32 | 12299.02 | 11544.99 | 9178.05 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 39480 | 82544.24 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 60.15 | 4221.02 | 23419.44 | 34814.75 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50313.38 | 121148.32 | 15455.57 | 16520.04 | 34964.43 | 43992.79 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3196.2 | -120124.42 | -15344.4 | 4749.57 | -14000.34 | -15918.69 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 280 | 230275.02 | - | 11000 | 6060 | 8000 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 75735.06 | 51600.63 | 37851.37 | 26716.07 | 34935.64 | 33034.57 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 523.5 | 2052.52 | 5582.49 | 270.76 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 76015.06 | 281875.65 | 38374.87 | 39768.59 | 46578.13 | 41305.33 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 58939.6 | 81570.09 | 20052.72 | 35746.07 | 33439.75 | 26846.05 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9421.98 | 1294.12 | 1184.56 | 1269.48 | 1736.53 | 2010.89 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10482.92 | 1602.55 | 6031.68 | 2184.39 | 176.16 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68361.58 | 93347.13 | 22839.83 | 43047.23 | 37360.66 | 29033.09 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7653.48 | 188528.51 | 15535.04 | -3278.64 | 9217.47 | 12272.24 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 112.13 | 11.28 | -23.46 | -7.81 | -112.29 | -252.42 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15653.6 | 36199.56 | -605.96 | 3795.64 | 3720.66 | -7450.16 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 44446.14 | 8246.58 | 8852.54 | 5056.9 | 1336.24 | 8786.4 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28792.54 | 44446.14 | 8246.58 | 8852.54 | 5056.9 | 1336.24 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5526.94 | 9444.1 | 7020.81 | 3384.16 | -2132.49 | -2114.33 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2978.5 | 340.75 | 56.36 | 46.4 | 37.45 | 118.46 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4079.62 | 3449.46 | 2610.27 | 1136.28 | 1014.88 | 960.48 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 189.71 | 133.99 | 57.05 | 48.83 | 47.23 | 47.53 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 689.46 | 417.43 | 258.88 | 155.4 | 274.19 | 224.31 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.77 | -25.39 | -29.81 | 32.74 | 136.11 | -1543.95 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.85 | 18.62 | 91.53 | 11.83 | 113.91 | 10.26 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1013.86 | - | -10.41 | -16.47 | 12.13 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1869.97 | 1242.71 | 1231.04 | 1059 | 1582.6 | 2004.82 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -871.79 | 468.19 | 47.14 | 97.34 | -29.96 | -45.59 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 56.95 | -2478.45 | -171.4 | 214.35 | -192.6 | -65.51 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -19399.92 | -23809.56 | -11015.91 | -2532.49 | -347.35 | -338.99 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14240.27 | -29524.38 | -6704.76 | -7616.25 | 3244.7 | -4024.35 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2916.92 | 5717.1 | 5130.48 | 5463.77 | 3559.34 | -839.05 | - | - | - | - |
| 其他(万) | -900.46 | 115.23 | 234.3 | 783.24 | 1576.03 | 2042.5 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20223.01 | -32215.81 | -773.14 | 2332.52 | 8615.82 | -3551.29 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 28792.54 | 44446.14 | 8246.58 | 8852.54 | 5056.9 | 1336.24 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 44446.14 | 8246.58 | 8852.54 | 5056.9 | 1336.24 | 8786.4 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15653.6 | 36199.56 | -605.96 | 3795.64 | 3720.66 | -7450.16 | - | - | - | - |