品高股份688227现金流量表 |
1341 ℃ |
|
当前股价：29.68，市值：34
亿，动态市盈率PE：-255.38，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.77%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41192.32 | 42067.44 | 45253.48 | 37180.05 | 34660.4 | 40752.87 | 30442.41 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 755.79 | 577.87 | 442.99 | 317.59 | 215.05 | 656.82 | 615.72 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2921.46 | 3690.84 | 1992.94 | 2670.13 | 1106.19 | 1276.98 | 1617.96 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 44869.58 | 46336.14 | 47689.41 | 40167.77 | 35981.64 | 42686.68 | 32676.09 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20391.65 | 16239.22 | 12993.79 | 12134.58 | 11950.15 | 17641.07 | 8370.54 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27934.07 | 20515.72 | 19430.92 | 18715.62 | 18952.7 | 17103.54 | 15161.1 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2078.8 | 1238.59 | 2460.72 | 856.1 | 1041.52 | 1981.81 | 1908.9 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6468.51 | 6479.73 | 6353.69 | 3682.97 | 4656.47 | 5032.35 | 5658.23 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56873.04 | 44473.27 | 41239.12 | 35389.27 | 36600.84 | 41758.77 | 31098.77 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12003.46 | 1862.88 | 6450.28 | 4778.5 | -619.2 | 927.91 | 1577.32 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 93100.92 | 137001.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 406.62 | 631.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 309.19 | 30.8 | 89.95 | - | - | 11.02 | 0.08 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 57.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 93816.73 | 137721.89 | 89.95 | - | - | 11.02 | 0.08 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8118.97 | 8330.65 | 3041.55 | 4174.02 | 16294.42 | 6138.7 | 3111.08 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 96722.01 | 158901.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 53.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 104894.18 | 167231.96 | 3041.55 | 4174.02 | 16294.42 | 6138.7 | 3111.08 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11077.45 | -29510.07 | -2951.6 | -4174.02 | -16294.42 | -6127.68 | -3111 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 104830.5 | - | 16009.94 | 1700 | 7999.98 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4200 | 5982 | 9180 | 13809.51 | 5580 | 4479.19 | 1362.84 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 259.08 | 165.1 | - | 40 | 1022 | 9476 | 3829.2 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4459.08 | 6147.1 | 114010.5 | 13849.51 | 22611.94 | 15655.19 | 13192.01 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5542 | 12699.5 | 8536.87 | 7038.64 | 5093.69 | 1373.98 | 3506.61 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1736.2 | 2020.08 | 694.34 | 1070 | 989.5 | 509.53 | 421.39 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 78.96 | - | 174.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2701.59 | 14529.11 | 4014.57 | 2855.46 | 4196.91 | 3597.25 | 4777.6 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9979.78 | 29248.69 | 13245.78 | 10964.09 | 10280.09 | 5480.76 | 8705.6 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5520.7 | -23101.59 | 100764.72 | 2885.42 | 12331.85 | 10174.43 | 4486.41 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -28601.62 | -50748.78 | 104263.41 | 3489.9 | -4581.76 | 4974.65 | 2952.72 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64160.08 | 114908.86 | 10645.45 | 7155.55 | 11737.32 | 6762.66 | 3809.94 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35558.47 | 64160.08 | 114908.86 | 10645.45 | 7155.55 | 11737.32 | 6762.66 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1149.76 | 4995.81 | 5333.85 | 4963.66 | 3520.92 | 1990.22 | 1510.72 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1786.13 | 377.04 | 826.22 | 1456.81 | 842.87 | 1185.79 | 452.71 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1759.75 | 1424.39 | 1303.17 | 2832.17 | 2650.12 | 1863.08 | 1184.26 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 280.22 | 184.08 | 386.34 | 382.28 | 133.69 | 141.93 | 180.71 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 102.36 | 27.96 | 22.29 | 16.73 | 123.97 | 249.59 | 232.52 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.74 | -5.7 | -20.79 | -4.46 | -8.47 | -12.53 | -20.37 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7.99 | 1.49 | 0.17 | 1.22 | 13.57 | 0.94 | 5.71 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 122.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 283.29 | 578.85 | 930.34 | 1075.01 | 969.5 | 595.92 | 499.84 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -526.29 | -786 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -562.33 | -428.77 | -67.92 | -364.16 | 209.14 | -400.54 | -112.68 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -514.67 | -122.02 | -323.81 | 792.01 | 89.93 | 328.9 | 11.43 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3207.72 | -2756.29 | -3012.51 | 3492.91 | -3934.62 | 1181.41 | -6507.03 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18562.71 | -9883.01 | -7624.98 | -7754.89 | -6048.11 | -6870.04 | 27.84 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1776.32 | 3164.3 | 4584.99 | -2110.77 | -839.21 | 673.24 | 4111.67 | - | - | - |
| 其他(万) | 44.16 | 87.99 | - | - | 1657.5 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12003.46 | 1862.88 | 6450.28 | 4778.5 | -619.2 | 927.91 | 1577.32 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 35558.47 | 64160.08 | 114908.86 | 10645.45 | 7155.55 | 11737.32 | 6762.66 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 64160.08 | 114908.86 | 10645.45 | 7155.55 | 11737.32 | 6762.66 | 3809.94 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -28601.62 | -50748.78 | 104263.41 | 3489.9 | -4581.76 | 4974.65 | 2952.72 | - | - | - |