品高股份688227核心经营数据

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当前股价:14.11,市值:16 亿,动态市盈率PE:-142.67, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:14.62%,净利增长率:22.9%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 11305.53 11305.53 8479.15 8479.15 7481.05 7481.05 - - - -
净资产(万) 145146.4 139988.99 42995.82 38150.5 17295.58 13522 - - - -
总资产(万) 184357.92 194428.9 81442.93 73963.45 56816.64 42315.04 - - - -
营业收入(万) 49850.62 47100.38 46165.15 40185.02 44287.6 25195.77 - - - -
营业收入增长率(%) 5.84 2.03 14.88 -9.26 75.77 - - - - -
营业成本(万) 29219.3 25175.51 27601.94 21414 28824.65 11720.33 - - - -
营业成本增长率(%) 16.06 -8.79 28.9 -25.71 145.94 - - - - -
毛利率(%) 41.39 46.55 40.21 46.71 34.91 53.48 - - - -
三项费用(万) 10495.43 9879.28 9389.29 10790.75 10773.96 9735.09 - - - -
费用增长率(%) 6.24 5.22 -12.99 0.16 10.67 - - - - -
费用率(%) 50.87 45.06 50.58 57.49 69.68 72.24 - - - -
净利润(万) 4995.81 5333.85 4963.66 3520.92 1990.22 1510.72 - - - -
净利润增长率(%) -6.34 7.46 40.98 76.91 31.74 - - - - -
经营现金流(万) 1862.88 6450.28 4778.5 -619.2 927.91 1577.32 - - - -
现金流增长率(%) -71.12 34.99 -871.72 -166.73 -41.17 - - - - -
净利润现金比(-) 0.37 1.21 0.96 -0.18 0.47 1.04 - - - -
净资产收益率ROE(%) 3.5 5.83 12.23 12.7 12.92 22.34 - - - -
生产资本回报率(%) 17.55 29.12 27.16 44.45 25.12 35.69 - - - -
资本支出(万) 8330.65 3041.55 4174.02 16294.42 6138.7 3111.08 - - - -
折旧和摊销(万) 1636 1712 3231 2908 2255 1597 - - - -
归属股东权益(万) 143904.99 140779.6 43502.16 38949.36 17985.39 13892.05 - - - -
股东权益增长率(%) 2.22 223.62 11.69 116.56 29.47 - - - - -
自由现金流(万) -1984 4232 3861 -9809 -1574 166 - - - -
自由现金流增长率(%) - 9.61 -139.36 523.19 -1048.19 - - - - -
每股股东权益(元) 12.73 12.45 5.13 4.59 2.4 1.86 - - - -
每股股东收益(元) 0.42 0.49 0.57 0.42 0.31 0.22 - - - -
同业推荐: 天夏智慧000662, *ST富600634, *ST泽688555, 广联达002410, 信安世纪688201, 唐源电气300789,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABBCA ABACA ABBBA ABCBA BBBBA ACAAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-+ --+ +-+ +-+ --- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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