澳华内镜688212现金流量表 |
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当前股价：51.23，市值：69
亿，动态市盈率PE：156.47，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.66%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：68.9% （24E:92.91%, 25E:60.38%, 26E:55.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68685.33 | 43762.17 | 34872.54 | 34710.08 | 29435.36 | 16642.47 | 13306.91 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1114.9 | 1430.38 | 755.32 | 524.31 | 418.58 | 420.87 | 156.32 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5335.62 | 2569.93 | 2869.46 | 2650.18 | 1277.02 | 1263.79 | 1592.82 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 75135.85 | 47762.48 | 38497.32 | 37884.56 | 31130.95 | 18327.12 | 15056.05 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22694.54 | 22252.35 | 11080.92 | 10902.65 | 9134.54 | 7863.85 | 7499.03 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24413.47 | 16198.51 | 10189.37 | 9188.48 | 8278.66 | 6251.96 | 4328.83 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6399.11 | 2555.74 | 3078.91 | 1265.52 | 1911.31 | 850.77 | 981.88 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17888.2 | 10946 | 7532.82 | 9375.78 | 7067.13 | 5163.4 | 4840.75 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71395.32 | 51952.6 | 31882.02 | 30732.43 | 26391.64 | 20129.99 | 17650.49 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3740.53 | -4190.12 | 6615.3 | 7152.13 | 4739.31 | -1802.87 | -2594.44 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 62385 | 89465 | 16460 | 11383.41 | 22687.35 | 5370.82 | 18947.74 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 294.95 | 518.17 | 59.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 482.29 | 288.68 | 151.89 | 497.55 | 111.4 | 34.7 | 33.36 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 446.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 63609.19 | 90271.86 | 16671.01 | 11880.96 | 22798.75 | 5855.52 | 18981.1 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15782.71 | 7876.81 | 9160.57 | 6183.47 | 6550.32 | 6234.12 | 1930.97 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 50620 | 128430 | 21060 | 11270 | 22560 | 3598.05 | 18525 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 10 | - | 4877.42 | 1553.39 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 66402.71 | 136306.81 | 30220.57 | 17463.47 | 29110.32 | 15159.58 | 22009.36 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2793.52 | -46034.96 | -13549.56 | -5582.52 | -6311.57 | -9304.06 | -3028.26 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1546.08 | - | 69139.73 | - | 3021.36 | 19399.95 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 450 | 500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1546.08 | - | 69139.73 | - | 3021.36 | 19859.95 | 500 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 450 | - | 500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 162.99 | 2533.46 | 335.5 | - | 57.37 | 18.53 | 0.66 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 335.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 949.38 | 915.75 | 2924.98 | - | - | 198.8 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1112.37 | 3449.21 | 3260.49 | - | 507.37 | 217.33 | 500.66 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 433.71 | -3449.21 | 65879.24 | - | 2513.98 | 19642.62 | -0.66 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 57.46 | 9.12 | 57.77 | -116.11 | -29.08 | -8.64 | -202.27 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1438.18 | -53665.16 | 59002.75 | 1453.5 | 912.65 | 8527.05 | -5825.63 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23016.48 | 76681.64 | 17678.89 | 16225.39 | 15312.74 | 6785.7 | 12611.33 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24454.66 | 23016.48 | 76681.64 | 17678.89 | 16225.39 | 15312.74 | 6785.7 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6077.41 | 2509.64 | 5977.27 | 2069.58 | 5527.18 | -484.62 | -317.92 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1801.76 | 645.02 | 407.21 | 422.8 | 820.33 | 778.32 | 398.04 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3080.26 | 2113.48 | 1577.8 | 1300.79 | 690.16 | 357.43 | 210.86 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 835.8 | 687.67 | 517.08 | 440.4 | 247.3 | 101.57 | 89.83 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 675.67 | 588.37 | 609.91 | 665.98 | 612.94 | 367.41 | 293.21 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 74.91 | -13.86 | -38.89 | -27.97 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 17.42 | 1.48 | 4.66 | 8.54 | 9.05 | 9.55 | 99.23 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -790.7 | -775.28 | -3.32 | - | - | - | -10.76 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12.05 | 53.9 | -26.77 | - | 0.12 | 1.36 | 0.66 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -363.63 | -610.51 | -91.13 | -96.7 | -146.82 | -47.76 | -171.71 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -867.05 | -1122.61 | -609.87 | -19.39 | 13.89 | -54.18 | 2.53 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.85 | -5.96 | -6.58 | -5.59 | -58.07 | 77.23 | -11.06 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7007.86 | -10977.37 | -363.92 | -796.72 | -414.43 | -2548.29 | -2045.27 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7855.78 | -7742.66 | -4251.22 | 3761.95 | -3022.65 | -1390.16 | -3505.12 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2895.55 | 7297.91 | 1612.93 | -468.54 | 422.84 | 1029.27 | 2373.02 | - | - | - |
| 其他(万) | 3421.93 | 1968.81 | 452.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3740.53 | -4190.12 | 6615.3 | 7152.13 | 4739.31 | -1802.87 | -2594.44 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 24454.66 | 23016.48 | 76681.64 | 17678.89 | 16225.39 | 15312.74 | 6785.7 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 23016.48 | 76681.64 | 17678.89 | 16225.39 | 15312.74 | 6785.7 | 12611.33 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1438.18 | -53665.16 | 59002.75 | 1453.5 | 912.65 | 8527.05 | -5825.63 | - | - | - |