久日新材688199现金流量表 |
2816 ℃ |
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当前股价：16.64，市值：27
亿，动态市盈率PE：-42.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-191.69%。 其中，历史营业增长率：19.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 110533.26 | 140588.06 | 92063.29 | 78858.18 | 108073.58 | 76169.75 | 57294.55 | 50760.98 | 64496.54 | 49511.08 |
| 收到的税费返还(万) | 7991.44 | 14136.25 | 9352.33 | 3874.58 | 5211.97 | 2329.19 | 1482.65 | 1235.94 | 1728.64 | 886.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3665.39 | 1225.33 | 3152.57 | 3970.12 | 1642.19 | 1058.9 | 1884.66 | 1121.36 | 1497.72 | 375.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 122190.08 | 155949.64 | 104568.19 | 86702.88 | 114927.74 | 79557.84 | 60661.86 | 53118.29 | 67722.9 | 50773.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 88486.2 | 113596.03 | 71207.93 | 45563.55 | 67872.22 | 46400.5 | 39093.59 | 38951.61 | 47949.66 | 36893.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15227.92 | 15879.99 | 13726.95 | 10668.53 | 11466.98 | 8918.78 | 7120.51 | 5832.73 | 5151.35 | 3236.46 |
| 支付的各项税费(万) | 6088.89 | 6783.63 | 8242.06 | 6289.93 | 12239.42 | 6704.24 | 3754.07 | 2980.5 | 2971.7 | 1819.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5247.64 | 5284.22 | 4086.55 | 5082.5 | 7958.93 | 4852.25 | 3889.11 | 3529.74 | 8019.16 | 4433.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 115050.64 | 141543.87 | 97263.49 | 67604.51 | 99537.55 | 66875.77 | 53857.28 | 51294.59 | 64091.87 | 46383.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7139.44 | 14405.77 | 7304.7 | 19098.37 | 15390.19 | 12682.06 | 6804.58 | 1823.7 | 3631.04 | 4389.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 268971.13 | 256853.19 | 300467.15 | 308608.92 | 8000 | 5 | 10 | - | 577.89 | 1900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 199.95 | 2646.56 | 3864.02 | 186.5 | 17.29 | - | - | - | 414.92 | 57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 36.72 | 693.44 | 1.33 | 27.68 | 47.5 | 6.27 | 0.2 | - | 320 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1199.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1.25 | 0.29 | 2974.19 | 200 | 2504.67 | 91.55 | 629.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 270407.6 | 260193.19 | 304332.51 | 308824.35 | 8065.07 | 2985.46 | 210.2 | 2504.67 | 1404.36 | 2586.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24024.3 | 33309.03 | 47189.74 | 16871.78 | 12964.02 | 6929.58 | 9050.18 | 7677.88 | 4415.63 | 2851.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 242600 | 238720 | 227900 | 339280 | 147335.9 | - | - | 220 | - | 14500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 9383.79 | 9380.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 500 | 6.98 | - | - | 1000 | 4100 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 266624.3 | 281412.82 | 284970.38 | 356158.76 | 160299.92 | 6929.58 | 10050.18 | 11997.88 | 4415.63 | 17351.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3783.3 | -21219.63 | 19362.12 | -47334.41 | -152234.84 | -3944.13 | -9839.98 | -9493.21 | -3011.27 | -14765 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 100 | 2900 | 100 | 176951.3 | - | - | 8580 | 9850 | 8027.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 100 | 2900 | 100 | 34.1 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 76427.86 | 86390.92 | 60449.89 | 55662.45 | 27993.49 | 24047.03 | 32453.95 | 36525.4 | 24215.15 | 27218.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11352.73 | 1217.88 | 738.17 | 1784.87 | 3505.54 | 10659.07 | 22119.5 | 13419.13 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 87780.58 | 87708.8 | 64088.06 | 57547.32 | 208450.33 | 34706.1 | 54573.46 | 58524.53 | 34065.15 | 35245.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 81670.27 | 60046.83 | 57967.45 | 14200 | 34185.41 | 23185.61 | 38271.25 | 32431.55 | 29908.49 | 22854.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3158.57 | 8453.25 | 5553.33 | 11627.04 | 13638.45 | 2359.92 | 951.88 | 1607.97 | 1449.48 | 1965.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3678.6 | 3880.83 | 5601.61 | 17125.63 | 8743.51 | 11608.59 | 10717.98 | 16450.83 | 3410.39 | 1744.39 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 88507.44 | 72380.9 | 69122.39 | 42952.68 | 56567.37 | 37154.13 | 49941.11 | 50490.35 | 34768.36 | 26563.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -726.85 | 15327.89 | -5034.33 | 14594.64 | 151882.96 | -2448.03 | 4632.35 | 8034.18 | -703.21 | 8682 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 289.12 | 435.68 | -145.33 | -476.43 | 193.91 | 199.88 | -145.25 | 82.23 | 244.52 | 89.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10485 | 8949.72 | 21487.17 | -14117.83 | 15232.22 | 6489.78 | 1451.7 | 446.9 | 161.07 | -1603.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43725.05 | 34775.33 | 13288.16 | 27406 | 12173.78 | 5683.99 | 4232.3 | 3785.4 | 3849.34 | 5452.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54210.05 | 43725.05 | 34775.33 | 13288.16 | 27406 | 12173.78 | 5683.99 | 4232.3 | 4010.41 | 3849.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -10393.31 | 4300.79 | 16511.09 | 13638.65 | 24857.3 | 17592.76 | 5059.23 | 4140.94 | 5061.21 | 4468.96 |
| 资产减值准备(万) | 1698.06 | 4668.49 | 395.7 | 506.95 | 1172.32 | 1238.44 | 1075.97 | 744.15 | 279.54 | -20.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10260.7 | 8029.92 | 6160.36 | 5486.84 | 4806.8 | 4325.53 | 3556.1 | 3034.99 | 2904.09 | 1944.11 |
| 无形资产摊销(万) | 968.49 | 844.51 | 487.17 | 392.24 | 321.27 | 289.85 | 145.84 | 117.41 | 116.4 | 63.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 738.43 | 576.3 | 533.71 | 341.53 | 313.55 | 224.62 | 54.53 | 1.11 | 124.9 | 44.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.53 | -149.72 | -0.9 | -10.51 | 172.07 | 267.35 | - | - | -414.45 | -4.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 745.04 | 194.15 | 573.32 | 319.9 | 118.97 | 1.5 | 0.41 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1430.84 | -1032.84 | -1383.71 | -2711.59 | -525.44 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2774.35 | 2218.45 | 1687 | 934.84 | 1261.05 | 1367.85 | 1500.91 | 1015.37 | 1449.48 | 1273.85 |
| 投资损失(万) | -188.75 | -3167.94 | -3496.43 | -1482.82 | 35.81 | 205 | - | - | -95.15 | -57 |
| 递延所得税资产减少(万) | 577.6 | -51.01 | -313.1 | 241.23 | -197.09 | -216.1 | -167.2 | -162.92 | -75.15 | -26.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -722.58 | -148.51 | -162.83 | 46.29 | 40.52 | -37.73 | -32.51 | -35.39 | - | - |
| 存货的减少(万) | 7949.45 | -3160.07 | -13169.64 | 8435.73 | -8563.81 | -7996.76 | -3030.63 | 479.98 | -2649.44 | 486.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6214.07 | 6529.99 | -13000.42 | 1537.68 | -3388.1 | -2322.81 | 3200.97 | -4044.58 | 6479.62 | -8459.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -797.06 | -4951.22 | 11958.81 | -7258.3 | -5035.03 | -2257.44 | -4559.04 | -3467.35 | -9550.02 | 4676.28 |
| 其他(万) | 197.7 | -142.65 | -135.9 | -133.17 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7139.44 | 14405.77 | 7304.7 | 19098.37 | 15390.19 | 12682.06 | 6804.58 | 1823.7 | 3631.04 | 4389.75 |
| 现金的期末余额(万) | 54210.05 | 43725.05 | 34775.33 | 13288.16 | 27406 | 12173.78 | 5683.99 | 4232.3 | 4010.41 | 3849.34 |
| 现金的期初余额(万) | 43725.05 | 34775.33 | 13288.16 | 27406 | 12173.78 | 5683.99 | 4232.3 | 3785.4 | 3849.34 | 5452.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10485 | 8949.72 | 21487.17 | -14117.83 | 15232.22 | 6489.78 | 1451.7 | 446.9 | 161.07 | -1603.62 |