云路股份688190核心经营数据 |
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当前股价：97，市值：116
亿，动态市盈率PE：31.96，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.15%，净利增长率：33.12%； 未来三年预估净利增长率：15.5% （25E:18.54%, 26E:16.65%, 27E:11.42%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 250509.75 | 228211.77 | 201877.11 | 183196.48 | 45063.34 | 35495.57 | 28641.62 | - | - | - |
| 总资产(万) | 314139.21 | 279157.92 | 252496.33 | 229815.86 | 78201.32 | 72283.82 | 67667.38 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 190024.7 | 177203.52 | 144738.24 | 93574.58 | 71527.96 | 69956.27 | 73498.69 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 7.24 | 22.43 | 54.68 | 30.82 | 2.25 | -4.82 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 131923.61 | 123173.11 | 105934.33 | 71702.19 | 51438.09 | 51153.81 | 55853.79 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 7.1 | 16.27 | 47.74 | 39.4 | 0.56 | -8.41 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 30.58 | 30.49 | 26.81 | 23.37 | 28.09 | 26.88 | 24.01 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 8143.82 | 8570.2 | 7477.5 | 4905.13 | 5159.47 | 4953.36 | 5833.75 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -4.98 | 14.61 | 52.44 | -4.93 | 4.16 | -15.09 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 14.02 | 15.86 | 19.27 | 22.43 | 25.68 | 26.34 | 33.06 | - | - | - |
| 净利润(万) | 36097.97 | 33200.75 | 22670.57 | 11975.04 | 9584.76 | 8244.69 | 6486.75 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 8.73 | 46.45 | 89.32 | 24.94 | 16.25 | 27.1 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 14407.64 | 21934.52 | -7711.48 | 6613.78 | 8960.66 | 589.92 | 6311.65 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -34.32 | -384.44 | -216.6 | -26.19 | 1418.96 | -90.65 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.4 | 0.66 | -0.34 | 0.55 | 0.93 | 0.07 | 0.97 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.08 | 15.44 | 11.77 | 10.49 | 23.8 | 25.71 | 45.3 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 65.59 | 77.63 | 50.83 | 32.88 | 35.8 | 35.06 | 37.16 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4893.14 | 6434.68 | 4058.63 | 2786.12 | 2828.56 | 5470.58 | 2173.39 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5827 | 5431 | 4082 | 2848 | 2464 | 2374 | 2094 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 250509.75 | 228211.77 | 201877.11 | 183196.48 | 45063.34 | 35495.57 | 28641.62 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 9.77 | 13.04 | 10.2 | 306.53 | 26.95 | 23.93 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 37032 | 32197 | 22694 | 12037 | 9220 | 5148 | 6407 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 30.55 | 79.1 | -19.65 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 20.88 | 19.02 | 16.82 | 15.27 | 5.01 | 3.94 | 3.18 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 3.01 | 2.77 | 1.89 | 1 | 1.06 | 0.92 | 0.72 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BABAA | BACBA | BABBA | BABAA | BABAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | -+- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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