云路股份688190现金流量表 |
1193 ℃ |
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当前股价：86.45，市值：104
亿，动态市盈率PE：29.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.24%，净利增长率：38.62%； 未来三年预估净利增长率：17.45% （24E:13.55%, 25E:19.96%, 26E:18.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 131565.76 | 91385.9 | 61286.75 | 50725.27 | 49682.59 | 49206.27 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 301.22 | 937.36 | 995.98 | 1449.91 | 202.35 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2734.04 | 2980.14 | 1877.14 | 2390.74 | 2030.71 | 2553.97 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 134299.8 | 94667.26 | 64101.25 | 54112 | 53163.22 | 51962.59 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80311.19 | 79572.67 | 41837.57 | 31666.77 | 38762.27 | 32096.35 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12607.06 | 11090.89 | 9787.55 | 8135.26 | 7572.3 | 6638 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 11042.73 | 4547.05 | 1765.81 | 2382.91 | 2339.38 | 2517.91 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8404.29 | 7168.12 | 4096.54 | 2966.4 | 3899.36 | 4398.68 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 112365.27 | 102378.74 | 57487.47 | 45151.34 | 52573.3 | 45650.94 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21934.52 | -7711.48 | 6613.78 | 8960.66 | 589.92 | 6311.65 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 146015.09 | 236842.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.95 | 8.18 | 0.5 | 111.88 | 96.78 | 5.01 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 325.15 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 146026.05 | 236851.17 | 0.5 | 111.88 | 421.92 | 5.01 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6434.68 | 4058.63 | 2786.12 | 2828.56 | 5470.58 | 2173.39 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 154000 | 221000 | 126500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 325.15 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 160434.68 | 225058.63 | 129286.12 | 2828.56 | 5470.58 | 2498.53 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14408.63 | 11792.55 | -129285.62 | -2716.67 | -5048.66 | -2493.52 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 130651.98 | - | - | 1190.79 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 200 | - | 1945.73 | 5943.53 | 13000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 325.62 | 2825.63 | 1665.46 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 200 | 130651.98 | 2271.35 | 8769.16 | 15856.25 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1997.8 | 5891.45 | 4000 | 15000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6840 | 3960 | 3062.78 | 178.42 | 1654.3 | 290.51 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1067.09 | 440.82 | 1502.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7907.09 | 4400.82 | 6562.88 | 6069.88 | 5654.3 | 15290.51 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7907.09 | -4200.82 | 124089.1 | -3798.53 | 3114.85 | 565.74 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 545.33 | 959.52 | 24.97 | -869.94 | -345.05 | -57.37 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 164.13 | 839.77 | 1442.24 | 1575.51 | -1688.94 | 4326.51 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8113.05 | 7273.28 | 5831.04 | 4255.53 | 5944.46 | 1617.95 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8277.18 | 8113.05 | 7273.28 | 5831.04 | 4255.53 | 5944.46 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 33200.75 | 22670.57 | 11975.04 | 9584.76 | 8244.69 | 6486.75 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1246.15 | 2026.21 | 75.84 | 22.3 | 16.54 | 401.37 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5247.63 | 3903.96 | 2691.77 | 2368.63 | 2300.34 | 2032.7 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 183.25 | 177.98 | 155.99 | 95.3 | 73.24 | 61.13 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.38 | -5.62 | 2.88 | -83.28 | - | 2.16 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 998.05 | 84.39 | 14.16 | 3.44 | 353.9 | 6.32 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -40.48 | -81.92 | -175.35 | -293.96 | 151.57 | 142.4 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -344.74 | -876.59 | -16.36 | 898.77 | 557.05 | 382.73 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -3922.61 | -3251.22 | -35.12 | 402.71 | 696.76 | 445.12 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -730.72 | -705.09 | 46.28 | -227.72 | -75.68 | -382.64 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 696.87 | 266.63 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2082.34 | -4646.69 | -2032.14 | 1277.01 | -321.67 | 289.5 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12508.61 | -27085.67 | -9735.03 | -5021.22 | -5424.84 | -8080.52 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1469.59 | -913.98 | 3584.21 | -256.7 | -6002.73 | 4556.24 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | -0.36 | -21.37 | 51.66 | -31.59 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21934.52 | -7711.48 | 6613.78 | 8960.66 | 589.92 | 6311.65 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 8277.18 | 8113.05 | 7273.28 | 5831.04 | 4255.53 | 5944.46 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 8113.05 | 7273.28 | 5831.04 | 4255.53 | 5944.46 | 1617.95 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 164.13 | 839.77 | 1442.24 | 1575.51 | -1688.94 | 4326.51 | - | - | - | - |