时代电气688187现金流量表 |
1087 ℃ |
|
当前股价：48.01，市值：678
亿，动态市盈率PE：20.93，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.24%，净利增长率：18.5%； 未来三年预估净利增长率：15.82% （24E:16.64%, 25E:16.37%, 26E:14.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2112274.17 | 1706467.25 | 1648578.83 | 1857307.9 | 1641131.87 | 1622360.4 | 1325651.6 | - | 1218485.34 | 1055791.31 |
| 收到的税费返还(万) | 51811.41 | 132149.92 | 12705.7 | 17589.37 | 22938.04 | 41686.41 | 22086.08 | - | 12424.63 | 17811.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 62801.63 | 53586.33 | 103772.04 | 119734.05 | 85249.83 | 45203.88 | 29692.38 | - | 21755.1 | 25017.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2226887.22 | 1892203.5 | 1765056.57 | 1994631.33 | 1749319.74 | 1709250.69 | 1377430.06 | - | 1252665.07 | 1098620.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1342717.52 | 1122453.9 | 1035420.39 | 1302146.8 | 944737.79 | 837356.95 | 725771.25 | - | 621098.63 | 529547.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 275926.44 | 251649.38 | 237264.43 | 214777.02 | 218558.42 | 190294.78 | 164780.97 | - | 132042.3 | 110719.9 |
| 支付的各项税费(万) | 173093.74 | 168166.4 | 119306.68 | 115962.39 | 151422.36 | 116892.29 | 153364.72 | - | 149977.94 | 144455.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 156960.96 | 145810.27 | 158039.61 | 187010.27 | 233076.4 | 188850.34 | 186594.36 | - | 187112.46 | 108227.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1948698.66 | 1688079.95 | 1550031.11 | 1819896.48 | 1547794.97 | 1333394.37 | 1230511.29 | - | 1090231.32 | 892950.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 278188.56 | 204123.55 | 215025.47 | 174734.85 | 201524.77 | 375856.32 | 146918.76 | - | 162433.75 | 205670.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1660700 | 2145010 | 1527800 | 2109000 | 1273090 | 1070000 | 438070.37 | - | 508000 | 260000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 19882.36 | 31173.77 | 11498.69 | 10806.46 | 11562.96 | 8340.61 | 4983.36 | - | 6929.46 | 7586.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 766.33 | 2241.25 | 274.17 | 1348.87 | 291.47 | 2715.67 | 100.17 | - | 836.74 | 263.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1234.18 | - | - | - | - | - | 5832.6 | - | 9842 | 3122 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1682582.87 | 2178425.02 | 1539572.86 | 2121155.33 | 1284944.43 | 1081056.28 | 448986.5 | - | 525608.2 | 270972.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 298051.88 | 95344.37 | 97400.32 | 185516.05 | 75050.61 | 67142.03 | 43376.41 | - | 28118.45 | 33817.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 1612207.65 | - | 2043546.77 | 1998611.76 | 1357440 | 1245880.16 | 464500 | - | 528900 | 450000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1035.63 | - | 107480.71 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2309379.35 | - | - | - | 3069.97 | 487.35 | - | 9231.2 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1910259.52 | 2404723.72 | 2140947.09 | 2184127.81 | 1432490.61 | 1316092.16 | 509399.39 | - | 673730.36 | 483817.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -227676.65 | -226298.7 | -601374.23 | -62972.48 | -147546.18 | -235035.88 | -60412.9 | - | -148122.16 | -212844.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4990 | 17000 | 769886.2 | - | 2250 | - | - | - | 1470 | 5200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4990 | 17000 | 25565 | - | 2250 | - | - | - | 1470 | 5200 |
| 取得借款收到的现金(万) | 82009.05 | 26785.81 | 26513.62 | 27712.52 | 23408.61 | 22376.84 | 20434.67 | - | 107873.78 | 350.73 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 130.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 87129.78 | 43785.81 | 796399.83 | 27712.52 | 25658.61 | 22376.84 | 20434.67 | - | 109343.78 | 5550.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 47983.83 | 15696.54 | 23237.73 | 21080.82 | 26713.45 | 12197.02 | 16779.74 | - | 4762.36 | 4155.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 84169.53 | 66553.04 | 67338.66 | 55234.87 | 57016.27 | 55343.02 | 54062.9 | - | 48709.72 | 41188.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3237.43 | 1861.3 | 1339.07 | 1767.94 | 1979.18 | 1606 | 826.22 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13882.11 | 20674.57 | 8330.69 | 5920.76 | 10391.44 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 146035.47 | 102924.15 | 98907.08 | 82236.44 | 94121.15 | 67540.03 | 70842.64 | - | 53472.08 | 45343.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -58905.69 | -59138.34 | 697492.75 | -54523.92 | -68462.54 | -45163.19 | -50407.97 | - | 55871.71 | -39793.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1850.53 | 494.64 | -1226.92 | -3257.56 | 790.74 | 224.58 | -463.13 | - | 147.06 | -91.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6543.26 | -80818.86 | 309917.06 | 53980.89 | -13693.21 | 95881.83 | 35634.77 | - | 70330.36 | -47058.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 707487.15 | 788306.01 | 478388.95 | 424408.07 | 438101.28 | 342219.45 | 306584.69 | - | 264781.6 | 311840.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 700943.9 | 707487.15 | 788306.01 | 478388.95 | 424408.07 | 438101.28 | 342219.45 | - | 335111.96 | 264781.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 315009.4 | 259197.28 | 203460.69 | 249655.69 | 265755.94 | 265053.52 | 256221 | - | 296970.26 | 239200.86 |
| 资产减值准备(万) | 8108.97 | -7334.51 | 16186.99 | 23441 | 8570.65 | -10402.08 | 13365.47 | - | 6087.89 | 14877.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 67872.82 | 57830.57 | 39736.43 | 39879.87 | 37992.02 | 31953.21 | 30667.12 | - | 21079.27 | 24630.53 |
| 无形资产摊销(万) | 18005.34 | 13781.94 | 13488.93 | 11512.64 | 9466.03 | 9948.87 | 6804.12 | - | 7231.24 | 2204.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1193.23 | 891.02 | 973.1 | 1292.06 | 489.18 | 217.88 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -277.81 | -407.74 | 207.24 | -644.08 | 27.26 | -141.24 | 128.17 | - | 106.51 | 76.72 |
| 公允价值变动损失(万) | -7638.44 | -16603.37 | -7113.08 | -232.73 | -577.68 | - | -613.58 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -12960.95 | -8249.37 | 2106.9 | 1396.34 | 2553.98 | 758.3 | 265.36 | - | 2132.74 | 280.18 |
| 投资损失(万) | -8708.58 | 2350.46 | -4271.11 | -4318.11 | -9498.03 | -7964.62 | -3810.12 | - | -12120.63 | -12160.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | -15151.35 | 4637.34 | -11618.23 | -5758.08 | -2877.16 | -2495.17 | -7157.7 | - | -2781.42 | -12198.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | 287.92 | -1528.33 | -766.8 | -908.81 | -488.29 | -1566.09 | -843.91 | - | -390.24 | -100.92 |
| 存货的减少(万) | 41050.67 | -78871.19 | -75529.29 | -55690.83 | -67425.05 | 50676.25 | -28309.38 | - | -71111.66 | -83122.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -374805.26 | -289322.22 | -78312.38 | 96608.57 | -200447.57 | 16083.16 | -204276.49 | - | -187058.96 | -118695.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 237712.06 | 251419.97 | 121950.01 | -179723.89 | 136497.76 | 23332.12 | 84198.48 | - | 101828.81 | 150500.02 |
| 其他(万) | -30530.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 278188.56 | 204123.55 | 215025.47 | 174734.85 | 201524.77 | 375856.32 | 146918.76 | - | 162433.75 | 205670.59 |
| 现金的期末余额(万) | 700943.9 | 707487.15 | 788306.01 | 478388.95 | 424408.07 | 438101.28 | 342219.45 | - | 335111.96 | 264781.6 |
| 现金的期初余额(万) | 707487.15 | 788306.01 | 478388.95 | 424408.07 | 438101.28 | 342219.45 | 306584.69 | - | 264781.6 | 311840.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6543.26 | -80818.86 | 309917.06 | 53980.89 | -13693.21 | 95881.83 | 35634.77 | - | 70330.36 | -47058.58 |