时代电气688187核心经营数据 |
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当前股价：47.72，市值：674
亿，动态市盈率PE：20.8，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.24%，净利增长率：18.5%； 未来三年预估净利增长率：15.6% （24E:16.53%, 25E:16.35%, 26E:13.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 141623.69 | 141623.69 | 141623.69 | 117547.66 | 117547.66 | 117547.66 | 117547.66 | - | 117547.66 | 117547.66 |
| 净资产(万) | 3771653.09 | 3529573.12 | 3329264.44 | 2425959.04 | 2219627.92 | 2012351.42 | 1805656.58 | - | 1367660.26 | 1117076.59 |
| 总资产(万) | 5340484.74 | 4850955.48 | 4415074.52 | 3386572.13 | 3298561.54 | 2903452.26 | 2664964.85 | - | 2181232.72 | 1692490.35 |
| 营业收入(万) | 2179894.08 | 1803377.86 | 1512116.74 | 1603389.86 | 1630420.68 | 1565790.07 | 1514370.93 | - | 1414471.85 | 1267619.67 |
| 营业收入增长率(%) | 20.88 | 19.26 | -5.69 | -1.66 | 4.13 | 3.4 | - | -100 | 11.58 | 43.14 |
| 营业成本(万) | 1441768.45 | 1213916.6 | 1001941.88 | 1006665.95 | 996572.75 | 979024.69 | 952903.99 | - | 860764.57 | 787640.63 |
| 营业成本增长率(%) | 18.77 | 21.16 | -0.47 | 1.01 | 1.79 | 2.74 | - | -100 | 9.28 | 38.31 |
| 毛利率(%) | 33.86 | 32.69 | 33.74 | 37.22 | 38.88 | 37.47 | 37.08 | - | 39.15 | 37.86 |
| 三项费用(万) | 261981.07 | 198815.48 | 186335.28 | 187147.4 | 197543.03 | 193311.55 | 149996.24 | - | 225359.7 | 223003.96 |
| 费用增长率(%) | 31.77 | 6.7 | -0.43 | -5.26 | 2.19 | 28.88 | - | -100 | 1.06 | 48.31 |
| 费用率(%) | 35.49 | 33.73 | 36.52 | 31.36 | 31.17 | 32.95 | 26.72 | - | 40.7 | 46.46 |
| 净利润(万) | 315009.4 | 259197.28 | 203460.69 | 249655.69 | 265755.94 | 265053.52 | 256221 | - | 296970.26 | 239200.86 |
| 净利润增长率(%) | 21.53 | 27.39 | -18.5 | -6.06 | 0.27 | 3.45 | - | -100 | 24.15 | 63.14 |
| 经营现金流(万) | 278188.56 | 204123.55 | 215025.47 | 174734.85 | 201524.77 | 375856.32 | 146918.76 | - | 162433.75 | 205670.59 |
| 现金流增长率(%) | 36.28 | -5.07 | 23.06 | -13.29 | -46.38 | 155.83 | - | -100 | -21.02 | 183.3 |
| 净利润现金比(-) | 0.88 | 0.79 | 1.06 | 0.7 | 0.76 | 1.42 | 0.57 | - | 0.55 | 0.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.63 | 7.56 | 7.07 | 10.75 | 12.56 | 13.88 | 28.38 | - | 23.9 | 23.54 |
| 生产资本回报率(%) | 42.72 | 49.95 | 45.39 | 79.8 | 78.65 | 86.83 | 84.13 | - | 129.47 | 128.02 |
| 资本支出(万) | 298051.88 | 95344.37 | 97400.32 | 185516.05 | 75050.61 | 67142.03 | 43376.41 | - | 28118.45 | 33817.1 |
| 折旧和摊销(万) | 87071 | 72504 | 54198 | 52685 | 47947 | 42120 | 37471 | - | 28311 | 26835 |
| 归属股东权益(万) | 3686595.66 | 3453070 | 3262099.38 | 2385246.82 | 2191026.34 | 1982476.4 | 1776435.4 | - | 1347226.68 | 1099099.57 |
| 股东权益增长率(%) | 6.76 | 5.85 | 36.76 | 8.86 | 10.52 | 11.6 | - | -100 | 22.58 | 21.91 |
| 自由现金流(万) | 99589 | 232742 | 158567 | 114714 | 238813 | 236227 | 246442 | - | 296028 | 232500 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 38.23 | -51.96 | 1.09 | -4.14 | - | -100 | 27.32 | 74.92 |
| 每股股东权益(元) | 26.03 | 24.38 | 23.03 | 20.29 | 18.64 | 16.87 | 15.11 | - | 11.46 | 9.35 |
| 每股股东收益(元) | 2.19 | 1.8 | 1.42 | 2.11 | 2.26 | 2.22 | 2.15 | - | 2.52 | 2.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BABAA | CABCB | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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