安博通688168核心经营数据

2175 ℃
当前股价:28.3,市值:22 亿,动态市盈率PE:178.55, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-106.36%。
其中,历史营业增长率:32.82%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:42.39%, 25E:38.17%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 7610.09 5129.4 5118 5118 3838.5 3838.5 800 666.67 400 -
净资产(万) 120656.31 109076.67 102213.63 100070.83 25716.38 20760.02 10328.81 4565.68 2404.53 -
总资产(万) 143839.67 123710.93 114505.89 106499.73 31163.37 24736.62 12371.27 8980.36 3386.49 -
营业收入(万) 45644.17 39142.29 26283.57 24873.18 19534.65 15075.63 10633.75 6115.79 4712.07 -
营业收入增长率(%) 16.61 48.92 5.67 27.33 29.58 41.77 73.87 29.79 - -
营业成本(万) 20069.6 15455.84 9596.84 8550.98 6665.35 5103.43 3764.35 1946.02 1140.19 -
营业成本增长率(%) 29.85 61.05 12.23 28.29 30.61 35.57 93.44 70.68 - -
毛利率(%) 56.03 60.51 63.49 65.62 65.88 66.15 64.6 68.18 75.8 -
三项费用(万) 14733.63 10716.64 5708.08 4481.23 4194.97 4008.87 4331.12 2408.58 2719.41 -
费用增长率(%) 37.48 87.75 27.38 6.82 4.64 -7.44 79.82 -11.43 - -
费用率(%) 57.61 45.24 34.21 27.45 32.6 40.2 63.05 57.76 76.13 -
净利润(万) -800.1 7087.74 4457.84 7306.87 5964.39 3536.88 976.84 2050.11 1100.27 -
净利润增长率(%) -111.29 58.99 -38.99 22.51 68.63 262.07 -52.35 86.33 - -
经营现金流(万) -16862.79 1913.95 1247.94 2294.01 1803.2 1934.21 192.89 838.6 -72.6 -
现金流增长率(%) -981.05 53.37 -45.6 27.22 -6.77 902.75 -77 -1255.1 - -
净利润现金比(-) 21.08 0.27 0.28 0.31 0.3 0.55 0.2 0.41 -0.07 -
净资产收益率ROE(%) -0.7 6.71 4.41 11.62 25.67 22.75 13.12 58.82 91.52 -
生产资本回报率(%) -4.24 129.4 101.97 195.92 190.83 827.35 297.53 585.05 2537.51 -
资本支出(万) 24004.76 2385.48 1189.76 749.77 1837.24 1468.95 319.89 392.95 27.76 -
折旧和摊销(万) 1246 586 478 231 119 147 102 34 21 -
归属股东权益(万) 120594.26 109060.72 101999.62 99966.59 25541.81 20394.88 10328.81 3274.37 1352.49 -
股东权益增长率(%) 10.58 6.92 2.03 291.38 25.24 97.46 215.44 142.1 - -
自由现金流(万) -23605 5420 3736 6858 4437 2283 778 1082 435 -
自由现金流增长率(%) - - -45.52 54.56 94.35 193.44 -28.1 148.74 - -
每股股东权益(元) 15.85 21.26 19.93 19.53 6.65 5.31 12.91 4.91 3.38 -
每股股东收益(元) -0.11 1.41 0.87 1.44 1.6 0.94 1.24 2.16 1.1 -
同业推荐: 天夏智慧000662, *ST富600634, *ST泽688555, 广联达002410, 信安世纪688201, 唐源电气300789,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABACB ABBBA ABBCA AABBA ABBAA ABBAA ABBBA ABBAA ACCAA CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ ++- +-+ +-+ +-- +-+ +-- +-+ --- ---
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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