优刻得688158现金流量表 |
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当前股价：11.64，市值：53
亿，动态市盈率PE：-17.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-197.94%。 其中，历史营业增长率：16.62%，净利增长率：7.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 184538.66 | 224343.27 | 335740.28 | 219889.66 | 152578.34 | 121455.02 | 85353.45 | 53073.57 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 14346.93 | 1717.01 | 3260.15 | 527.7 | 9407.08 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14856.9 | 7209.88 | 9226.33 | 9424.4 | 4995.3 | 6025.45 | 4868.69 | 5263.52 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 199395.55 | 245900.08 | 346683.62 | 232574.21 | 158101.34 | 136887.55 | 90222.14 | 58337.09 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 131507.94 | 172866.06 | 261576.44 | 139409.76 | 70167.7 | 40898.94 | 33271.24 | 18700.34 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43117.09 | 55170.51 | 58858.04 | 39554.02 | 43543.58 | 35182.03 | 24420.4 | 17943.35 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1045.72 | 585.15 | 843.03 | 561.28 | 1936.56 | 1271.55 | 416.49 | 120.87 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9923.06 | 11779.02 | 13336.19 | 14413.32 | 10313.69 | 14893.98 | 12787.17 | 12794.43 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 185593.8 | 240400.74 | 334613.71 | 193938.38 | 125961.54 | 92246.5 | 70895.31 | 49558.98 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13801.75 | 5499.34 | 12069.91 | 38635.82 | 32139.8 | 44641.05 | 19326.83 | 8778.11 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2102.4 | 9271.77 | 52164.87 | 229453.59 | - | - | 218856.96 | 10214.67 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 107.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1564.6 | 21148.61 | 5205.41 | 2073.24 | 1222.92 | 283.42 | 0.07 | 462.64 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3774.84 | 30420.38 | 57370.28 | 231526.82 | 1222.92 | 283.42 | 218857.03 | 10677.31 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36570.92 | 45974.41 | 120693.67 | 101287.29 | 39821.17 | 80578.49 | 24735.49 | 24929.61 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1100 | 7120 | 64550.61 | 230911 | 140 | 160.03 | 112521.32 | 103288.87 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10780.13 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6.28 | - | 30.88 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37677.2 | 53094.41 | 185275.16 | 332198.29 | 40061.17 | 80738.52 | 137256.81 | 138998.61 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33902.36 | -22674.03 | -127904.88 | -100671.46 | -38838.25 | -80455.1 | 81600.21 | -128321.3 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 69716 | 1482.61 | 185786.69 | 320 | 44028.05 | 116770.23 | 118096.11 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 416 | 481.25 | 122.5 | 320 | 25 | 1030.02 | 976.71 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 504.04 | 24196.49 | 64953.56 | 665 | - | - | 56060.67 | 13140.55 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 85.08 | 12.21 | 1100 | - | - | - | 5000 | 25000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 589.12 | 93924.7 | 67536.18 | 186451.69 | 320 | 44028.05 | 177830.9 | 156236.66 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7981.42 | 70562.79 | 46.5 | 665 | - | - | 67410.66 | 4790.55 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 519.35 | 1912.33 | 843.76 | 2118.56 | 2.44 | 30.86 | 636.32 | 579.02 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1485.48 | 2574.86 | 2237.06 | 1257.87 | 251.37 | 204.91 | 128776.67 | 35780.13 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9986.25 | 75049.98 | 3127.32 | 4041.42 | 253.81 | 235.77 | 196823.65 | 41149.7 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9397.13 | 18874.71 | 64408.86 | 182410.26 | 66.19 | 43792.28 | -18992.75 | 115086.96 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.06 | 65.22 | -286.26 | 334.64 | 45.09 | 59.44 | -44.3 | 81.05 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -29489.67 | 1765.25 | -51712.36 | 120709.26 | -6587.17 | 8037.68 | 81890 | -4375.18 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 158237.44 | 156472.19 | 208184.56 | 87475.3 | 94062.47 | 86024.79 | 4134.79 | 8509.97 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 128747.77 | 158237.44 | 156472.19 | 208184.56 | 87475.3 | 94062.47 | 86024.79 | 4134.79 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -34658.09 | -41942.69 | -63757.61 | -34270.37 | 2080.91 | 7714.8 | 5927.99 | -21086.2 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9.52 | 490.75 | -3.01 | 8.36 | - | 1014.4 | 425.81 | 513.42 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 38242.06 | 52207.27 | 56495.35 | 38413.5 | 32252.43 | 23493.33 | 15023.84 | 10453.29 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 205.31 | 85.98 | 221.53 | 148.76 | 73.52 | 39.44 | 52.18 | 48.66 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 195.11 | 412.03 | 473.11 | 208.47 | 229.32 | 427.71 | 370.63 | 445.2 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 107.96 | -938.69 | -1308.42 | -349.09 | -77.24 | -91.92 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.26 | 11.44 | 1.61 | 3.95 | -3.88 | 0.36 | 0.01 | 4.97 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 56.79 | -97.44 | 436.04 | 306 | -6 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 421.96 | 1513.39 | 878.72 | -76.15 | 51.92 | 57.57 | 541.87 | 635.49 | - | - |
| 投资损失(万) | 731.68 | 2387.5 | 477.3 | -1450.01 | - | - | -2387.96 | -214.67 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 382.54 | 313.81 | 390.96 | -1116.21 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -13.95 | 10.14 | 3.81 | -0.9 | 0.9 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -991.51 | 4208.09 | 1801.85 | -3893.26 | -2001.4 | -754.14 | -86.02 | -161.67 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9161.29 | 13710.85 | -6534.52 | 37464.02 | -10368.84 | -4259.23 | -9751.77 | -13491.46 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10904.73 | -30021.67 | 18568.96 | -7374.65 | 7943.67 | 15324.61 | 8982.61 | 23388.41 | - | - |
| 其他(万) | 546.63 | -172.53 | 3122.61 | 3830.14 | -1.92 | 1283.18 | 1343.83 | 8242.66 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13801.75 | 5499.34 | 12069.91 | 38635.82 | 32139.8 | 44641.05 | 19326.83 | 8778.11 | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1688.21 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 128747.77 | 158237.44 | 156472.19 | 208184.56 | 87475.3 | 94062.47 | 86024.79 | 4134.79 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 158237.44 | 156472.19 | 208184.56 | 87475.3 | 94062.47 | 86024.79 | 4134.79 | 8509.97 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -29489.67 | 1765.25 | -51712.36 | 120709.26 | -6587.17 | 8037.68 | 81890 | -4375.18 | - | - |