华强科技688151现金流量表 |
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当前股价：16.87，市值：58
亿，动态市盈率PE：1004.57，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-0.37%，净利增长率：-28.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46114.76 | 31128.81 | 103298.5 | 50935.36 | 126502.47 | 61558.21 | 57359.12 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 77.07 | 164.07 | 0.17 | 1976.03 | 478.42 | 17.31 | 9.51 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4970.49 | 12395.12 | 17571.44 | 8663.91 | 8509.23 | 14093.76 | 21883.18 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51162.31 | 43688.01 | 120870.11 | 61575.29 | 135490.13 | 75669.28 | 79251.81 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36699.44 | 30121.89 | 41805.01 | 71987.46 | 67776.41 | 32383.75 | 31053.03 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14249.2 | 15559.03 | 15353.33 | 15115.85 | 16806.12 | 14641.18 | 12513.35 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2504.3 | 7448.92 | 9739.98 | 3416.93 | 3682.62 | 3645.95 | 4089.43 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4396.98 | 8688.45 | 6729.1 | 2367.11 | 3144.03 | 5213.5 | 5759.2 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57849.91 | 61818.29 | 73627.42 | 92887.35 | 91409.18 | 55884.39 | 53415.01 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6687.6 | -18130.29 | 47242.69 | -31312.06 | 44080.95 | 19784.89 | 25836.79 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 80000 | 480000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4436 | 2149.85 | 129.68 | 129.68 | 90 | 90 | 90 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34.04 | 1998 | 222 | 66.38 | - | - | 0.5 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 84470.04 | 484147.85 | 351.68 | 196.06 | 90 | 90 | 90.5 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5787.19 | 4351.5 | 4137.84 | 12459.98 | 14745.42 | 11070.89 | 8374.12 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 150900 | 560000 | - | - | 1126.77 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 156687.19 | 564351.5 | 4137.84 | 12459.98 | 15872.19 | 11070.89 | 8374.12 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -72217.15 | -80203.65 | -3786.16 | -12263.93 | -15782.19 | -10980.89 | -8283.62 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 281705.47 | 9520.36 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 3000 | 2500 | 3500 | 4000 | 4000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2000 | - | - | 500 | 1215.96 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2000 | 284705.47 | 12020.36 | 4000 | 5215.96 | 4000 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 5500 | 3500 | 4000 | 4000 | 5280 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2607.87 | 11540.75 | 6417.28 | 2638.5 | 2673.16 | 166.27 | 2676.69 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2.61 | 8.79 | 1884.81 | 125.23 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2610.47 | 11549.54 | 13802.09 | 6263.73 | 6673.16 | 4166.27 | 7956.69 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2610.47 | -9549.54 | 270903.39 | 5756.63 | -2673.16 | 1049.69 | -3956.69 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3.08 | 24.3 | -44.44 | -131.09 | -2.85 | 33.6 | -11.22 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -81518.3 | -107859.18 | 314315.48 | -37950.45 | 25622.74 | 9887.3 | 13585.26 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 254068.82 | 361928 | 47612.52 | 85562.97 | 59940.23 | 50052.93 | 36467.67 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 172550.52 | 254068.82 | 361928 | 47612.52 | 85562.97 | 59940.23 | 50052.93 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 792.51 | 7243.36 | 32022.18 | 20119.4 | 11017.96 | 10320.99 | 5822.03 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1166.42 | -466.73 | 1366.63 | 916.28 | 2684 | -146.24 | 2473.72 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5199.04 | 5211.21 | 5351.7 | 8160.39 | 3251.81 | 2325.17 | 1531.3 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 417.04 | 255.37 | 304.28 | 617.39 | 341.79 | 335.19 | 361.87 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 478.81 | 243.39 | 475.27 | 242.09 | 215.97 | 185.87 | 366.72 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -22.32 | -2985.78 | 7.82 | -9762.31 | -1744.5 | -3938.76 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 61.16 | - | -1.39 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12.22 | - | 77.55 | 83.42 | 171.01 | 166.27 | 131.7 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -4380.64 | -2149.85 | -115.14 | -66.45 | -264.77 | -90 | -90 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -124.07 | -542.38 | -704.56 | -332.46 | -818.67 | 161.22 | -386.51 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -265.52 | 389.27 | 346.05 | 1530.91 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1057.75 | -4312.64 | 11653.63 | 18405.95 | -32207.02 | -8668 | 8602.26 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -54.37 | -6427.49 | -8092.75 | -32864.23 | 4076.9 | 5701.04 | -2181.26 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10381.04 | -15442.23 | 675.27 | -39753.01 | 56626.46 | 13433.54 | 9204.96 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6687.6 | -18130.29 | 47242.69 | -31312.06 | 44080.95 | 19784.89 | 25836.79 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 172550.52 | 254068.82 | 361928 | 47612.52 | 85562.97 | 59940.23 | 50052.93 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 254068.82 | 361928 | 47612.52 | 85562.97 | 59940.23 | 50052.93 | 36467.67 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -81518.3 | -107859.18 | 314315.48 | -37950.45 | 25622.74 | 9887.3 | 13585.26 | - | - | - |