芳源股份688148现金流量表 |
1382 ℃ |
|
当前股价：5.56，市值：28
亿，动态市盈率PE：-5.77，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：42.97%，净利增长率：66.77%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 256541.45 | 289940.82 | 191132.42 | 100410.71 | 84133.15 | 63946.01 | 14312.76 | 5326.37 | 10591.62 | 9596.07 |
| 收到的税费返还(万) | - | 13019.31 | 1601.63 | 8533.91 | 8363.86 | 712.42 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6144.84 | 15888.7 | 11679.01 | 14153.14 | 7815.65 | 4410.04 | 751.48 | 213.39 | 10835.14 | 15874.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 262686.29 | 318848.83 | 204413.07 | 123097.77 | 100312.66 | 69068.47 | 15064.24 | 5539.75 | 21426.76 | 25471.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 261068.23 | 309289.44 | 165230.76 | 81555.55 | 92004 | 67809.51 | 20779.46 | 8126.26 | 9807.85 | 7591.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12123.5 | 10928.44 | 9093.16 | 6550.79 | 5776.49 | 4237.49 | 1912.76 | 1188.87 | 1038.85 | 834.53 |
| 支付的各项税费(万) | 6507.94 | 10081.83 | 4673.62 | 1877.94 | 1221.21 | 1122.36 | 595.25 | 138.73 | 475.78 | 439.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15603.86 | 18514.19 | 13320.76 | 14060.37 | 10632.18 | 5972.8 | 1796.94 | 1135.49 | 9093.82 | 16541.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 295303.53 | 348813.9 | 192318.29 | 104044.66 | 109633.89 | 79142.16 | 25084.41 | 10589.34 | 20416.31 | 25406.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -32617.24 | -29965.06 | 12094.78 | 19053.1 | -9321.23 | -10073.69 | -10020.17 | -5049.59 | 1010.45 | 64.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 40030 | 18020 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 86.76 | 47.14 | 5.86 | 27.05 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.68 | 0.4 | 15.2 | 64.75 | 51.13 | - | 30.04 | 54.06 | 1.46 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2.68 | 40117.16 | 18082.34 | 2070.61 | 78.18 | - | 30.04 | 54.06 | 1.46 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42459.65 | 35368.66 | 41009.89 | 19716.78 | 21680.01 | 5944.04 | 12403.54 | 2957.16 | 1860.61 | 224.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 200 | 34030 | 24444 | 128.96 | 2287.04 | 160 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 42659.65 | 69398.66 | 65453.89 | 19845.74 | 23967.05 | 6104.04 | 12403.54 | 2957.16 | 1860.61 | 224.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42656.97 | -29281.5 | -47371.55 | -17775.13 | -23888.87 | -6104.04 | -12373.5 | -2903.1 | -1859.16 | -224.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 64298 | 37991.53 | 190 | 28800 | 17824 | 8913.21 | 13987.26 | 2000 | 1800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 780.3 | 190 | - | 200 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 82715.24 | 89036.95 | 68444.98 | 63581.42 | 50475.01 | 37510.79 | 19348.11 | 7193 | 7162.16 | 9024.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 12496.9 | 3000 | - | 4690.46 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 82715.24 | 153334.95 | 106436.51 | 63771.42 | 91771.91 | 58334.79 | 28261.31 | 25870.72 | 9162.16 | 10824.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46659.06 | 40776.81 | 48920.37 | 61027.5 | 58371.44 | 24436.32 | 12021.99 | 3804 | 7099.36 | 9571.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4143.22 | 7450.92 | 2885.48 | 3667.41 | 1230.97 | 1249.4 | 342.63 | 226 | 391.46 | 570.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10980.78 | 7535.67 | 4496.1 | 4216.61 | 3407.53 | 3000 | 40.63 | 4456.86 | 858.16 | 794.66 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 61783.06 | 55763.4 | 56301.95 | 68911.52 | 63009.94 | 28685.72 | 12405.25 | 8486.86 | 8348.99 | 10936.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 20932.19 | 97571.55 | 50134.56 | -5140.11 | 28761.97 | 29649.07 | 15856.06 | 17383.86 | 813.18 | -112.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.42 | 1.06 | -235.81 | -198.29 | 223.11 | 210.51 | -39.44 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -54324.61 | 38326.06 | 14621.98 | -4060.43 | -4225.03 | 13681.85 | -6577.05 | 9431.18 | -35.53 | -272.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61262.14 | 22936.08 | 8314.1 | 12374.53 | 16599.56 | 2917.71 | 9494.76 | 63.58 | 99.11 | 371.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6937.52 | 61262.14 | 22936.08 | 8314.1 | 12374.53 | 16599.56 | 2917.71 | 9494.76 | 63.58 | 99.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -45568.85 | 461.51 | 6665.56 | 5930.4 | 7452.57 | 2494.65 | 866.25 | 189.91 | 64.69 | -456.34 |
| 资产减值准备(万) | 29404.52 | 1528.14 | 36.98 | -240.57 | 437.11 | 3183.85 | 223.95 | -51.13 | -16.22 | -227.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10152.67 | 5514.41 | 4694.66 | 3179.58 | 2694.39 | 2208.55 | 691.97 | 436.95 | 394.34 | 375.32 |
| 无形资产摊销(万) | 129.38 | 277.28 | 44.45 | 4.6 | 4.15 | 3.11 | 2.82 | 2.71 | 2.54 | 2.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 971.82 | 498.25 | 422.26 | 303.94 | 249.11 | 225.29 | 111.54 | 94.63 | 78.12 | 59.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.12 | 62.09 | 3.2 | 66.95 | 230.15 | 244.71 | -1.38 | 10.05 | -0.61 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -8.28 | 16.88 | 63.08 | 8.68 | 0.45 | 10.26 | 3.78 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -12.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6393.49 | 2694.34 | 2102.47 | 943.46 | 1546.7 | 1189.99 | 340.15 | 265.83 | 391.46 | 570.71 |
| 投资损失(万) | 479.76 | 443.37 | 120.82 | 117.56 | -16.57 | 63.91 | 16.92 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2868.51 | -136.42 | -481.45 | 128.99 | 214.41 | -437.48 | -95.37 | 7.67 | 2.43 | -46.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2353.01 | 2455.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 27642.93 | -50344.76 | -38960.6 | -4486.11 | -12368.03 | -16505.32 | -9431.64 | -2071.72 | 324.91 | -241.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 27881.5 | -43927.78 | -37435.54 | -1262.55 | -7128.46 | -17977.84 | -8407.44 | -3345.29 | 1858.7 | 1250.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -90511.41 | 40103.27 | 70163.51 | 12530.18 | -4465.21 | 13851.63 | 5658.29 | -589.2 | -2089.92 | -1222.79 |
| 其他(万) | 5082.07 | 9861.29 | 3335.88 | 1828 | 1828 | 1371 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -32617.24 | -29965.06 | 12094.78 | 19053.1 | -9321.23 | -10073.69 | -10020.17 | -5049.59 | 1010.45 | 64.86 |
| 现金的期末余额(万) | 6937.52 | 61262.14 | 22936.08 | 8314.1 | 12374.53 | 16599.56 | 2917.71 | 9494.76 | 63.58 | 99.11 |
| 现金的期初余额(万) | 61262.14 | 22936.08 | 8314.1 | 12374.53 | 16599.56 | 2917.71 | 9494.76 | 63.58 | 99.11 | 371.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -54324.61 | 38326.06 | 14621.98 | -4060.43 | -4225.03 | 13681.85 | -6577.05 | 9431.18 | -35.53 | -272.22 |