海尔生物688139现金流量表 |
2645 ℃ |
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当前股价：35.2，市值：112
亿，动态市盈率PE：31.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.55%。 其中，历史营业增长率：24.86%，净利增长率：18.58%； 未来三年预估净利增长率：19.74% （24E:15.76%, 25E:23.04%, 26E:20.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 232802.61 | 287524.63 | 252082.64 | 183064.88 | 107102.28 | 90635.1 | 69187.54 | 61459.57 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4024.11 | 4196.76 | 2569.72 | 1209.03 | 842.95 | 215.68 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6644.55 | 5626.11 | 6999.67 | 6711.94 | 6568.09 | 3635.29 | 3015.86 | 553.75 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 243471.26 | 297347.5 | 261652.04 | 190985.86 | 114513.33 | 94486.07 | 72203.39 | 62013.32 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 111457.25 | 136577.15 | 124195.64 | 65407.67 | 45199.28 | 41041.02 | 29497.34 | 18307.07 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56867.5 | 46026.24 | 35373.54 | 22800.33 | 17176.59 | 13099.14 | 8570.29 | 6955.42 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 14333.35 | 17982.43 | 14662.93 | 11307.92 | 8365.31 | 7260.63 | 7218.31 | 6080.45 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35886.7 | 33518.75 | 28240.13 | 21807.97 | 15723.46 | 18185.16 | 12085.18 | 8598.31 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 218544.81 | 234104.56 | 202472.24 | 121323.89 | 86464.64 | 79585.95 | 57371.13 | 39941.25 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24926.45 | 63242.93 | 59179.8 | 69661.96 | 28048.69 | 14900.12 | 14832.27 | 22072.08 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 550811.86 | 1184417.2 | 585343 | 618042 | 188106.2 | 470591.8 | 706085.1 | 310346 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4180.89 | 6575.81 | 4920.91 | 4395.03 | 4662.65 | 2930.33 | 2568.64 | 1142.05 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 135.49 | 16.36 | 2091.53 | 10.04 | 3.51 | - | 1.95 | 188.19 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 45967.52 | 2153.16 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2856.97 | 2647.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 557985.2 | 1193657.15 | 638322.96 | 624600.23 | 192772.36 | 473522.13 | 708655.69 | 311676.24 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17718.15 | 29424.49 | 20468.57 | 8899.06 | 16839.79 | 6933.32 | 2697.7 | 1450.15 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 493492.7 | 1177815.63 | 767996.09 | 586002.1 | 138138.5 | 541684.85 | 717059.8 | 352316.91 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 21498.75 | 11534.5 | - | 43221.36 | 465.65 | 1300.73 | 306.15 | 239.87 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 532709.59 | 1218774.62 | 788464.66 | 638122.51 | 155443.93 | 549918.9 | 720063.66 | 354006.93 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 25275.61 | -25117.47 | -150141.7 | -13522.28 | 37328.42 | -76396.77 | -11407.97 | -42330.69 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 589.5 | 6115.88 | 1152 | - | 116157.61 | 32302.18 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 589.5 | 2427.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 600 | - | - | - | - | 55565.4 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 19268 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1189.5 | 6115.88 | 1152 | - | 116157.61 | 107135.58 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2250 | 500 | 2500 | 300 | 55550.64 | 14.76 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14368.99 | 16245.99 | 12082.65 | 5715.63 | 2573.48 | 24497.73 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 89.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1400.46 | 9993.32 | 170.64 | 8500 | 20579.56 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18019.45 | 26739.31 | 14753.29 | 14515.63 | 78703.69 | 24512.49 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16829.95 | -20623.43 | -13601.29 | -14515.63 | 37453.92 | 82623.09 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -823.83 | 889.85 | -153.63 | -134.98 | 99.58 | 665.42 | -502.25 | 243.5 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 32548.29 | 18391.88 | -104716.82 | 41489.08 | 102930.61 | 21791.86 | 2922.06 | -20015.11 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93116.37 | 74724.49 | 179441.3 | 137952.23 | 35021.62 | 13229.75 | 10307.7 | 30322.81 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 125664.66 | 93116.37 | 74724.49 | 179441.3 | 137952.23 | 35021.62 | 13229.75 | 10307.7 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 41205.87 | 61197.4 | 84917.04 | 38412.34 | 18335.66 | 11470.26 | 6039.15 | 12320.97 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 164.28 | 541.02 | 132.79 | 136.01 | 251.9 | 103.25 | 121.68 | 295.97 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5784.92 | 3560.38 | 2587.49 | 1903.61 | 953.07 | 987.76 | 886.6 | 899.12 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3910.29 | 2633.26 | 2329.59 | 381.42 | 182.09 | 154.99 | 33.48 | 17.03 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 140.41 | 41.82 | 77.06 | 34.52 | 67.86 | 67.19 | 63.26 | 64.09 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 159.91 | 31.27 | - | -42.85 | -3.51 | - | - | -8.94 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 530.56 | 44.81 | 51.72 | 569.46 | 562.18 | 1.57 | - | 0.18 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -205.56 | 700.75 | -1020.83 | -383.1 | 69.94 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -425.84 | -243.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -642.56 | 268.5 | -228.49 | 8.34 | 33.71 | 3275.71 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -8303.34 | -7472.14 | -47326.7 | -8996.22 | 1735.65 | -4906.56 | -2656.18 | -1043.84 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2073.71 | 1126.02 | -308.79 | -2496.59 | -812.78 | -432 | -343.58 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -21.32 | -379.81 | -352.94 | -89.17 | -19.35 | - | - | 19.01 | - | - |
| 存货的减少(万) | 3833.56 | 7678.49 | -9912.42 | -11563.68 | -5424.2 | 1142.24 | -3274.42 | -289.33 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5235.38 | -3755.46 | 6745.74 | 3961.84 | -5757.85 | -2417.36 | -4544.38 | 3577.09 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -25219.72 | -7199.94 | 12441.91 | 47686.35 | 17874.31 | 860.11 | 10139.27 | 6220.74 | - | - |
| 其他(万) | - | 390.32 | 9254.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24926.45 | 63242.93 | 59179.8 | 69661.96 | 28048.69 | 14900.12 | 14832.27 | 22072.08 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 125664.66 | 93116.37 | 74724.49 | 179441.3 | 137952.23 | 35021.62 | 13229.75 | 10307.7 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 93116.37 | 74724.49 | 179441.3 | 137952.23 | 35021.62 | 13229.75 | 10307.7 | 30322.81 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 32548.29 | 18391.88 | -104716.82 | 41489.08 | 102930.61 | 21791.86 | 2922.06 | -20015.11 | - | - |