华大智造688114核心经营数据 |
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当前股价：61.51，市值：256
亿，动态市盈率PE：-38.81，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.96%，净利增长率：56.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:428.08%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41563.76 | 41433.47 | 37179.05 | 37179.05 | 6811 | 3274.85 | 3274.85 | - | - | - |
| 净资产(万) | 867424.58 | 945259.4 | 407468.64 | 355566.34 | -149936.33 | -223326.07 | 56394.52 | - | - | - |
| 总资产(万) | 1055708.72 | 1121832.09 | 594322.18 | 605278.74 | 545154.11 | 320270.79 | 189658.01 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 291122.23 | 423080.06 | 392863.71 | 277988.03 | 109131.2 | 109728.21 | 80229.68 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -31.19 | 7.69 | 41.32 | 154.73 | -0.54 | 36.77 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 118000.38 | 196404.75 | 131840.23 | 70370.24 | 52522.62 | 54534.24 | 42322.36 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -39.92 | 48.97 | 87.35 | 33.98 | -3.69 | 28.85 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 59.47 | 53.58 | 66.44 | 74.69 | 51.87 | 50.3 | 47.25 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 136032.68 | 122158.8 | 136560.53 | 102738.6 | 37078.09 | 22826.15 | 20407.36 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 11.36 | -10.55 | 32.92 | 177.09 | 62.44 | 11.85 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 78.58 | 53.89 | 52.32 | 49.48 | 65.5 | 41.36 | 53.83 | - | - | - |
| 净利润(万) | -60721.32 | 202298.8 | 47572.38 | 25558.46 | -23891.58 | 10832 | -4673.93 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -130.02 | 325.24 | 86.13 | -206.98 | -320.56 | -331.75 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -87008.11 | 142124.53 | 107318.35 | 474.37 | -19500.45 | 99675.76 | 9224.63 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -161.22 | 32.43 | 22523.34 | -102.43 | -119.56 | 980.54 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.43 | 0.7 | 2.26 | 0.02 | 0.82 | 9.2 | -1.97 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -6.7 | 29.91 | 12.47 | 24.86 | 12.8 | -12.98 | -16.58 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -19.67 | 121.49 | 45.2 | 25.31 | -13.69 | 16.35 | -22.37 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 75810.31 | 93841.71 | 31705.55 | 49781.53 | 21091.89 | 39177.1 | 9856.53 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 29207 | 24770 | 20333 | 16342 | 11418 | 8071 | 4567 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 863444.09 | 941310.66 | 400705.25 | 355566.34 | -154900.18 | -227796.98 | 55396.16 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -8.27 | 134.91 | 12.69 | -329.55 | -32 | -511.21 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -107353 | 133573 | 36987 | -7353 | -34058 | -18647 | -9462 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 261.13 | -603.02 | -78.41 | 82.65 | 97.07 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 20.77 | 22.72 | 10.78 | 9.56 | -22.74 | -69.56 | 16.92 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -1.46 | 4.89 | 1.3 | 0.7 | -3.58 | 3.8 | -1.27 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACB | ABBAA | ABABA | ABBAA | ABBBB | ABACA | ABCCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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