安路科技688107现金流量表 |
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当前股价：32.73，市值：131
亿，动态市盈率PE：-60.38，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：89.71%，净利增长率：85.82%； 未来三年预估净利增长率：-71.45% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 81605.8 | 107343.66 | 66980.77 | 36164.14 | 8546.89 | 1717.21 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 898.03 | 633.61 | 465.15 | 886.97 | - | 121.07 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4927.45 | 4838.45 | 2865.18 | 6007.17 | 8238.42 | 8630.23 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 87431.28 | 112815.72 | 70311.09 | 43058.27 | 16785.32 | 10468.5 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66520.02 | 110357.5 | 62374.38 | 22730.1 | 14438.09 | 3245.46 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29335.37 | 21625.15 | 16781.89 | 9423.14 | 6035.42 | 2898.99 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 683.23 | 26.63 | 387.35 | 441.4 | 13.02 | 11.12 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10227.37 | 9034.04 | 7014.7 | 4614.67 | 3173.17 | 1398.23 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 106765.99 | 141043.32 | 86558.31 | 37209.32 | 23659.7 | 7553.8 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -19334.7 | -28227.59 | -16247.22 | 5848.95 | -6874.38 | 2914.7 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 232844 | 175400 | 32000 | 59000 | 49500 | 12000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1233.52 | 1081.2 | 107.42 | 472.13 | 254.69 | 42.07 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.06 | - | 33.98 | - | - | 2.06 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 234077.57 | 176481.2 | 32141.4 | 59472.13 | 49754.69 | 12044.13 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5549.84 | 6273.67 | 5919.53 | 2232.38 | 1331 | 1024.34 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 211544 | 228300 | 27000 | 54000 | 59500 | 17000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 217093.84 | 234573.67 | 32919.53 | 56232.38 | 60831 | 18024.34 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 16983.74 | -58092.47 | -778.13 | 3239.75 | -11076.32 | -5980.21 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1668.84 | - | 121793.1 | 720 | 19279.83 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13000 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2789.09 | 2767.12 | 1738.82 | 870 | 4 | 2773 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17457.94 | 2767.12 | 124231.92 | 1590 | 19283.83 | 2773 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10000 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 186.75 | - | 13.59 | - | - | 0.73 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2077.18 | 5179.29 | 4841.89 | 1162.2 | 240 | 2760 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12263.93 | 5179.29 | 5555.48 | 1162.2 | 240 | 2760.73 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5194.01 | -2412.17 | 118676.44 | 427.8 | 19043.83 | 12.27 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -6.6 | 2.28 | -23.64 | -218.73 | 0.85 | 17.45 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2836.44 | -88729.95 | 101627.46 | 9297.78 | 1093.98 | -3035.78 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26209.07 | 114939.02 | 13311.56 | 4013.78 | 2919.8 | 5955.58 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29045.51 | 26209.07 | 114939.02 | 13311.56 | 4013.78 | 2919.8 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19718.77 | 5982.8 | -3084.91 | -618.71 | 3589.46 | -889.96 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2419.29 | 1239.72 | 99.98 | 825.8 | 160.7 | 562.97 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1319.21 | 1043.37 | 728.09 | 395.89 | 149.16 | 67.04 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3064.07 | 2007.05 | 747.79 | 359.04 | 301.17 | 115 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 736.88 | 555.66 | 502.64 | 26.59 | 16.1 | 14.12 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.73 | - | -6.44 | - | - | -0.1 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.06 | - | 55.33 | 0.08 | - | 6.51 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -329.45 | -617.36 | -22.53 | -34.84 | -78.66 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 376.35 | 62.68 | 90.41 | 216.41 | - | -0.56 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -835.82 | -587.29 | -75.88 | -370.68 | -254.69 | -42.07 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -22571.23 | -30615.18 | -16899.65 | -1591.83 | -7400.99 | -994.6 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8745.09 | -4752.26 | -6784.5 | 3475.19 | -4130.24 | -1766.58 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4147.21 | -7007.79 | 6331.88 | 1875.18 | -142.83 | 5408.48 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 2064.57 | 3639.6 | 1549.22 | 1380.39 | 866.67 | 434.46 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -19334.7 | -28227.59 | -16247.22 | 5848.95 | -6874.38 | 2914.7 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 29045.51 | 26209.07 | 114939.02 | 13311.56 | 4013.78 | 2919.8 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 26209.07 | 114939.02 | 13311.56 | 4013.78 | 2919.8 | 5955.58 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2836.44 | -88729.95 | 101627.46 | 9297.78 | 1093.98 | -3035.78 | - | - | - | - |