三达膜688101核心经营数据 |
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当前股价：11.7，市值：39
亿，动态市盈率PE：15.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.67%。 其中，历史营业增长率：11.96%，净利增长率：7.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 33388 | 33388 | 33388 | 33388 | 25041 | 25041 | 25041 | 25041 | 25041 |
| 净资产(万) | - | 359805.5 | 347864.65 | 333983.11 | 319165.53 | 144945.33 | 126375.99 | 107653.47 | 94331.19 | 83411.42 |
| 总资产(万) | - | 529892 | 485463.2 | 453310.25 | 422989.13 | 239860.71 | 197870.43 | 175882.6 | 163459.43 | 154032.03 |
| 营业收入(万) | - | 125916.07 | 115070.91 | 87644.71 | 74200.87 | 58990.88 | 58594.17 | 54446.47 | 46634.17 | 47438.87 |
| 营业收入增长率(%) | - | 9.42 | 31.29 | 18.12 | 25.78 | 0.68 | 7.62 | 16.75 | -1.7 | 11.45 |
| 营业成本(万) | - | 87621.73 | 78005.43 | 55089.74 | 43553.44 | 34383.34 | 33302.5 | 32483.25 | 25067.77 | 25595.51 |
| 营业成本增长率(%) | - | 12.33 | 41.6 | 26.49 | 26.67 | 3.25 | 2.52 | 29.58 | -2.06 | 10 |
| 毛利率(%) | - | 30.41 | 32.21 | 37.14 | 41.3 | 41.71 | 43.16 | 40.34 | 46.25 | 46.05 |
| 三项费用(万) | - | 9194.13 | 8099.1 | 7292.58 | 8534.2 | 7001.22 | 7785.54 | 6417.44 | 8077.9 | 8113.89 |
| 费用增长率(%) | - | 13.52 | 11.06 | -14.55 | 21.9 | -10.07 | 21.32 | -20.56 | -0.44 | -2.11 |
| 费用率(%) | - | 24.01 | 21.85 | 22.4 | 27.85 | 28.45 | 30.78 | 29.22 | 37.46 | 37.15 |
| 净利润(万) | - | 22319.89 | 25006.33 | 22411.73 | 27845.75 | 18319.34 | 18722.51 | 13072.28 | 10919.77 | 8512.44 |
| 净利润增长率(%) | - | -10.74 | 11.58 | -19.51 | 52 | -2.15 | 43.22 | 19.71 | 28.28 | -6.08 |
| 经营现金流(万) | - | 24732.93 | 22113.35 | 11809.83 | 23631.72 | 10056.59 | 12458.35 | 19468.38 | 5701.8 | 6936.84 |
| 现金流增长率(%) | - | 11.85 | 87.25 | -50.03 | 134.99 | -19.28 | -36.01 | 241.44 | -17.8 | 70.21 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.11 | 0.88 | 0.53 | 0.85 | 0.55 | 0.67 | 1.49 | 0.52 | 0.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 6.31 | 7.33 | 6.86 | 12 | 13.5 | 16 | 12.94 | 12.29 | 10.75 |
| 生产资本回报率(%) | - | 14.86 | 18.53 | 17.43 | 23.29 | 17.12 | 20.16 | 16.14 | 13.15 | 11.12 |
| 资本支出(万) | - | 27404.69 | 30539.07 | 12280.64 | 23728.7 | 14599.05 | 6268.53 | 9043.89 | 4185.22 | 5661.16 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6857 | 5563 | 5881 | 5246 | 4512 | 4529 | 4092 | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 354857.08 | 343445.87 | 330020.49 | 316184.04 | 142142.8 | 124010.63 | 105487.53 | 92615.86 | 81895.99 |
| 股东权益增长率(%) | - | 3.32 | 4.07 | 4.38 | 122.44 | 14.62 | 17.56 | 13.9 | 13.09 | 11.24 |
| 自由现金流(万) | - | 1243 | -264 | 15781 | 9184 | 8045 | 16784 | 7920 | 6535 | 2616 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 14.16 | -52.07 | 111.92 | 21.19 | 149.81 | -380.99 |
| 每股股东权益(元) | - | 10.63 | 10.29 | 9.88 | 9.47 | 5.68 | 4.95 | 4.21 | 3.7 | 3.27 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.65 | 0.74 | 0.66 | 0.83 | 0.72 | 0.74 | 0.51 | 0.43 | 0.33 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BABBA | BABBA | AABBA | AABBA | ABBAA | AAABA | ABBBA | ABBBA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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