嘉必优688089现金流量表 |
2566 ℃ |
|
当前股价：24.38，市值：41
亿，动态市盈率PE：28.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.53%。 其中，历史营业增长率：9.73%，净利增长率：9.3%； 未来三年预估净利增长率：20.28% （25E:20.07%, 26E:19.84%, 27E:20.93%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 60881.05 | 43707.16 | 44228.17 | 34161.09 | 34483.05 | 34777.49 | 28549.18 | 24598.84 | 21018.99 | 22795.45 |
| 收到的税费返还(万) | 622.5 | - | - | - | - | - | 25.14 | 3.09 | 235.96 | 50.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3891.02 | 4805.77 | 5631.44 | 5217.86 | 6092.93 | 4420.56 | 3159.46 | 2748.2 | 1399.94 | 705.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 65394.56 | 48512.93 | 49859.61 | 39378.95 | 40575.99 | 39198.05 | 31733.78 | 27350.13 | 22654.89 | 23551.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28162.3 | 22865.39 | 17581.64 | 13701.4 | 11595.13 | 12211.99 | 10308.08 | 8215.14 | 7994.61 | 9890.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9561.13 | 8779.82 | 7615.5 | 6826.24 | 5812.71 | 5438.13 | 4742.21 | 4353.65 | 4238.65 | 4292.75 |
| 支付的各项税费(万) | 3588.44 | 4903.5 | 2661.64 | 3954.41 | 4893.2 | 5499.7 | 4252.57 | 3366.3 | 2807.55 | 2722.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6778.23 | 5075.33 | 4360.57 | 4567.78 | 3686.72 | 2853.51 | 1814.66 | 1348.68 | 1360.91 | 2187.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48090.09 | 41624.04 | 32219.34 | 29049.83 | 25987.77 | 26003.32 | 21117.52 | 17283.76 | 16401.71 | 19092.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17304.47 | 6888.89 | 17640.27 | 10329.12 | 14588.22 | 13194.73 | 10616.26 | 10066.37 | 6253.18 | 4458.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 113.52 | 749.18 | 868.67 | 1172.18 | 1922.07 | 131.39 | 21.17 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.19 | 26.96 | 15.98 | 19.19 | 17.49 | 867.65 | 4.46 | 0.04 | 0.12 | 0.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7038.04 | 25280 | 51700 | 60582.2 | 60000 | 20400 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7161.74 | 26056.15 | 52584.64 | 61773.57 | 61939.57 | 21399.04 | 25.63 | 0.04 | 0.12 | 0.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21159.81 | 29767.93 | 24946.78 | 17342.88 | 3309.84 | 2327.32 | 1234.04 | 2315.98 | 1620.59 | 2165.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 1566.47 | 3014.87 | 7511.08 | 8885.67 | 5677.5 | - | 1372.64 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 384 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7038.04 | 22003 | 53980 | 60582.2 | 61000 | 20400 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29764.32 | 54785.8 | 86437.86 | 86810.76 | 69987.34 | 22727.32 | 2606.68 | 2699.98 | 1620.59 | 2165.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22602.58 | -28729.65 | -33853.22 | -25037.19 | -8047.77 | -1328.29 | -2581.05 | -2699.94 | -1620.47 | -2165.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2291.87 | - | 147 | - | 66364.15 | - | - | - | 3010.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1653.1 | - | 147 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1861.21 | 1100 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | 7000 | 9900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2.56 | 435.65 | 250 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1861.21 | 3391.87 | 3000 | 3147 | - | 66364.15 | 2.56 | 435.65 | 7250 | 12910.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1100 | 3000 | - | 3000 | - | - | - | 4000 | 8900 | 5100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3401.54 | 3658.33 | 3984.5 | 3986.83 | 6000 | 4500.85 | 3600 | 29.14 | 238.68 | 18294.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1195.52 | 135.2 | 98.59 | 96.95 | 394.84 | 1579.25 | 13 | 303.6 | 200 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5697.06 | 6793.54 | 4083.09 | 7083.77 | 6394.84 | 6080.1 | 3613 | 4332.74 | 9338.68 | 23394.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3835.85 | -3401.66 | -1083.09 | -3936.77 | -6394.84 | 60284.05 | -3610.44 | -3897.09 | -2088.68 | -10483.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 89.77 | 146.16 | 702.37 | -181.32 | -93.69 | 70.59 | 187.43 | -348.21 | 140.97 | 80.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9044.19 | -25096.27 | -16593.67 | -18826.16 | 51.91 | 72221.08 | 4612.21 | 3121.12 | 2685 | -8110.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23967.75 | 49064.02 | 65657.69 | 84483.84 | 84431.93 | 12210.85 | 7598.64 | 4477.51 | 1792.51 | 9755.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14923.56 | 23967.75 | 49064.02 | 65657.69 | 84483.84 | 84431.93 | 12210.85 | 7598.64 | 4477.51 | 1645.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12013 | 8636.74 | 6158.63 | 13129.41 | 13493.89 | 11975.02 | 9782.84 | 6558.61 | 4635.3 | 3883.12 |
| 资产减值准备(万) | 1319.46 | 855 | 3527.69 | -450.56 | 456.73 | 405.57 | 992.92 | 602.57 | 1644.95 | 306.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5346.28 | 4523.11 | 2438.97 | 2176.63 | 2458.26 | 2760.12 | 2646.6 | 2556.79 | 2582.6 | 2527.2 |
| 无形资产摊销(万) | 210.69 | 182.67 | 165.24 | 155.14 | 143.2 | 137.69 | 137.1 | 141.03 | 144.7 | 94.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 181.06 | 172.7 | 57.38 | 7.65 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.27 | -4.71 | -0.21 | - | - | -25.25 | - | -0.57 | - | 3.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 14.38 | 110.9 | 69.04 | 240.44 | 130.87 | 11.41 | 46.24 | 6.4 | 48.86 | 45.74 |
| 公允价值变动损失(万) | -26.72 | 258.65 | 510.83 | -98.74 | -302.46 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -49.98 | -86.61 | -665.76 | -146.18 | -93.69 | 46.96 | -88.38 | 466.25 | 13.86 | 294.5 |
| 投资损失(万) | -167.26 | -532.1 | -168.68 | -985 | -1693.17 | -16.29 | -21.17 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 177.03 | 35.98 | -500.9 | 14 | -67.99 | -7.72 | -75.1 | -6.52 | -262.31 | -29.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -20.25 | -22.73 | -22.48 | -30.32 | 52.79 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3993.94 | -3958.79 | -922.25 | -487.26 | 257.7 | 167.65 | 1471.86 | 1502.87 | -1373.15 | -2183.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -46.65 | -4573.22 | -6147.74 | -4771.94 | -968.26 | -1091.63 | -5578.31 | -2478.19 | -1532.13 | -821.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2905.98 | 751.37 | 10011.79 | 898.91 | 366.25 | -1168.81 | 1301.66 | 717.13 | 350.5 | 336.73 |
| 其他(万) | -208.86 | -292.25 | 1465.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17304.47 | 6888.89 | 17640.27 | 10329.12 | 14588.22 | 13194.73 | 10616.26 | 10066.37 | 6253.18 | 4458.15 |
| 现金的期末余额(万) | 14923.56 | 23967.75 | 49064.02 | 65657.69 | 84483.84 | 84431.93 | 12210.85 | 7598.64 | 4477.51 | - |
| 现金的期初余额(万) | 23967.75 | 49064.02 | 65657.69 | 84483.84 | 84431.93 | 12210.85 | 7598.64 | 4477.51 | 1792.51 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9044.19 | -25096.27 | -16593.67 | -18826.16 | 51.91 | 72221.08 | 4612.21 | 3121.12 | 2685 | - |