嘉必优688089核心经营数据 |
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当前股价：20.25，市值：34
亿，动态市盈率PE：29.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.14%。 其中，历史营业增长率：8.29%，净利增长率：6.94%； 未来三年预估净利增长率：28.58% （24E:39.32%, 25E:25.68%, 26E:21.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16830.91 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 8204.08 |
| 净资产(万) | 149389.12 | 142506.08 | 138181.39 | 132351.96 | 124957.52 | 52620.27 | 46439.22 | 40260.2 | 35482.56 | 46589.67 |
| 总资产(万) | 161149.26 | 161082.84 | 144849.09 | 138282.07 | 129783.15 | 58119.45 | 50636.75 | 47677.6 | 44042.96 | 50741.39 |
| 营业收入(万) | 44380.31 | 43342.45 | 35110.93 | 32346.07 | 31154.78 | 28610.56 | 22855.92 | 18980.31 | 18115.73 | 18652.95 |
| 营业收入增长率(%) | 2.39 | 23.44 | 8.55 | 3.82 | 8.89 | 25.18 | 20.42 | 4.77 | -2.88 | -6.76 |
| 营业成本(万) | 25564.2 | 25076.54 | 17528.1 | 14548.77 | 14651.87 | 14608.5 | 12239.68 | 9534.72 | 9548.75 | 10046.7 |
| 营业成本增长率(%) | 1.94 | 43.06 | 20.48 | -0.7 | 0.3 | 19.35 | 28.37 | -0.15 | -4.96 | 3.42 |
| 毛利率(%) | 42.4 | 42.14 | 50.08 | 55.02 | 52.97 | 48.94 | 46.45 | 49.77 | 47.29 | 46.14 |
| 三项费用(万) | 5633.87 | 6431.93 | 4218.48 | 4419.92 | 4279.69 | 3156.16 | 3321.63 | 2638.8 | 6296.14 | 4128.33 |
| 费用增长率(%) | -12.41 | 52.47 | -4.56 | 3.28 | 35.6 | -4.98 | 25.88 | -58.09 | 52.51 | -5.18 |
| 费用率(%) | 29.94 | 35.21 | 23.99 | 24.83 | 25.93 | 22.54 | 31.29 | 27.94 | 73.49 | 47.97 |
| 净利润(万) | 8636.74 | 6158.63 | 13129.41 | 13493.89 | 11975.02 | 9782.84 | 6558.61 | 4635.3 | 1954.53 | 3765.98 |
| 净利润增长率(%) | 40.24 | -53.09 | -2.7 | 12.68 | 22.41 | 49.16 | 41.49 | 137.16 | -48.1 | -19.36 |
| 经营现金流(万) | 6888.89 | 17640.27 | 10329.12 | 14588.22 | 13194.73 | 10616.26 | 10066.37 | 6253.18 | 4458.15 | 4634.18 |
| 现金流增长率(%) | -60.95 | 70.78 | -29.2 | 10.56 | 24.29 | 5.46 | 60.98 | 40.26 | -3.8 | 17.38 |
| 净利润现金比(-) | 0.8 | 2.86 | 0.79 | 1.08 | 1.1 | 1.09 | 1.53 | 1.35 | 2.28 | 1.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.92 | 4.39 | 9.71 | 10.49 | 13.49 | 19.75 | 15.13 | 12.24 | 4.76 | 8.42 |
| 生产资本回报率(%) | 14.65 | 15.05 | 60.22 | 96.15 | 78.51 | 59.54 | 37.3 | 25.84 | 12.09 | 19.13 |
| 资本支出(万) | 29767.93 | 24946.78 | 17342.88 | 3309.84 | 2327.32 | 1234.04 | 2315.98 | 1620.59 | 2165.26 | 2090.35 |
| 折旧和摊销(万) | 4878 | 2662 | 2339 | 2601 | 2898 | 2784 | 2698 | 2727 | 2621 | 2988 |
| 归属股东权益(万) | 147635.27 | 141895.33 | 138102.4 | 131793.06 | 124833.97 | 52654.41 | 46557.59 | 40359.28 | 35482.56 | 46589.67 |
| 股东权益增长率(%) | 4.05 | 2.75 | 4.79 | 5.57 | 137.08 | 13.1 | 15.36 | 13.74 | -23.84 | 8.79 |
| 自由现金流(万) | -15753 | -15847 | -2146 | 12350 | 12388 | 11249 | 6960 | 5803 | 2410 | 4664 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -0.31 | 10.13 | 61.62 | 19.94 | 140.79 | -48.33 | -22.47 |
| 每股股东权益(元) | 8.77 | 11.82 | 11.51 | 10.98 | 10.4 | 5.85 | 5.17 | 4.48 | 3.94 | 5.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 0.54 | 1.07 | 1.09 | 0.98 | 1.08 | 0.73 | 0.52 | 0.22 | 0.46 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABCA | ABACA | AABBA | AAABA | AAABA | AAAAA | ABAAA | AAABA | ACACA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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