英科再生688087现金流量表

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当前股价:28.13,市值:53 亿,动态市盈率PE:22.46, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:15.83%,净利增长率:19.46%; 未来三年预估净利增长率:25.92% (24E:42.26%, 25E:19.52%, 26E:17.43%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 246868.69 207894.37 209386.77 163003.37 133905 121134.7 107644.25 - - -
收到的税费返还(万) 9174.9 8066.94 8314.86 7360.01 4379.28 3467.47 3504.33 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 3932.95 3142.26 2870.87 977.58 1443.25 959.53 1144.4 - - -
经营活动现金流入小计(万) 259976.54 219103.57 220572.5 171340.96 139727.53 125561.7 112292.99 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 157471.69 140370.04 132682.62 101788.7 91190.34 80755.06 71826.7 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 42822.53 34906.9 33025.63 27861.08 19222.87 17338.45 16852.84 - - -
支付的各项税费(万) 3397.59 4004.94 3743.03 2368.44 1581.81 1770.08 1129.62 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 27127.29 24480.13 22941.78 17408.38 12844.51 13431.54 11832.49 - - -
经营活动现金流出小计(万) 230819.09 203762.01 192393.06 149426.6 124839.53 113295.13 101641.64 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 29157.45 15341.56 28179.44 21914.36 14888 12266.58 10651.35 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - 11004.05 5610 64178 138654.16 56941.33 29501 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 66.86 65.21 41.03 61.36 264.62 64.81 35.99 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 908.51 53.68 110.36 83.35 87.34 13.56 48.54 - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - 3038.22 50 1467.59 3149.1 1259.56 1088.4 - - -
投资活动现金流入小计(万) 975.37 14161.16 5811.39 65790.3 142155.23 58279.26 30673.92 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 26075.75 51328.45 27072.69 15095.36 16543.95 16672.93 15719.49 - - -
投资所支付的现金(万) 3541.35 4400 14985.7 64178 134202.56 61368.5 28430.56 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - 198.83 - - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 5.41 3038.22 200.02 31.94 1898.73 1033.82 - - -
投资活动现金流出小计(万) 29617.1 55932.68 45096.61 79473.38 150778.46 79940.17 45183.88 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -28641.73 -41771.53 -39285.22 -13683.08 -8623.23 -21660.91 -14509.95 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 4609.84 68068.49 5000 2400 - - - - -
取得借款收到的现金(万) 157396.34 50641.63 16907.29 17032.3 47645.3 49973.51 32255.74 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - 1000 125 2656.54 25.14 4162.2 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 157396.34 55251.47 85975.78 22157.3 52701.83 49998.66 36417.94 - - -
偿还债务支付的现金(万) 69157.38 12835.15 20593.82 37432.14 51629.68 29725.4 36139.47 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 5128.12 3203.1 317.08 799.88 1622.35 1148.43 611.61 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 29362.18 119.04 2823.6 1125 - 2635.95 1 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 103647.68 16157.29 23734.5 39357.02 53252.02 33509.78 36752.08 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 53748.66 39094.18 62241.28 -17199.72 -550.19 16488.88 -334.14 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 1359.85 7097.05 -3108.12 -2369.55 256.6 1240.01 881.92 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 55624.23 19761.27 48027.39 -11338 5971.18 8334.55 -3310.82 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 75560.91 55799.65 7772.26 19110.26 13139.07 4804.52 8115.34 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 131185.15 75560.91 55799.65 7772.26 19110.26 13139.07 4804.52 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 19565.37 23077.09 23977.58 21727.81 9520.05 8754.42 6731.37 - - -
资产减值准备(万) 1916.95 1176.6 422.13 821.07 8.44 771.61 -128.71 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 9833.97 7852.24 5996.37 5245.12 5010.62 4315.52 3270.9 - - -
无形资产摊销(万) 375.67 366.6 511.57 517.53 354.47 324.03 278.83 - - -
长期待摊费用摊销(万) 7.62 11.17 11.85 4.23 2.7 18.43 38.41 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 28.07 -5.3 213.7 28.6 5.03 4.52 47.58 - - -
固定资产报废损失(万) 229.63 114.75 141.84 163.21 4.68 24 0.22 - - -
公允价值变动损失(万) -174.89 192.05 -9.05 - -31.94 31.94 - - - -
财务费用(万) 354.52 -5747.23 2135.36 3677.78 1809.99 563.54 1525.96 - - -
投资损失(万) -95.43 1.27 -41.03 -49.25 -242.41 -70.91 -22.09 - - -
递延所得税资产减少(万) 26.76 -178 -45.76 -47.62 63.16 -18.21 24.18 - - -
递延所得税负债增加(万) -163.97 625.74 1115.6 315.37 67.61 -86.09 -19.96 - - -
存货的减少(万) 673.9 -7593.94 -5165.28 -6218.7 -1314.86 -1459.32 -3436.66 - - -
经营性应收项目的减少(万) -12252.9 -4412.55 -4934.52 -11742.95 335.13 -4082.48 2678.56 - - -
经营性应付项目的增加(万) 8399.08 -1092.45 3849.08 6955.69 -902.12 3160.01 -355.93 - - -
其他(万) 188.71 840.79 - 516.48 197.45 15.56 18.68 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 29157.45 15341.56 28179.44 21914.36 14888 12266.58 10651.35 - - -
现金的期末余额(万) 131185.15 75560.91 55799.65 7772.26 19110.26 13139.07 4804.52 - - -
现金的期初余额(万) 75560.91 55799.65 7772.26 19110.26 13139.07 4804.52 8115.34 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 55624.23 19761.27 48027.39 -11338 5971.18 8334.55 -3310.82 - - -
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