纵横股份688070现金流量表 |
1754 ℃ |
|
当前股价：41.76，市值：37
亿，动态市盈率PE：-105.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-134.54%。 其中，历史营业增长率：24.31%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:147.92%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 51876.92 | 36618.22 | 30478.14 | 23306.33 | 25852.34 | 22771.66 | 13566.77 | 11440.19 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 429.09 | 1253.7 | 1475.61 | 524.12 | 661.47 | 414.63 | 389.38 | 65.72 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3721.06 | 4094.78 | 2687.1 | 4139.59 | 4383.97 | 2011.15 | 1145.9 | 641.53 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 56027.07 | 41966.7 | 34640.84 | 27970.04 | 30897.78 | 25197.44 | 15102.05 | 12147.43 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25731.83 | 24404.34 | 22938.85 | 17710.9 | 16224.2 | 10878.92 | 5597.93 | 4241.26 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11418.12 | 10334.19 | 10110.37 | 8908.95 | 6673.32 | 4544.16 | 3103.54 | 1618.5 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1812.73 | 1905.47 | 2688.77 | 2068.71 | 2244.54 | 1835.28 | 2216.19 | 1882.15 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11053.19 | 7500.97 | 7028.64 | 7634.52 | 7971.33 | 4844.44 | 3331.35 | 1494.3 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50015.86 | 44144.97 | 42766.63 | 36323.09 | 33113.39 | 22102.8 | 14249.01 | 9236.2 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6011.2 | -2178.27 | -8125.79 | -8353.04 | -2215.61 | 3094.64 | 853.04 | 2911.23 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14800 | 23600 | 62722.82 | 113450.1 | 50934.91 | 65991.12 | 19720 | 3950 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 73.67 | 124.44 | 379.39 | 601.83 | 189 | 492.81 | 145.48 | 82.03 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.2 | 70.36 | 65.01 | 14.67 | 28.77 | 37.85 | 3.46 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 601.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14879.87 | 24396.09 | 63167.22 | 114066.59 | 51152.68 | 66521.79 | 19868.95 | 4032.03 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2947.1 | 8162.71 | 11103.03 | 10642.39 | 3123.01 | 2341.11 | 735.71 | 378.29 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 16388 | 23142.1 | 60206.59 | 116050.2 | 55034.91 | 63291.12 | 21618 | 3698 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 47.85 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19335.1 | 31304.81 | 71309.61 | 126692.59 | 58157.91 | 65680.08 | 22353.71 | 4076.29 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4455.23 | -6908.73 | -8142.39 | -12625.99 | -7005.23 | 841.71 | -2484.76 | -44.27 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 167.6 | - | 46674.09 | 30 | 10383.04 | 112.5 | 900 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 167.6 | - | 200 | 30 | - | 112.5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13670 | 17700 | 7977 | 2022.48 | 3999.75 | 22 | 548 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13670 | 17867.6 | 7977 | 48696.56 | 4029.75 | 10405.04 | 660.5 | 900 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15363 | 7527 | 2700 | 5322.29 | 22 | 548 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 569.55 | 419.66 | 119.2 | 1966.68 | 1107.88 | 5.8 | 13.15 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 356.23 | 471.68 | 526.18 | 2596.01 | 1018.89 | 5.31 | 10.96 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16288.78 | 8418.33 | 3345.38 | 9884.99 | 2148.77 | 559.11 | 24.11 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2618.78 | 9449.27 | 4631.62 | 38811.58 | 1880.99 | 9845.93 | 636.39 | 900 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 50.3 | 143.81 | -43.56 | -29.45 | -70.2 | -3.08 | -0.03 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1012.51 | 506.08 | -11680.13 | 17803.09 | -7410.06 | 13779.2 | -995.36 | 3766.96 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18514.3 | 18008.22 | 29688.35 | 11885.26 | 19295.32 | 5516.11 | 6511.47 | 2744.51 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17501.79 | 18514.3 | 18008.22 | 29688.35 | 11885.26 | 19295.32 | 5516.11 | 6511.47 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3673.79 | -6486.93 | -2634.26 | -2239.34 | 3994.1 | 4226.92 | 2394.22 | 1360.95 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1072.39 | 1723 | 772 | 338.36 | 362.45 | 254.51 | 151.87 | 48.08 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3462.72 | 3029.39 | 1718.75 | 1277.03 | 816.59 | 522.6 | 245.44 | 92.52 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 294.73 | 193.92 | 114.01 | 65.75 | 11.66 | 1.74 | 0.56 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 274.71 | 167.88 | 180.87 | 140.94 | 155.39 | 126.17 | 74.12 | 42.57 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -87.38 | -88.38 | -123.63 | 81.15 | -50.08 | -10.32 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 269.41 | 678.53 | 298.53 | 223.47 | 217.24 | 29.37 | 91.18 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -12.98 | -18.08 | 0.81 | -4.45 | -0.37 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 523.47 | 339.96 | 144.63 | 116.8 | 94.13 | 13.37 | 25.02 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 223.01 | -80.87 | -377.24 | -611.65 | -220.26 | -522.49 | -163.66 | -82.03 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 332.2 | 68.82 | -875.13 | -1051.85 | -492.83 | -115.23 | -78.05 | -209.23 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 9.47 | -63.55 | -0.12 | 0.62 | 0.05 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8717.04 | -4202.79 | -7553.84 | -3944.51 | -2746.86 | -2999.19 | -1746.52 | -1130.58 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6472.23 | 1363.78 | -5956.85 | -6088.82 | -2943.5 | -4568.94 | -1238.95 | -1300.56 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17394.88 | 680.08 | 5120.78 | 2223.21 | -1467.4 | 6126.2 | 1096.65 | 1543.79 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2545.18 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6011.2 | -2178.27 | -8125.79 | -8353.04 | -2215.61 | 3094.64 | 853.04 | 2911.23 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 17501.79 | 18514.3 | 18008.22 | 29688.35 | 11885.26 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18514.3 | 18008.22 | 29688.35 | 11885.26 | 19295.32 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1012.51 | 506.08 | -11680.13 | 17803.09 | -7410.06 | - | - | - | - | - |