德林海688069现金流量表 |
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当前股价：18.95，市值：21
亿，动态市盈率PE：-24.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-110.79%。 其中，历史营业增长率：32.19%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:140.00%, 27E:83.33%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 39743.58 | 37521.06 | 50484.55 | 28499.82 | 16757.99 | 27838.75 | 16350.94 | 12358.38 | 5764.04 | - |
| 收到的税费返还(万) | 629.77 | 0.11 | 501.8 | 28.97 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1933.58 | 1428.32 | 1491.06 | 1791.03 | 2032.33 | 1766.49 | 581.4 | 590.64 | 155.68 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 42306.92 | 38949.49 | 52477.42 | 30319.82 | 18790.32 | 29605.24 | 16932.34 | 12949.02 | 5919.71 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19086.69 | 18404.19 | 26965.29 | 23479.95 | 17790.59 | 13818.84 | 7451.07 | 6893.64 | 3149.66 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6403.71 | 5621.13 | 5028.25 | 5206.94 | 3530.2 | 2532.37 | 1624.34 | 975.51 | 662.05 | - |
| 支付的各项税费(万) | 1715.66 | 3633.05 | 5855.13 | 6984.25 | 2920.16 | 4866.54 | 3139.53 | 1097.78 | 801.19 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6180.71 | 5403.16 | 4846.33 | 3880.72 | 3653.79 | 4113.89 | 2366.61 | 1394.82 | 1146.52 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 33386.77 | 33061.53 | 42695 | 39551.87 | 27894.75 | 25331.64 | 14581.56 | 10361.75 | 5759.43 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8920.15 | 5887.95 | 9782.42 | -9232.04 | -9104.42 | 4273.59 | 2350.78 | 2587.27 | 160.29 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 178300 | 143400 | 171500 | 126950 | 59950 | 9709 | 3588 | 2300 | 4623 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1146.05 | 1209.94 | 1403.22 | 1433.95 | 413.51 | 72.79 | 18.91 | 7.62 | 10.45 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.26 | 164.14 | 0.15 | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1269.87 | 1000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 179446.32 | 144774.08 | 172903.37 | 128383.95 | 60363.51 | 9782.09 | 3606.91 | 3577.49 | 5633.45 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3075.18 | 2167.85 | 3733.73 | 3588.57 | 2303.04 | 832.66 | 720.49 | 413.86 | 960.47 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 168405.38 | 174459.12 | 149500 | 110032.5 | 132800 | 7659 | 5938 | 2300 | 4203 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 572 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 2200 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 171480.56 | 176664.98 | 153805.73 | 113621.07 | 135103.04 | 8491.66 | 6658.49 | 2713.86 | 7363.47 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7965.76 | -31890.9 | 19097.64 | 14762.88 | -74739.53 | 1290.43 | -3051.58 | 863.64 | -1730.01 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 265 | 294 | - | - | 94840.08 | - | 6900 | - | 150 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 265 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6200 | 4900 | 8400 | 12000 | - | 500 | 1700 | 1700 | 900 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 201.3 | 309.93 | 233.31 | 266.8 | 233.34 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6666.3 | 5503.93 | 8633.31 | 12266.8 | 95073.42 | 500 | 8600 | 1700 | 1050 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7800 | 5600 | 8100 | 10003 | - | 500 | 2300 | 2000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2491.54 | 1604.72 | 3431.72 | 3729.58 | 2378.8 | 2007.66 | 1010.65 | 45.91 | 25.53 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8210.76 | 2681.6 | 3361.75 | 257.25 | 2217.86 | 298.75 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18502.3 | 9886.32 | 14893.47 | 13989.83 | 4596.66 | 2806.42 | 3310.65 | 2045.91 | 25.53 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11836 | -4382.39 | -6260.16 | -1723.03 | 90476.75 | -2306.42 | 5289.35 | -345.91 | 1024.47 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5049.91 | -30385.34 | 22619.9 | 3807.8 | 6632.8 | 3257.6 | 4588.55 | 3105 | -545.26 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14537.52 | 44922.86 | 22302.96 | 18495.15 | 11862.35 | 8604.75 | 4016.2 | 911.2 | 1456.46 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19587.43 | 14537.52 | 44922.86 | 22302.96 | 18495.15 | 11862.35 | 8604.75 | 4016.2 | 911.2 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8659.22 | -1357.02 | 5642.13 | 10879.67 | 19277.62 | 10042.42 | 8023.7 | 3052.34 | 778.16 | - |
| 资产减值准备(万) | -374.45 | 1899.69 | 1097.31 | 333.76 | 334 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1096.26 | 925.43 | 813.49 | 441.26 | 265.78 | 162.6 | 152.53 | 123.24 | 94.25 | - |
| 无形资产摊销(万) | 188.78 | 210.37 | 36.66 | 36.66 | 36.62 | 36.44 | 35.94 | 35.58 | 21.14 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 18.73 | 16.3 | 15.19 | 3.06 | 12.29 | 1.76 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.05 | -156.08 | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.05 | 0.73 | 0.61 | 1.67 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -226.64 | -448.35 | -428.73 | -463.55 | -150.41 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -387.28 | -259.72 | 186.85 | 165.51 | - | 0.66 | 10.65 | 26.81 | -19.83 | - |
| 投资损失(万) | -707.44 | -726.86 | -321.64 | -757.52 | -413.51 | -72.79 | -18.91 | -10.2 | -10.28 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1059.78 | -580.54 | -1445.1 | -759.95 | -219.01 | -96.77 | 1.52 | -46.02 | -15.87 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -69.32 | 45.96 | 4.77 | 2.94 | 22.56 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3174.81 | 4267.88 | -2635.71 | -2457.6 | -1137.63 | -664.56 | 744.82 | -3252.02 | 70.58 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10916.11 | -2060.14 | 3290.16 | -24770.99 | -36120.92 | -7559.11 | -2526.87 | -6745.1 | 1127.3 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14518.15 | -4426.9 | -3325.76 | 2329.76 | 8740.44 | 5428.88 | -4087.62 | 8017.38 | -1989.56 | - |
| 其他(万) | 334.22 | 530.5 | 787.7 | 1053.13 | -861.22 | -3560.17 | - | 1080 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8920.15 | 5887.95 | 9782.42 | -9232.04 | -9104.42 | 4273.59 | 2350.78 | 2587.27 | 160.29 | - |
| 现金的期末余额(万) | 19587.43 | 14537.52 | 44922.86 | 22302.96 | 18495.15 | 11862.35 | 8604.75 | 4016.2 | 911.2 | - |
| 现金的期初余额(万) | 14537.52 | 44922.86 | 22302.96 | 18495.15 | 11862.35 | 8604.75 | 4016.2 | 911.2 | 1456.46 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5049.91 | -30385.34 | 22619.9 | 3807.8 | 6632.8 | 3257.6 | 4588.55 | 3105 | -545.26 | - |