航天宏图688066现金流量表 |
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当前股价：22.61，市值：59
亿，动态市盈率PE：-10.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-234.56%。 其中，历史营业增长率：41.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:58.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 184814 | 170084.94 | 116897.54 | 75991.36 | 42312.93 | 32598.25 | 20882.45 | 10465.17 | 10546.91 | 7599.06 |
| 收到的税费返还(万) | 214.31 | 149.68 | 170.5 | 181.22 | 310.75 | 121.52 | 36.27 | 26.29 | 19.99 | 109.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8511.6 | 12181.04 | 3759.06 | 6769.75 | 1502.18 | 3004.18 | 1747.05 | 430.74 | 3170.96 | 2.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 193539.91 | 182415.66 | 120827.11 | 82942.33 | 44125.86 | 35723.94 | 22665.77 | 10922.2 | 13737.86 | 7711.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 131040.12 | 105269.24 | 57421.46 | 26027.15 | 17808.57 | 7933.75 | 5002.07 | 3550.14 | 3621.41 | 4179.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 108095.81 | 91955.84 | 51176.15 | 32354.56 | 28502.63 | 19522.18 | 11918.61 | 8326.64 | 4994.32 | 3064.29 |
| 支付的各项税费(万) | 3499.41 | 3132.45 | 2555.82 | 2922.75 | 2424.45 | 1830.97 | 683.52 | 869.39 | 1177.57 | 871.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37884.15 | 30857.84 | 21574.59 | 14101.85 | 9470.64 | 7582.88 | 4648.29 | 2641.32 | 3730.61 | 1614.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 280519.49 | 231215.38 | 132728.02 | 75406.31 | 58206.29 | 36869.77 | 22252.48 | 15387.49 | 13523.91 | 9729.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -86979.58 | -48799.71 | -11900.92 | 7536.02 | -14080.42 | -1145.83 | 413.29 | -4465.29 | 213.95 | -2017.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 17.37 | 73.78 | 429.21 | 1089.68 | 297.23 | 54.98 | 45.63 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.58 | 0.84 | 0.54 | 20.7 | 0.09 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 20500 | 24500 | 133300 | 152600 | 45000 | 6000 | 1000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20522.96 | 24574.62 | 133729.75 | 153710.37 | 45297.32 | 6054.98 | 1045.63 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11629.89 | 29162.27 | 57315.5 | 7497.18 | 3592.68 | 1368.97 | 2306.78 | 1378.82 | 294.85 | 194.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 24800 | - | 2130.13 | - | - | 153 | 49 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 20500 | 24500 | 112111.83 | 143300 | 77500 | 6000 | - | 1000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56929.89 | 53662.27 | 171557.46 | 150797.18 | 81092.98 | 7521.97 | 2355.78 | 2378.82 | 294.85 | 194.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36406.94 | -29087.65 | -37827.71 | 2913.2 | -35795.66 | -1466.99 | -1310.15 | -2378.82 | -294.85 | -194.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5175.17 | 6876.9 | 69777.44 | 617.06 | 65217.56 | 40 | 15908.8 | 8138.8 | 909.4 | 2400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4650 | - | 40 | 15 | 40 | 108.8 | 138.8 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 131800 | 91350 | 49109.36 | 12770.35 | 7589 | 6400 | 2729.4 | 2100 | 2280 | 1400 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 99396.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 27941.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 164916.86 | 197623.71 | 118886.8 | 13387.41 | 72806.56 | 6440 | 18638.2 | 10238.8 | 3189.4 | 3800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 89268.5 | 38847.96 | 13092.74 | 8789 | 6700 | 3229.4 | 2100 | 2280 | 1414.46 | 543.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7489.62 | 4842.62 | 2244.15 | 1306.32 | 393.43 | 192.75 | 214.87 | 156.98 | 118.13 | 58.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11961.28 | 6204.18 | 2867.5 | 312.7 | 844.8 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 108719.41 | 49894.77 | 18204.39 | 10408.02 | 7938.23 | 3422.15 | 2314.87 | 2436.98 | 1532.58 | 601.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 56197.45 | 147728.94 | 100682.41 | 2979.39 | 64868.33 | 3017.85 | 16323.33 | 7801.82 | 1656.82 | 3198.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 64.12 | 198.33 | 6.03 | -0.82 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -67124.95 | 70039.91 | 50959.81 | 13427.79 | 14992.24 | 405.04 | 15426.46 | 957.71 | 1575.91 | 985.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 169551.73 | 99511.82 | 48552.01 | 35124.22 | 20131.98 | 19726.95 | 4300.48 | 3342.78 | 1920.79 | 854.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 102426.78 | 169551.73 | 99511.82 | 48552.01 | 35124.22 | 20131.98 | 19726.95 | 4300.48 | 3496.7 | 1840.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -37620.94 | 26401.27 | 19983.87 | 12868.71 | 8339.87 | 6161.22 | 4402.09 | 3046.97 | -4127.76 | 1841.45 |
| 资产减值准备(万) | 194.94 | 278.95 | 119.64 | -36.79 | - | 2691.02 | 1342.96 | 1061.22 | 252.1 | 177.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6149.39 | 2939.14 | 1301.25 | 633.07 | 497.17 | 377.76 | 227.76 | 156.56 | 103.07 | 53.92 |
| 无形资产摊销(万) | 1012.93 | 923.64 | 849.72 | 649.71 | 274.78 | 358.56 | 299.47 | 227.19 | 3.28 | 1.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2121.6 | 1298.83 | 728.41 | 494.05 | 361.95 | 353.43 | 77.42 | 29.28 | 17.03 | 9.45 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.76 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -75.1 | -64.49 | 0.36 | -4.88 | - | - | 0.13 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.21 | 0.12 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -616.82 | -18.5 | -25.46 | -39.27 | -46.52 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10076.33 | 4162.25 | 1312.39 | 393.41 | 393.43 | 192.75 | 214.87 | 156.98 | 118.13 | 58.5 |
| 投资损失(万) | 38.51 | -78.87 | -577.9 | -986.11 | -297.23 | -54.98 | -45.63 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4875.27 | -1346.99 | -1476.34 | -522.23 | 111.28 | -403.59 | -201.43 | -159.17 | -45.13 | -2.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | -278.11 | 472.05 | 273.19 | 76.31 | 22.37 | 47.17 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -76848.56 | -54933.52 | -10831.55 | -4506.55 | -6756.9 | -3689.65 | 165.66 | -956.82 | -1548 | -1053.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23579.39 | -98968.19 | -61823.57 | -18576.34 | -20777.72 | -18028.23 | -8271.05 | -11762.28 | -1566.1 | -4151.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15923.26 | 50830.57 | 25679.36 | 12176.86 | 1301.28 | 10848.72 | 2201.05 | 3734.77 | 133.57 | 1048.61 |
| 其他(万) | 130.97 | 3408.5 | 2577.01 | 1203.42 | 110.59 | - | - | - | 6825 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -86979.58 | -48799.71 | -11900.92 | 7536.02 | -14080.42 | -1145.83 | 413.29 | -4465.29 | 213.95 | -2017.82 |
| 现金的期末余额(万) | 102426.78 | 169551.73 | 99511.82 | 48552.01 | 35124.22 | 20131.98 | 19726.95 | 4300.48 | 3496.7 | 1840.79 |
| 现金的期初余额(万) | 169551.73 | 99511.82 | 48552.01 | 35124.22 | 20131.98 | 19726.95 | 4300.48 | 3342.78 | 1920.79 | 854.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -67124.95 | 70039.91 | 50959.81 | 13427.79 | 14992.24 | 405.04 | 15426.46 | 957.71 | 1575.91 | 985.85 |