凯赛生物688065核心经营数据 |
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当前股价：54.48，市值：318
亿，动态市盈率PE：76.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.09%。 其中，历史营业增长率：12.46%，净利增长率：14.11%； 未来三年预估净利增长率：41.28% （24E:62.32%, 25E:44.23%, 26E:20.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 58337.8 | 58327.82 | 41668.2 | 41668.2 | 37501.38 | 35715.6 | 33370.56 | 30448.43 | - | - |
| 净资产(万) | 1477311.02 | 1503821.26 | 1468755.71 | 1148441.27 | 464185.76 | 315674.21 | 219681.23 | 121882.93 | - | - |
| 总资产(万) | 1883337.28 | 1782728.06 | 1619832.5 | 1213515.13 | 598177.65 | 483962.52 | 313339.38 | 165803.52 | - | - |
| 营业收入(万) | 211417.49 | 244110.4 | 219745.67 | 149719.14 | 191619.95 | 175711.62 | 136269.47 | 92912.84 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -13.39 | 11.09 | 46.77 | -21.87 | 9.05 | 28.94 | 46.66 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 150542.47 | 158084.11 | 133986.4 | 74838.72 | 106104.1 | 99189.92 | 76858.08 | 59335.98 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -4.77 | 17.99 | 79.03 | -29.47 | 6.97 | 29.06 | 29.53 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 28.79 | 35.24 | 39.03 | 50.01 | 44.63 | 43.55 | 43.6 | 36.14 | - | - |
| 三项费用(万) | 22215.25 | 23379.3 | 17573.34 | 19509.04 | 21677.54 | 17459.85 | 15291.95 | 9981.37 | - | - |
| 费用增长率(%) | -4.98 | 33.04 | -9.92 | -10 | 24.16 | 14.18 | 53.2 | - | - | - |
| 费用率(%) | 36.49 | 27.18 | 20.49 | 26.05 | 25.35 | 22.82 | 25.74 | 29.73 | - | - |
| 净利润(万) | 40853.56 | 61265.49 | 64668.45 | 45734.1 | 47888.04 | 46629.29 | 33272.77 | 14547.05 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -33.32 | -5.26 | 41.4 | -4.5 | 2.7 | 40.14 | 128.73 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 56945.13 | 80367.37 | 59418.34 | 51496.43 | 35961.81 | -1028.67 | 5344.61 | -12867.16 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -29.14 | 35.26 | 15.38 | 43.2 | -3595.95 | -119.25 | -141.54 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.39 | 1.31 | 0.92 | 1.13 | 0.75 | -0.02 | 0.16 | -0.88 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.74 | 4.12 | 4.94 | 5.67 | 12.28 | 17.42 | 19.48 | 23.87 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 4.45 | 9.35 | 19.72 | 17.26 | 36.18 | 38.91 | 56.84 | 24.18 | - | - |
| 资本支出(万) | 156978.07 | 419835.65 | 147467.45 | 76311.29 | 51113.97 | 41008.47 | 99509.08 | 32334.36 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 28960 | 26980 | 17222 | 12059 | - | - | - | 3489 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 1116418.06 | 1094895.53 | 1066509.58 | 1038474.38 | 464185.76 | 315674.21 | 219681.23 | 121882.93 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.97 | 2.66 | 2.7 | 123.72 | 47.05 | 43.7 | 80.24 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -91366 | -337529 | -69456 | -18485 | -3226 | 5621 | -66236 | -14298 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 473 | -157.39 | -108.49 | 363.25 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 19.14 | 18.77 | 25.6 | 24.92 | 12.38 | 8.84 | 6.58 | 4 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.63 | 0.95 | 1.46 | 1.1 | 1.28 | 1.31 | 1 | 0.48 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BAACA | BABCA | AAACA | AABBA | AACAA | AABAA | BACAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | -+- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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