海光信息688041核心经营数据 |
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当前股价：76.56，市值：1780
亿，动态市盈率PE：135.6，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：162.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：36.19% （24E:36.01%, 25E:36.78%, 26E:35.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 232433.81 | 232433.81 | 202433.81 | 202433.81 | 178363.64 | 178363.64 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 2032012.04 | 1823001.45 | 626148.6 | 557698.42 | 285079.08 | 296301.3 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 2290254.8 | 2193425.39 | 1045735.22 | 902207.52 | 569492.55 | 498726.52 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 601199.9 | 512526.67 | 231041.53 | 102197.28 | 37916.51 | 4825.14 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 17.3 | 121.83 | 126.07 | 169.53 | 685.81 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 242472.4 | 243881.95 | 101770.8 | 33035.31 | 11308.8 | 779.75 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -0.58 | 139.64 | 208.07 | 192.12 | 1350.31 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 59.67 | 52.42 | 55.95 | 67.67 | 70.17 | 83.84 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 24532.83 | 21555.64 | 14230.16 | 9114.76 | 10602.15 | 10720.2 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 13.81 | 51.48 | 56.12 | -14.03 | -1.1 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 6.84 | 8.02 | 11.01 | 13.18 | 39.85 | 265 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 170118.56 | 112474.45 | 43760.64 | -8297.52 | -13735.93 | -17964.96 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 51.25 | 157.02 | -627.39 | -39.59 | -23.54 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 81370.53 | -4325.56 | 59798.2 | -37675.57 | 57598.16 | -505.8 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -1981.16 | -107.23 | -258.72 | -165.41 | -11487.54 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.48 | -0.04 | 1.37 | 4.54 | -4.19 | 0.03 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.83 | 9.18 | 7.39 | -1.97 | -4.73 | -12.13 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 35.07 | 25.16 | 11.13 | -1.9 | -3.4 | -4.75 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 91811.33 | 138140.13 | 75254.73 | 24389.15 | 92588.9 | 57214.41 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 73738 | 67937 | 40246 | 34060 | 17031 | 8059 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 1870508.4 | 1705302.09 | 540569.69 | 483067.31 | 206035.54 | 211829.26 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 9.69 | 215.46 | 11.9 | 134.46 | -2.74 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 108245 | 10151 | -2298 | 5756 | -83848 | -61571 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -139.92 | -106.86 | 36.18 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.05 | 7.34 | 2.67 | 2.39 | 1.16 | 1.19 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 0.35 | 0.16 | -0.02 | -0.05 | -0.07 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AACBA | AAABA | AAACB | ABCCB | ACBCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | --+ | +-- | --+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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