沃尔德688028核心经营数据

2251 ℃
当前股价:17.41,市值:27 亿,动态市盈率PE:26.35, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:78.67%。
其中,历史营业增长率:15.48%,净利增长率:6.9%; 未来三年预估净利增长率:42.28% (23E:63.36%, 24E:43.42%, 25E:22.92%)。
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股本(万) 10958.1 8000 8000 8000 6000 6000 6000 - - -
净资产(万) 188089.23 86306.18 84389.97 86497.55 34564.28 30034.49 25420.37 - - -
总资产(万) 206201.86 93141.76 89811.88 91031.42 38116.81 33644.96 28622.69 - - -
营业收入(万) 41431.61 32580.91 24183.17 25501.4 26224.92 23346.44 17472.35 - - -
营业收入增长率(%) 27.17 34.73 -5.17 -2.76 12.33 33.62 - - - -
营业成本(万) 22275.91 16545.74 12625.61 13217.86 12634.31 11244.01 8722.42 - - -
营业成本增长率(%) 34.63 31.05 -4.48 4.62 12.36 28.91 - - - -
毛利率(%) 46.23 49.22 47.79 48.17 51.82 51.84 50.08 - - -
三项费用(万) 9234.02 7830.54 5017.14 4996.72 4165.79 3396.33 2498.61 - - -
费用增长率(%) 17.92 56.08 0.41 19.95 22.66 35.93 - - - -
费用率(%) 48.21 48.83 43.41 40.68 30.65 28.06 28.56 - - -
净利润(万) 6173.51 5445 4949.08 6002.16 6629.79 5814.12 4208.69 - - -
净利润增长率(%) 13.38 10.02 -17.55 -9.47 14.03 38.15 - - - -
经营现金流(万) 6099.81 7073.48 7450.65 8289.78 6355.73 5886.61 4615.92 - - -
现金流增长率(%) -13.77 -5.06 -10.12 30.43 7.97 27.53 - - - -
净利润现金比(-) 0.99 1.3 1.51 1.38 0.96 1.01 1.1 - - -
净资产收益率ROE(%) 4.5 6.38 5.79 9.92 20.53 20.97 33.11 - - -
生产资本回报率(%) 9.1 17.5 19.52 28.85 45.84 43.99 173.98 - - -
资本支出(万) 22819.62 12400.19 10327.36 5112.19 6089.74 3082.39 3781.32 - - -
折旧和摊销(万) 4813 3052 2521 2135 1747 1382 1113 - - -
归属股东权益(万) 188015.18 86306.18 84389.97 86497.55 34564.28 30034.49 25420.37 - - -
股东权益增长率(%) 117.85 2.27 -2.44 150.25 15.08 18.15 - - - -
自由现金流(万) -11724 -3903 -2857 3025 2287 4114 1540 - - -
自由现金流增长率(%) - - - 32.27 -44.41 167.14 - - - -
每股股东权益(元) 17.16 10.79 10.55 10.81 5.76 5.01 4.24 - - -
每股股东收益(元) 0.57 0.68 0.62 0.75 1.1 0.97 0.7 - - -
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经营画像 ABBCA ABABA ABACA ABABA ABBAA AAAAA AAAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- ++- +-+ +-- +-- +-- --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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