天臣医疗688013核心经营数据

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当前股价:17.88,市值:15 亿,动态市盈率PE:27.56, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-54.7%。
其中,历史营业增长率:20.95%,净利增长率:25.44%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
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股本(万) 8115.56 8000 8000 6000 4366.79 4366.79 - - - -
净资产(万) 50841.11 51212.69 46589.26 10718.48 8290.15 7984.05 - - - -
总资产(万) 54345.59 54483.41 48524.31 12490.6 11695.28 9856.51 - - - -
营业收入(万) 23203.31 21373.7 16334.43 17275.7 11902.87 8964.85 - - - -
营业收入增长率(%) 8.56 30.85 -5.45 45.14 32.77 - - - - -
营业成本(万) 9911.41 9089.35 6807.59 6902.53 4922.79 3511.55 - - - -
营业成本增长率(%) 9.04 33.52 -1.38 40.22 40.19 - - - - -
毛利率(%) 57.28 57.47 58.32 60.04 58.64 60.83 - - - -
三项费用(万) 6189.59 6274.18 4864.38 4402.17 3517.39 3269.24 - - - -
费用增长率(%) -1.35 28.98 10.5 25.15 7.59 - - - - -
费用率(%) 46.57 51.07 51.06 42.44 50.39 59.95 - - - -
净利润(万) 4319.51 4141.94 3494.81 4200.6 2313.07 1390.6 - - - -
净利润增长率(%) 4.29 18.52 -16.8 81.6 66.34 - - - - -
经营现金流(万) 5040.15 6097.82 4208.27 3482.18 3444.12 788.41 - - - -
现金流增长率(%) -17.35 44.9 20.85 1.11 336.84 - - - - -
净利润现金比(-) 1.17 1.47 1.2 0.83 1.49 0.57 - - - -
净资产收益率ROE(%) 8.47 8.47 12.2 44.2 28.43 34.83 - - - -
生产资本回报率(%) 39.75 61.2 54.05 75.37 39.92 262 - - - -
资本支出(万) 4767.05 920.98 729.31 941.17 2078.24 1520.89 - - - -
折旧和摊销(万) 819 724 658 556 386 129 - - - -
归属股东权益(万) 50841.11 51212.69 46589.26 10718.48 8290.15 7984.05 - - - -
股东权益增长率(%) -0.73 9.92 334.66 29.29 3.83 - - - - -
自由现金流(万) 371 3945 3424 3815 621 -1 - - - -
自由现金流增长率(%) - -100 -10.25 514.33 -62200 - - - - -
每股股东权益(元) 6.26 6.4 5.82 1.79 1.9 1.83 - - - -
每股股东收益(元) 0.53 0.52 0.44 0.7 0.53 0.32 - - - -
同业推荐: 明德生物002932, 九安医疗002432, 硕世生物688399, 达安基因002030, 东方生物688298, 奥泰生物688606,
 
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经营画像 ABABA ABABA ABABA ABBAA ABAAA ABBAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-- +-- +-- --- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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