中国通号688009核心经营数据 |
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当前股价：5.45，市值：577
亿，动态市盈率PE：16.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.87%。 其中，历史营业增长率：3.19%，净利增长率：1.91%； 未来三年预估净利增长率：8.94% （24E:10.81%, 25E:8.89%, 26E:7.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 1058981.9 | 1058981.9 | 1058981.9 | 1058981.9 | 1058981.9 | 878981.9 | 878981.9 | 878981.9 | 878981.9 | - |
| 净资产(万) | 4887483.5 | 4727773.5 | 4537137.59 | 4429733.75 | 4272467.76 | 3027208.15 | 2522459.76 | 2269047.23 | 1973518.16 | - |
| 总资产(万) | 11899048.77 | 11680654.45 | 10894258.88 | 10532808.23 | 9751259.13 | 7967853.76 | 6124464.46 | 5029500.66 | 4199215.83 | - |
| 营业收入(万) | 3700222.94 | 4020320.78 | 3835829.71 | 4012447.67 | 4164628.68 | 4001260.13 | 3458593.36 | 2977019.66 | 2449817.39 | - |
| 营业收入增长率(%) | -7.96 | 4.81 | -4.4 | -3.65 | 4.08 | 15.69 | 16.18 | 21.52 | - | - |
| 营业成本(万) | 2747231.58 | 3068074.16 | 2984687.57 | 3126910.12 | 3211210.35 | 3093173.97 | 2605755.7 | 2196949.94 | 1792715.83 | - |
| 营业成本增长率(%) | -10.46 | 2.79 | -4.55 | -2.63 | 3.82 | 18.71 | 18.61 | 22.55 | - | - |
| 毛利率(%) | 25.75 | 23.69 | 22.19 | 22.07 | 22.89 | 22.7 | 24.66 | 26.2 | 26.82 | - |
| 三项费用(万) | 322886.66 | 310210.58 | 291375.39 | 284224.32 | 340849.61 | 316447.56 | 300807.41 | 273523.12 | 340388.3 | - |
| 费用增长率(%) | 4.09 | 6.46 | 2.52 | -16.61 | 7.71 | 5.2 | 9.98 | -19.64 | - | - |
| 费用率(%) | 33.88 | 32.58 | 34.23 | 32.1 | 35.75 | 34.85 | 35.27 | 35.06 | 51.8 | - |
| 净利润(万) | 401483.47 | 410064.39 | 369291.01 | 423942.02 | 417704.84 | 371679.53 | 343719.43 | 319848.19 | 265882.98 | - |
| 净利润增长率(%) | -2.09 | 11.04 | -12.89 | 1.49 | 12.38 | 8.13 | 7.46 | 20.3 | - | - |
| 经营现金流(万) | 205803.39 | 208216.17 | 276870.15 | 300737.6 | 337136.08 | -158678.99 | -88601.84 | 293505.77 | 276333.63 | - |
| 现金流增长率(%) | -1.16 | -24.8 | -7.94 | -10.8 | -312.46 | 79.09 | -130.19 | 6.21 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.51 | 0.51 | 0.75 | 0.71 | 0.81 | -0.43 | -0.26 | 0.92 | 1.04 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.35 | 8.85 | 8.24 | 9.74 | 11.44 | 13.39 | 14.35 | 15.08 | 26.95 | - |
| 生产资本回报率(%) | 57.83 | 59.02 | 53.29 | 61.92 | 72.79 | 70.15 | 61.44 | 58.34 | 52.93 | - |
| 资本支出(万) | 68061.2 | 70798.91 | 86951.79 | 174894.46 | 81999.89 | 104264.47 | 131706.03 | 92635.22 | 97696.85 | - |
| 折旧和摊销(万) | 65542 | 59172 | 61752 | 55597 | 61354 | 51892 | 50435 | 50943 | 53437 | - |
| 归属股东权益(万) | 4681205.19 | 4532391.72 | 4355465.28 | 4256346.81 | 4111960.74 | 2890839.67 | 2401905.09 | 2165663.79 | 1884328.88 | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.28 | 4.06 | 2.33 | 3.51 | 42.24 | 20.36 | 10.91 | 14.93 | - | - |
| 自由现金流(万) | 345213 | 351737 | 302267 | 262607 | 360942 | 288482 | 240977 | 262808 | 207928 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 25.12 | 19.71 | -8.31 | 26.39 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.42 | 4.28 | 4.11 | 4.02 | 3.88 | 3.29 | 2.73 | 2.46 | 2.14 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBCBA | BBCBA | BBBAA | BBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ | --- | ++- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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