光峰科技688007现金流量表 |
3390 ℃ |
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当前股价：16.18，市值：74
亿，动态市盈率PE：422.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.47%。 其中，历史营业增长率：29.88%，净利增长率：33.1%； 未来三年预估净利增长率：39.31% （24E:-8.81%, 25E:120.90%, 26E:34.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 238744.93 | 296131.59 | 275074.06 | 197449.23 | 214132.29 | 168941.68 | 92342.85 | 48425.68 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 5104.39 | 907.57 | 800.6 | 652.46 | 956.78 | 7003.16 | 454.61 | 2.01 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15247.19 | 15349.61 | 18495.03 | 14036.43 | 7856.29 | 7544.35 | 1754.8 | 2289.37 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 259096.51 | 312388.77 | 294369.69 | 212138.13 | 222945.37 | 183489.2 | 94552.26 | 50717.06 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 138416.19 | 198471.31 | 208600.73 | 145075.88 | 131859.73 | 116839.71 | 79079.31 | 38800.63 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44517.34 | 44319.01 | 36336.1 | 29406.92 | 28539.37 | 20673.39 | 14059.24 | 9295.92 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6840.86 | 9035.17 | 8259.44 | 7917.47 | 12555.07 | 15983.24 | 2450.04 | 761.24 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32913.91 | 42828.2 | 35339.7 | 24498.81 | 25691.11 | 18215.51 | 10481.62 | 6135.7 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 222688.31 | 294653.7 | 288535.97 | 206899.09 | 198645.28 | 171711.85 | 106070.21 | 54993.48 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36408.21 | 17735.07 | 5833.72 | 5239.04 | 24300.09 | 11777.35 | -11517.96 | -4276.43 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 162853 | 221640.4 | 207305.6 | 270400 | 131270 | 380 | - | 2000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1257.11 | 1283.76 | 978.57 | 1862.49 | 955.3 | - | - | 1.89 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 53.68 | 0.67 | 326.6 | 136.56 | 25.78 | 0.45 | 0.66 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 800.42 | - | - | - | 8542.64 | - | 1800 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 164163.79 | 223725.25 | 208610.77 | 272399.04 | 132251.08 | 8923.09 | 0.66 | 3801.89 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11524.76 | 16733.53 | 12301.65 | 6627.35 | 24391.87 | 19508.22 | 4725.1 | 1981.83 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 183553 | 202200 | 239656.48 | 243619.66 | 185145 | 14943.94 | - | 4 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1972.5 | - | 1143.29 | 1561.41 | - | 1714.14 | 6331.3 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 8542.64 | 1800 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 197050.25 | 218933.53 | 253101.41 | 251808.42 | 209536.87 | 36166.31 | 19599.04 | 3785.83 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32886.46 | 4791.72 | -44490.64 | 20590.63 | -77285.79 | -27243.22 | -19598.38 | 16.07 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8781.1 | 7659.83 | 22513.16 | 2095.34 | 109421.51 | 45140.68 | 4793.86 | 1500 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 22513.16 | - | - | 1034.7 | 1470 | 1500 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 34559.96 | 44347.49 | 48648.02 | 20599.11 | 40578.79 | 44693.45 | 41580 | 11800 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1932 | - | 5110.3 | 6430 | 4902.53 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 43341.06 | 52007.33 | 71161.18 | 24626.45 | 150000.3 | 94944.43 | 52803.86 | 18202.53 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33361.31 | 27290.38 | 30933.2 | 29095.32 | 54170.48 | 33778.95 | 7651.6 | 3517.2 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6355.57 | 8151.29 | 5943.87 | 5443.78 | 3428.53 | 3177.22 | 1593.88 | 295.58 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1104 | 736 | 1840 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3444.47 | 4964.35 | 4727.1 | - | 3939.6 | 5731.97 | 14805.4 | 5343.19 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 43161.36 | 40406.02 | 41604.17 | 34539.11 | 61538.61 | 42688.15 | 24050.88 | 9155.97 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 179.7 | 11601.31 | 29557 | -9912.66 | 88461.68 | 52256.28 | 28752.97 | 9046.56 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 625.21 | 2210.62 | -133.08 | -543.45 | 252.11 | 2458.13 | 249.58 | -45.2 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4326.65 | 36338.72 | -9232.99 | 15373.56 | 35728.09 | 39248.54 | -2113.78 | 4741 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 125458.24 | 89119.52 | 98352.51 | 82978.95 | 47250.86 | 8002.32 | 10116.1 | 5375.1 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 129784.89 | 125458.24 | 89119.52 | 98352.51 | 82978.95 | 47250.86 | 8002.32 | 10116.1 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1761.63 | 3083.88 | 22153.48 | 8665.72 | 22437.64 | 21155.12 | 11287.04 | 1801.5 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7426.09 | 4823.4 | 3694.62 | 1159.07 | 1639.48 | 2000.23 | 2062.78 | 492.66 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12204.18 | 12318.89 | 10866.73 | 9922.97 | 8053.92 | 5678.09 | 2734.31 | 878.89 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 439.03 | 347.25 | 444.66 | 737.71 | 1470.36 | 831.1 | 250.69 | 113.04 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 449.07 | 701.57 | 741.71 | 712.39 | 487.07 | 267.9 | 189.77 | 133.91 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -15.15 | -22.9 | -296.78 | -28.1 | -4.14 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 221.08 | 119.73 | 170.35 | 139.32 | 325.59 | 171.18 | 184.58 | 5.37 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -13 | 332 | -4012.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1201.69 | 618.46 | 1841.05 | 1783.88 | 3356.17 | 996.72 | 1591.91 | 416.97 | - | - |
| 投资损失(万) | -56.84 | -397.98 | -3263.35 | -1794.56 | -954.91 | - | - | -1.89 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 549.79 | -1202.87 | 2254.91 | 1285.39 | -953.1 | -3395.88 | -4560.91 | -1814.99 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 122.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 12612.06 | -18636.95 | -49040.11 | -17260.58 | -10193.57 | -21066.56 | -32797.12 | -15641.74 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10133.08 | 12332.27 | -18760.01 | -12818.44 | -7346.99 | -5959.75 | -13054.2 | -3435.58 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15112.76 | -8266.37 | 28955.2 | 9659.67 | 5167.9 | 8865.41 | 19908.52 | 12775.44 | - | - |
| 其他(万) | 848.94 | 7847.93 | 7389.18 | 2162.49 | 814.67 | 2233.8 | 684.67 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36408.21 | 17735.07 | 5833.72 | 5239.04 | 24300.09 | 11777.35 | -11517.96 | -4276.43 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 129784.89 | 125458.24 | 89119.52 | 98352.51 | 82978.95 | 47250.86 | 8002.32 | 10116.1 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 125458.24 | 89119.52 | 98352.51 | 82978.95 | 47250.86 | 8002.32 | 10116.1 | 5375.1 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4326.65 | 36338.72 | -9232.99 | 15373.56 | 35728.09 | 39248.54 | -2113.78 | 4741 | - | - |