福莱蒽特605566现金流量表 |
730 ℃ |
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当前股价：17.57，市值：23
亿，动态市盈率PE：81.04，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.06%，净利增长率：-21.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57245.42 | 70103.13 | 70688.03 | 33022.7 | 39795.39 | 36535.53 | 24344.63 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1443.09 | 30.78 | 30.12 | 73.08 | 5.65 | 3.08 | 26.02 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3792.08 | 2670 | 1247.7 | 853.13 | 374.14 | 355.35 | 170.27 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62480.59 | 72803.91 | 71965.85 | 33948.91 | 40175.18 | 36893.96 | 24540.91 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38961.75 | 66946.98 | 34090.98 | 8342.74 | 7738.26 | 4087.01 | 4377.87 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6645.96 | 6657.66 | 5836.24 | 4554.29 | 4817.71 | 3367.68 | 2352.65 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4564.66 | 6010.12 | 6564.66 | 4398.92 | 12501.43 | 8810.84 | 11114.44 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4178.36 | 3540.82 | 3593.22 | 2592.81 | 2670.76 | 2100.46 | 2313.54 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54350.73 | 83155.58 | 50085.1 | 19888.76 | 27728.15 | 18365.99 | 20158.49 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8129.86 | -10351.67 | 21880.74 | 14060.15 | 12447.02 | 18527.97 | 4382.42 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3000 | 97800 | - | - | 113272 | 60149 | 16087 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 28.21 | 577.28 | 1.62 | - | 230.53 | 198.88 | 31.92 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.28 | 5.31 | 0.53 | 16.68 | 384 | - | 6.85 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 170.55 | 4126.9 | 8855.64 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3044.48 | 98382.59 | 2.15 | 16.68 | 114057.08 | 64474.79 | 24981.42 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4363.12 | 5222.93 | 898.36 | 3858.56 | 1941.67 | 437.43 | 137.71 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 10708.27 | 46000 | 51800 | - | 111262 | 61506 | 16740 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.65 | - | - | 35626.9 | 8055.64 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15071.39 | 51222.93 | 52699.01 | 3858.56 | 113203.67 | 97570.33 | 24933.36 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12026.91 | 47159.66 | -52696.86 | -3841.87 | 853.41 | -33095.55 | 48.06 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3258.5 | 2450 | 101888.14 | - | 13075 | - | 2400 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3258.5 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 45079.23 | 30858.28 | 12000 | 27500 | 37450 | 19000 | 19084 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 219.52 | 31266.02 | 16398.86 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 48337.73 | 33308.28 | 113888.14 | 27500 | 50744.52 | 50266.02 | 37882.86 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24228.28 | 13730 | 31000 | 37497.5 | 22450 | 17247 | 8847 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 671.49 | 10580.86 | 648.94 | 1187.72 | 23268.57 | 10675.32 | 7138.91 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11974.19 | 592.8 | 4813.49 | - | 10407.15 | 17883.23 | 21747 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36873.96 | 24903.66 | 36462.43 | 38685.22 | 56125.73 | 45805.55 | 37732.91 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11463.76 | 8404.62 | 77425.71 | -11185.22 | -5381.21 | 4460.47 | 149.94 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 130.75 | 476.08 | -226.24 | -402.01 | 57.58 | 445.67 | -395.7 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7697.46 | 45688.7 | 46383.35 | -1368.96 | 7976.81 | -9661.44 | 4184.72 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 100484.57 | 54795.88 | 8412.53 | 9781.48 | 1804.68 | 11466.11 | 7281.39 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 108182.04 | 100484.57 | 54795.88 | 8412.53 | 9781.48 | 1804.68 | 11466.11 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1524.7 | 2789.24 | 17546.45 | 19250.82 | 25830.58 | 22479.9 | 11924.02 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4585.46 | 5173.37 | 230.37 | 165.01 | -1581.17 | 1503.74 | 287.82 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4275.81 | 4452.63 | 3741.05 | 3436.77 | 3834.75 | 1066.3 | 1059.89 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 521.57 | 548.04 | 531.63 | 473.34 | 438.68 | 130.55 | 130.55 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 23.13 | 23.13 | 15.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.18 | 126.75 | -0.14 | 19.6 | 95.59 | - | -1.77 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.86 | 26.98 | 21.58 | - | 266.03 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -120.43 | - | - | - | 66.22 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 386.9 | 660.88 | 832.52 | 1490.02 | 1245.55 | 165.11 | 633.31 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -28.21 | -456.85 | -1.62 | - | -230.53 | -265.1 | -31.92 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -13.6 | -67.54 | -67.83 | -18.35 | 146.57 | -221.83 | -32.48 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -36.75 | 527.44 | 2.86 | 107.4 | 79.51 | -24.11 | -23.87 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7668.06 | -20527.84 | -6084.67 | 1819.29 | -14838.86 | -3147.19 | 694.26 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15495.6 | -4336.14 | -16408.02 | -16551.13 | -10017.16 | -3346.16 | -7275.13 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4008.73 | 184.28 | 21616.53 | 3661.76 | 2745.83 | -108.74 | -3331.27 | - | - | - |
| 其他(万) | 157.13 | 94.5 | -37.46 | 168.34 | 4431.65 | 295.5 | 282.78 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8129.86 | -10351.67 | 21880.74 | 14022.89 | 12447.02 | 18527.97 | 4382.42 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 108182.04 | 100484.57 | 54795.88 | 8412.53 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 100484.57 | 54795.88 | 8412.53 | 9781.48 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7697.46 | 45688.7 | 46383.35 | -1368.96 | - | - | - | - | - | - |