蓝天燃气605368现金流量表 |
1722 ℃ |
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当前股价：11.31，市值：80
亿，动态市盈率PE：14.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.29%。 其中，历史营业增长率：13.71%，净利增长率：18.09%； 未来三年预估净利增长率：5.42% （24E:4.40%, 25E:6.82%, 26E:5.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 543724.15 | 523784.47 | 438305.89 | 396097.34 | 402008.63 | 368313.57 | 298723.99 | 226455.43 | 235064.51 | 235752.26 |
| 收到的税费返还(万) | 188.6 | 341.53 | 225.89 | 271.34 | 374.66 | 545.4 | 454.2 | 1150.09 | 174.19 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4459.64 | 4705.75 | 2621.87 | 3540.12 | 4139.05 | 6462.13 | 168.67 | 3661.5 | 424.02 | 1760.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 548372.39 | 528831.75 | 441153.65 | 399908.81 | 406522.34 | 375321.09 | 299346.87 | 231267.02 | 235662.72 | 237512.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 427139.6 | 395631.83 | 337917.09 | 306845.62 | 307349.8 | 291990.64 | 219930.45 | 177397.12 | 182643.31 | 175676.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16614.97 | 13798.21 | 12238.39 | 9148.62 | 9351.11 | 8090.02 | 7431.93 | 6678.33 | 4639.44 | 4114.57 |
| 支付的各项税费(万) | 30052.28 | 30492.83 | 20727.64 | 16716.87 | 18566.1 | 15496.15 | 13635.27 | 11717.39 | 11712.29 | 11892.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6523.14 | 5906.62 | 5464.78 | 8013.58 | 10512.73 | 7410.48 | 7857.2 | 6988.76 | 5906.93 | 3427.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 480330 | 445829.48 | 376347.9 | 340724.69 | 345779.73 | 322987.29 | 248854.84 | 202781.6 | 204901.98 | 195110.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 68042.39 | 83002.27 | 64805.75 | 59184.12 | 60742.61 | 52333.8 | 50492.02 | 28485.42 | 30760.75 | 42402.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 80018 | 1631.87 | - | - | - | - | 500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 154.18 | 215.29 | 783.66 | 509.93 | 300 | - | - | - | 500 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.21 | 150.17 | 30.82 | 204.11 | 37.46 | 922.32 | 35.05 | 479.38 | 14.26 | 0.51 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1462.69 | 864.25 | 416.21 | 383.27 | 2213.63 | 360.74 | 2706.29 | 6082.46 | 3613.63 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1620.08 | 1229.7 | 81248.7 | 2729.18 | 2551.09 | 1283.06 | 2741.35 | 6561.84 | 4127.89 | 0.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29431.13 | 43402.63 | 39767.9 | 19875.24 | 25644.44 | 13834.79 | 12727.33 | 13959.22 | 26629.61 | 35406.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 2340 | - | 112265.25 | - | - | 2700 | 3484.49 | 2320 | - | 945 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2809.84 | - | 480.96 | - | 1000 | 386.51 | - | 21896.56 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21200 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31771.13 | 46212.47 | 152033.14 | 20356.2 | 25644.44 | 17534.79 | 16598.33 | 16279.22 | 69726.16 | 36351.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30151.05 | -44982.77 | -70784.45 | -17627.01 | -23093.35 | -16251.73 | -13856.98 | -9717.39 | -65598.27 | -36351.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1596 | - | 86694 | 300 | - | - | - | - | 29802.19 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1596 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 137000 | 71000 | 76000 | 68000 | 67000 | 52245 | 72330 | 74734.65 | 57500 | 62000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3312.49 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 138596 | 71000 | 162694 | 68300 | 67000 | 52245 | 72330 | 74734.65 | 87302.19 | 62000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 71800 | 78800 | 68183.77 | 89719.72 | 64115.47 | 66889.32 | 82444.97 | 73679.14 | 49764.77 | 35073 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 52602.92 | 27236.02 | 26305.4 | 23807.54 | 20986.33 | 17619.87 | 17786.18 | 17362.44 | 20123.62 | 14020.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1150.93 | 157.27 | 196.13 | - | - | - | - | - | 3477.39 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 125553.85 | 106193.29 | 94685.3 | 113527.25 | 85101.8 | 84509.19 | 100231.16 | 91041.57 | 69888.39 | 49093.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13042.15 | -35193.29 | 68008.7 | -45227.25 | -18101.8 | -32264.19 | -27901.16 | -16306.92 | 17413.8 | 12906.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 50933.49 | 2826.21 | 62030.01 | -3670.15 | 19547.45 | 3817.89 | 8733.89 | 2461.12 | -17423.72 | 18957.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 119538.4 | 116712.19 | 54682.19 | 58352.33 | 38804.88 | 34986.99 | 26253.11 | 23791.99 | 41215.71 | 22258.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 170471.88 | 119538.4 | 116712.19 | 54682.19 | 58352.33 | 38804.88 | 34986.99 | 26253.11 | 23791.99 | 41215.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 61070.69 | 59761.48 | 42112.7 | 33277.81 | 32595.26 | 29651.66 | 21430.43 | 13969.57 | 18039.29 | 21071.1 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 819.03 | - | - | 261.12 | -3.95 | 211.78 | 477.21 | 68.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13394.19 | 11748.79 | 11099.01 | 10408.82 | 9716.05 | 9348.34 | 8743.6 | 8637.49 | 5304.99 | 4665.75 |
| 无形资产摊销(万) | 4637.7 | 3185.26 | 1410.38 | 1145.51 | 1144.17 | 1080.54 | 1156.95 | 1144.52 | 154.46 | 67.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 22.39 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.55 | -3.63 | -20.57 | -37.78 | 155.06 | -316.96 | 15.95 | 67.93 | 70.73 | 65.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 180.75 | -57.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | -231.62 | -823.81 | - | -186.46 | -168.22 | -327.04 | -212.84 | -584.06 | - |
| 财务费用(万) | 4276.69 | 3901.27 | 3238.55 | 4121.44 | 4722.95 | 5689.23 | 5835.02 | 5409.82 | 7289.89 | 3928.73 |
| 投资损失(万) | -234.61 | -232.41 | -930.76 | -631.41 | -391.46 | -237.46 | 36.42 | 348.23 | 410.55 | 153.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | 491.63 | 297 | -1666.06 | -125.03 | 194.73 | -1126.67 | -382.39 | -1359.31 | -829.93 | -135.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1089.91 | -731.51 | -283.78 | -44.76 | -208.66 | -203.21 | -151.97 | -238.75 | - | - |
| 存货的减少(万) | 260.04 | -5213.05 | -8231.37 | 4235.98 | 1002.35 | -2461.64 | -707.77 | 1238.05 | 42.84 | -997.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1884.32 | 2927.13 | -17158.94 | 490.29 | -1520.13 | -9464.82 | -532.17 | -587.61 | 4840.86 | 9218.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13085.04 | 6202.29 | 34806.28 | 6564.56 | 13842.28 | 20640.42 | 15619.51 | -29.05 | -4486.67 | 4296.95 |
| 其他(万) | -622.65 | - | - | -603.65 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 68042.39 | 83002.27 | 64805.75 | 59184.12 | 60742.61 | 52333.8 | 50492.02 | 28485.42 | 30760.75 | 42402.28 |
| 现金的期末余额(万) | 170471.88 | 119538.4 | 116712.19 | 54682.19 | 58352.33 | 38804.88 | 34986.99 | 26253.11 | 23791.99 | 41215.71 |
| 现金的期初余额(万) | 119538.4 | 116712.19 | 54682.19 | 58352.33 | 38804.88 | 34986.99 | 26253.11 | 23791.99 | 41215.71 | 22258.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 50933.49 | 2826.21 | 62030.01 | -3670.15 | 19547.45 | 3817.89 | 8733.89 | 2461.12 | -17423.72 | 18957.3 |