新天然气603393核心经营数据 |
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当前股价：28.12，市值：119
亿，动态市盈率PE：9.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：58.97%。 其中，历史营业增长率：17.17%，净利增长率：21.69%； 未来三年预估净利增长率：15.8% （25E:22.85%, 26E:13.37%, 27E:11.50%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42392.13 | 42392.13 | 42392.13 | 42392.13 | 31360 | 22400 | 16000 | 16000 | 16000 | 12000 |
| 净资产(万) | 1044386.13 | 789829.22 | 883966.28 | 763889.39 | 599305.13 | 569046.46 | 518673.64 | 194168.95 | 178819.95 | 67884.73 |
| 总资产(万) | 1826808.72 | 1456279.59 | 1263399.83 | 1104137.31 | 921642.78 | 853859.6 | 794591.16 | 229602.29 | 209052.34 | 100447.32 |
| 营业收入(万) | 377675.39 | 351665.25 | 341623.97 | 261698.17 | 211229.6 | 229627.46 | 163181.2 | 101621.1 | 91450.67 | 94971.28 |
| 营业收入增长率(%) | 7.4 | 2.94 | 30.54 | 23.89 | -8.01 | 40.72 | 60.58 | 11.12 | -3.71 | -6.21 |
| 营业成本(万) | 193565.42 | 184772.1 | 160334.45 | 131054.7 | 121258.58 | 120462.75 | 92937.05 | 68648.44 | 62523.01 | 67673.97 |
| 营业成本增长率(%) | 4.76 | 15.24 | 22.34 | 8.08 | 0.66 | 29.62 | 35.38 | 9.8 | -7.61 | -6.7 |
| 毛利率(%) | 48.75 | 47.46 | 53.07 | 49.92 | 42.59 | 47.54 | 43.05 | 32.45 | 31.63 | 28.74 |
| 三项费用(万) | 46957 | 23870.18 | 19778.81 | 26419.6 | 28527.24 | 36339.72 | 40993.03 | 6010.87 | 5851.61 | 5406.32 |
| 费用增长率(%) | 96.72 | 20.69 | -25.14 | -7.39 | -21.5 | -11.35 | 581.98 | 2.72 | 8.24 | 4.29 |
| 费用率(%) | 25.5 | 14.3 | 10.91 | 20.22 | 31.71 | 33.29 | 58.36 | 18.23 | 20.23 | 19.81 |
| 净利润(万) | 120456.37 | 142091.57 | 158890.92 | 143221.09 | 60211.7 | 78068.64 | 42023.8 | 26369.74 | 20336.18 | 20040.5 |
| 净利润增长率(%) | -15.23 | -10.57 | 10.94 | 137.86 | -22.87 | 85.77 | 59.36 | 29.67 | 1.48 | -7.63 |
| 经营现金流(万) | 207110.83 | 197437.77 | 183730.79 | 146116.58 | 95406.55 | 120021.97 | 68425.85 | 29201.09 | 26241.38 | 21364.26 |
| 现金流增长率(%) | 4.9 | 7.46 | 25.74 | 53.15 | -20.51 | 75.4 | 134.33 | 11.28 | 22.83 | -21.77 |
| 净利润现金比(-) | 1.72 | 1.39 | 1.16 | 1.02 | 1.58 | 1.54 | 1.63 | 1.11 | 1.29 | 1.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.13 | 16.98 | 19.28 | 21.01 | 10.31 | 14.35 | 11.79 | 14.14 | 16.49 | 32.19 |
| 生产资本回报率(%) | 66.8 | 68.37 | 127.38 | 174.65 | 74.19 | 102.62 | 66.56 | 43.41 | 36.51 | 36.12 |
| 资本支出(万) | 215015.25 | 131341.72 | 109451.43 | 70158.45 | 68943.06 | 33299.63 | 21973.3 | 8930.6 | 4780.8 | 6804.61 |
| 折旧和摊销(万) | 100667 | 68104 | 54739 | 43031 | 33911 | 31383 | 14308 | 5818 | 5631 | 4864 |
| 归属股东权益(万) | 814313.19 | 732606.71 | 519882.42 | 453665.12 | 277842.02 | 253005.28 | 226394.79 | 194168.95 | 178819.95 | 67884.73 |
| 股东权益增长率(%) | 11.15 | 40.92 | 14.6 | 63.28 | 9.82 | 11.75 | 16.6 | 8.58 | 163.42 | 19.84 |
| 自由现金流(万) | 4173 | 41533 | 37614 | 75717 | 866 | 40326 | 25792 | 23257 | 21186 | 18100 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.05 | -8.25 |
| 每股股东权益(元) | 19.21 | 17.28 | 12.26 | 10.7 | 8.86 | 11.29 | 14.15 | 12.14 | 11.18 | 5.66 |
| 每股股东收益(元) | 2.8 | 2.47 | 2.18 | 2.43 | 1.14 | 1.89 | 2.09 | 1.65 | 1.27 | 1.67 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | AAABA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | ABABA | ABABA | ABABA | BAABA | BAAAA | BAAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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