新天然气603393现金流量表 |
4582 ℃ |
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当前股价：29.44，市值：125
亿，动态市盈率PE：9.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：80.56%。 其中，历史营业增长率：18.1%，净利增长率：22.5%； 未来三年预估净利增长率：20.82% （24E:26.07%, 25E:20.40%, 26E:16.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 418375.84 | 408817.77 | 285829.11 | 191604.42 | 213804.8 | 167244.52 | 104502.88 | 102810.46 | 100252.12 | 111888.67 |
| 收到的税费返还(万) | 322.24 | 526.95 | 11135.94 | 9659.91 | 8146.79 | 1729.77 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 39536.96 | 52214.14 | 16815.3 | 32875.2 | 30787.17 | 16580.23 | 6526.54 | 3221.41 | 5797.07 | 3261.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 458235.05 | 461558.87 | 313780.35 | 234139.52 | 252738.76 | 185554.52 | 111029.42 | 106031.88 | 106049.19 | 115149.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 174694.93 | 172904.56 | 104670.03 | 93830.62 | 78519.99 | 78412.47 | 62390.92 | 62797.92 | 68632.1 | 74368.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18289 | 18401.1 | 19895.7 | 18540.99 | 20181.22 | 16706.71 | 6556.57 | 5759.04 | 5502.45 | 4335.28 |
| 支付的各项税费(万) | 45645.07 | 75077.17 | 26438.13 | 20022.78 | 25955.02 | 12028.49 | 8725.65 | 8411.12 | 7624.73 | 7425.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22168.28 | 11445.25 | 16659.91 | 6338.58 | 8060.55 | 9981 | 4155.19 | 2822.41 | 2925.66 | 1710.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 260797.28 | 277828.08 | 167663.77 | 138732.97 | 132716.79 | 117128.67 | 81828.33 | 79790.49 | 84684.93 | 87839.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 197437.77 | 183730.79 | 146116.58 | 95406.55 | 120021.97 | 68425.85 | 29201.09 | 26241.38 | 21364.26 | 27310.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 5180 | 41500 | 277500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1482.46 | 3786.61 | 147.41 | 165.9 | 52.25 | 165.47 | 1646.89 | 7.12 | 11.87 | 3.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 192.27 | 286.61 | 74.13 | 1204.66 | 47.07 | 44.39 | 5.82 | 4.7 | 39.62 | 2.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 15856.19 | 23110.72 | 311.81 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 53107.49 | 21200 | 69560 | 15590 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54782.22 | 41129.42 | 92892.26 | 17272.36 | 5279.32 | 41709.86 | 279152.71 | 11.82 | 51.5 | 6.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 131341.72 | 109451.43 | 70158.45 | 68943.06 | 33299.63 | 21973.3 | 8930.6 | 4780.8 | 6804.61 | 6440.86 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 44242.63 | 23438.8 | - | - | - | 229000 | 90000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 46921.77 | - | - | - | - | 54018.11 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 24150 | 49951.8 | 76489.87 | 15590 | 5180 | 8910.8 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 202413.48 | 203645.86 | 170087.12 | 84533.06 | 38479.63 | 84902.21 | 237930.6 | 94780.8 | 6804.61 | 6440.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -147631.26 | -162516.44 | -77194.86 | -67260.69 | -33200.32 | -43192.36 | 41222.11 | -94768.97 | -6753.11 | -6434.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 350 | 721.1 | 80223.25 | 14537.26 | 336.67 | 68.07 | - | 103440.8 | - | 2477.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 350 | 20.72 | 148.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 297126.93 | 115000 | 80270 | 52000 | 9000 | 220166.9 | - | - | 8000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1089 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 297476.93 | 115721.1 | 160493.25 | 66537.26 | 9336.67 | 220234.97 | 1089 | 103440.8 | 8000 | 2477.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 92369.45 | 86943 | 114100 | 36400 | 20200 | 130905.84 | 2800 | 5100 | 630 | 3824 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 38703.05 | 37614.34 | 43798.36 | 46264.81 | 41026.24 | 27126.4 | 11238.8 | 12356.14 | 9829 | 21883.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 9434.43 | - | 17890.78 | 12797.75 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 249142.13 | 1111.51 | 22379.12 | 6865.23 | - | - | - | 767.9 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 380214.63 | 125668.85 | 180277.48 | 89530.04 | 61226.24 | 158032.24 | 14038.8 | 18224.04 | 10459 | 25707.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -82737.7 | -9947.76 | -19784.23 | -22992.78 | -51889.57 | 62202.73 | -12949.8 | 85216.76 | -2459 | -23229.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7571.58 | 3468.8 | -425.8 | -4081.86 | 1842.6 | 18507.2 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25359.61 | 14735.39 | 48711.69 | 1071.21 | 36774.68 | 105943.42 | 57473.4 | 16689.17 | 12152.15 | -2354.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 304655.23 | 289919.84 | 241208.15 | 240136.94 | 203362.26 | 97418.83 | 39945.43 | 23256.26 | 11104.12 | 13458.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 279295.62 | 304655.23 | 289919.84 | 241208.15 | 240136.94 | 203362.26 | 97418.83 | 39945.43 | 23256.26 | 11104.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 142091.57 | 158890.92 | 143221.09 | 60211.7 | 78068.64 | 42023.8 | 26369.74 | 20336.18 | 20040.5 | 21696.64 |
| 资产减值准备(万) | -0.46 | -34.18 | 340.26 | 48 | 10.44 | 50.28 | 284.28 | 228.58 | 208.26 | 146.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 67520.84 | 54261.5 | 42641.7 | 33353.32 | 30928.01 | 13874.96 | 5386.3 | 5193.13 | 4460.45 | 4094.59 |
| 无形资产摊销(万) | 391.42 | 280.7 | 185.96 | 230.83 | 166.73 | 187.97 | 183.27 | 185.73 | 166.85 | 132.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 192.11 | 196.59 | 203.34 | 326.52 | 288.48 | 245.19 | 248.13 | 251.89 | 236.43 | 243.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -367.16 | - | -16.86 | -15.98 | 41.89 | -40.37 | -64.11 | 2.44 | -36.51 | 47.53 |
| 固定资产报废损失(万) | -3.47 | 90.42 | 21.52 | -1504.24 | -55.6 | 11.27 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 12.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16611.74 | 7697.04 | 9860.84 | 12418.48 | 13809.16 | 13161.28 | 38.79 | 356.14 | 229 | 166.63 |
| 投资损失(万) | -2219.06 | -2998.99 | -55194.89 | -124.44 | -51.97 | -156.4 | -1554.07 | -7.12 | -11.87 | -3.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | 11700.48 | -1004.33 | -441.6 | -299.22 | -74.91 | -15.27 | -45.92 | -34.28 | -31.31 | -19.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | 12499.58 | -26940.25 | 2890 | 4943.82 | 7910.47 | 487.95 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2.32 | -126.7 | -828.15 | 163.34 | -457.6 | 746.82 | -1143.97 | -196.13 | 557.46 | 505.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5337.67 | 24967.43 | -43084.84 | 12277.82 | -27659.53 | -19046.37 | 5454.48 | -1408.61 | -8494.68 | -1991.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -47403.08 | -36527.2 | 43829.16 | -27695.7 | 17031.28 | 28596.4 | -6093.78 | 979.7 | 3248.33 | 2013.64 |
| 其他(万) | -125.23 | -295.13 | -636.22 | -206.72 | 66.47 | -11701.66 | 137.96 | 353.73 | 798.64 | 278.18 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 197437.77 | 183730.79 | 146116.58 | 95406.55 | 120021.97 | 68425.85 | 29201.09 | 26241.38 | 21371.54 | 27310.12 |
| 现金的期末余额(万) | 279295.62 | 304655.23 | 289919.84 | 241208.15 | 240136.94 | 203362.26 | 97418.83 | 39945.43 | 23256.26 | 11104.12 |
| 现金的期初余额(万) | 304655.23 | 289919.84 | 241208.15 | 240136.94 | 203362.26 | 97418.83 | 39945.43 | 23256.26 | 11104.12 | 13458.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25359.61 | 14735.39 | 48711.69 | 1071.21 | 36774.68 | 105943.42 | 57473.4 | 16689.17 | 12152.15 | -2354.33 |